Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutara EUR/USD a inceput sa se revigoreze luni, desi nu existau motive macroeconomice sau fundamentale pentru cresterea euro. Sa ne amintim ca la sfarsitul saptamanii trecute, lira sterlina a scazut semnificativ, trangand euro in jos odata cu ea. De aceea, am asistat la o corectie neplanificata in euro, in ciuda unui fundal macroeconomic si fundamental solid. Pretul a reusit sa sparga chiar linia de trend ascendent, dar aceasta spargere s-a dovedit a fi falsa si a avut loc intr-un moment in care traderii erau putin probabil sa se gandeasca la deschiderea de pozitii.
Luni, nu au avut loc evenimente interesante sau importante nici in SUA, nici in UE. Prin urmare, volatilitatea a lasat mult de dorit. Cu toate acestea, recuperarea monedei europene in pofida unui calendar economic gol sugereaza indirect faptul ca trendul ascendent ramane intact. O data in plus, afirmam ca euro a scazut in mod nedrept si intr-un moment nepotrivit. Prin urmare, o recuperare rapida este un rezultat logic.
In cadrul intervalului de timp de 5 minute de luni, a fost format exact un semnal de tranzactionare. In mijlocul sesiunii europene, perechea a depasit zona de 1.1750-1.1760, permitand traderilor sa deschida pozitii lungi. Mai spre seara, aceste pozitii ar fi putut fi inchise in siguranta cu un profit decent, dar alternativ, s-ar fi putut plasa un Stop Loss la breakeven si s-ar fi putut astepta un test al liniei critice si al nivelului de 1.1846-1.1857.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 16 septembrie. Graficul de mai sus arata clar ca pozitia neta a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o perioada lunga de timp. Ursii au reusit sa preia conducerea doar la sfarsitul anului 2024, dar si-au pierdut rapid avantajul. De la intrarea in functie a lui Trump ca presedinte al SUA pentru a doua oara, dolarul a inregistrat numai scaderi. Nu putem spune cu 100% siguranta ca declinul monedei americane va continua, dar evolutiile actuale in jurul lumii sugereaza acest scenariu.
Inca nu vedem factori fundamentali pentru intarirea euro, dar exista multe factori pentru slabirea dolarului. Trendul descendent global persista in continuare, dar ce conteaza acum in ce directie s-a mutat pretul in ultimii 17 ani? Odata ce Trump va incheia razboaiele comerciale, dolarul ar putea incepe sa creasca, dar evenimentele recente sugereaza ca razboiul va continua intr-o forma sau alta. O posibila pierdere a independentei Rezervei Federale este un alt factor puternic care pune presiune pe moneda americana.
Pozitionarea liniilor rosii si albastre ale indicatorului continua sa semnaleze un trend "bullish". Pe parcursul ultimei saptamani de raportare, numarul pozitiilor lungi in categoria "non-comercial" a scazut cu 4,8 mii, in timp ce numarul pozitiilor scurte a crescut cu 3,1 mii. Prin urmare, pozitia neta a scazut cu 7,9 mii de contracte pe saptamana.
Analiza EUR/USD 1H
In cadrul intervalului de timp orar, perechea EUR/USD mentine un trend ascendent. In ultimele zile, pretul a trecut printr-o corectie, dar atata timp cat se mentine deasupra liniei de trend, trendul ascendent ramane intact. Nu au existat motive semnificative pentru caderea euro, dar lira sterlina a contribuit la presiunea descrescatoare, iar corectiile tehnice sunt un aspect natural al pietei. Luand in considerare tonul Rezervei Federale la ultima sa reuniune, avem si mai multa incredere in continuarea declinului monedei americane.
Pentru 23 septembrie, identificam urmatoarele niveluri de tranzactionare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum si liniile Senkou Span B (1.1755) si Kijun-sen (1.1823). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, ceea ce trebuie sa fie luat in calcul atunci cand se identifica semnale de tranzactionare. Nu uitati sa setati un Stop Loss la breakeven daca pretul se muta cu 15 puncte in directia corecta. Acest lucru va proteja impotriva potentialelor pierderi in cazul in care semnalul se dovedeste a fi fals.
Marti, vor fi publicate indicele de activitate economica din sectorul serviciilor si al manufacturier atat in zona euro, cat si in SUA. Retineti ca SUA isi publica propriile indici interni de activitate, astfel incat indicii din zona euro sunt in general considerati mai importanti. De asemenea, astazi va avea loc un alt discurs al lui Jerome Powell, care este intotdeauna relevant si interesant.
Recomandari de tranzactionare:
Marti, perechea ar putea continua sa se miste spre nord, intrucat trendul ascendent persista si inca nu exista motive pentru cresterea dolarului. Prima tinta este linia critica Kijun-sen.
Explicarea ilustratiilor:
- Nivele de sprijin si rezistenta ale pretului - linii rosii groase in apropierea carora miscarea pretului se poate opri. Ele nu reprezinta surse de semnale de tranzactionare.
- Liniile Kijun-sen si Senkou Span B - liniile indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe cel de 1 ora. Acestea sunt linii puternice.
- Nivele extremum - linii rosii subtiri de unde pretul a revenit inainte. Ele servesc ca surse de semnale de tranzactionare.
- Linii galbene - linii de trend, canale de trend si orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe diagramele COT - dimensiunea pozitiei nete a fiecarei grupe de traderi.
