Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Vineri, perechea valutară EUR/USD și-a continuat declinul, pentru care nu avea "vină" și pe care nu îl merita. Vă amintim că întâlnirea BCE ar putea fi considerată în mod rezonabil ca fiind "condiționat hawkish", în timp ce întâlnirea Fed a fost "dovish". Joi și vineri nu au existat comunicate macroeconomice semnificative în zona euro sau în SUA care ar fi putut declanșa scăderea euro. Problema a fost cu lira sterlină, care a avut o reacție mixtă la întâlnirea Băncii Angliei (singura decizie "dovish" a fost reducerea volumului programului QE), și apoi s-a prăbușit din cauza noilor probleme bugetare din Marea Britanie. Euro a urmat pur și simplu "fratele" său, așa cum se întâmplă frecvent, din cauza corelației ridicate între cele două valute.
Din punct de vedere tehnic, în cadrul de timp orar, situația nu s-a schimbat deloc. Linia de trend ascendent rămâne relevantă, iar vineri prețul nu a reușit să o depășească. Astfel, o revenire de la această linie, precum și de la nivelul de suport de 1.1750–1.1760, ar putea declanșa un nou val de creștere a euro. O consolidare sub linia de trend ar provoca un declin, cel puțin până la linia Senkou Span B.
Pe graficul de 5 minute, semnalele de tranzacționare din ziua de vineri nu merită analizate. Nu a existat un fundal macroeconomic în acea zi, euro a scăzut urmărind lira, iar volatilitatea nu a fost din nou deosebit de ridicată. În cadrul sesiunii europene, prețul a revenit de două ori de la nivelul 1.1750–1.1760, ceea ce ar fi putut fi un semnal pentru cumpărare, dar ambele semnale s-au dovedit a fi false. Lira a tras euro în jos întreaga zi, în timp ce euro a rezistat din răsputeri.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 16 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost "bullish" de mult timp, cu urșii câștigând dominația doar pentru scurt timp la sfârșitul lui 2024, pe care au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA pentru a doua oară, dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu 100% certitudine că scăderea monedei americane va continua, dar evenimentele globale actuale sugerează cu tărie acest scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există mulți factori care indică o scădere a dolarului american. Trendul descendendent pe termen lung rămâne în vigoare, dar în acest moment, contează cu adevărat unde s-a îndreptat prețul în ultimii 17 ani? După ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea să își reia trendul ascendent, dar evenimentele recente au arătat că războiul va continua într-o formă sau alta. O posibilă pierdere a independenței Federației Rezervelor este un alt factor de presiune puternic asupra monedei americane.
Pozitiționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice un trend "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 4.800, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 3.100. Astfel, poziția netă a scăzut cu 7.900 de contracte pentru săptămână.
Analiza EUR/USD de 1 oră
Pe cadrul de timp de o oră, perechea EUR/USD menține un trend ascendent. În ultimele zile, prețul a fost în curs de corecție, dar atâta timp cât rămâne deasupra liniei de trend, trendul ascendent rămâne valabil. Nu au existat motive semnificative pentru ca euro să scadă, dar lira britanică a făcut o "figură bearish", iar corecțiile tehnice sunt o apariție naturală. Luni, va fi important să se stabilească dacă linia de trend, care a furnizat sprijin constant pentru euro, rămâne relevantă.
Pentru 22 septembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1694) și linia Kijun-sen (1.1823). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când identificăm semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la break-even dacă prețul se mișcă în direcția dorită cu 15 puncte. Acest lucru va ajuta la evitarea pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt programate evenimente sau comunicări importante în zona euro sau în SUA, așa că volatilitatea ar putea fi scăzută. Focusul principal pentru luni este linia de trend și modul în care traderii se comportă în jurul acesteia.
Recomandări de tranzacționare
Luni, perechea ar putea să-și reia mișcarea ascendentă, deoarece trendul ascendent rămâne intact și încă nu există factori fundamentali care să susțină creșterea dolarului. Cu toate acestea, o scădere sub linia de trend va deschide calea pentru a lua în considerare poziții scurte cu un țintă la linia Senkou Span B.
Explicația ilustrațiilor:
- Nivelurile de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul de timp de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem – linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
