Analiza 5M EUR/USD
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat într-un mod convulsiv pe parcursul zilei de marți. Volatilitatea a fost aproape de zero, în ciuda unui volum mare de date macroeconomice. Dimineața, Germania și Uniunea Europeană au publicat indicii activității de afaceri din septembrie pentru sectoarele de servicii și producție. Totuși, așa cum am avertizat ieri, reacția pieței ar fi urmat doar dacă rapoartele ar fi arătat valori rezonante. Acestea au făcut-o, dar în direcții opuse. În timp ce indicii pentru sectorul serviciilor au crescut, indicii pentru sectorul de producție au scăzut. Astfel, traderii nu au putut decide ce să facă și în ce direcție să tranzacționeze.
În general, tendința de creștere rămâne intactă, iar moneda europeană continuă să-și revină după o scădere nedreaptă de la finalul săptămânii trecute. În prezent, perechea se află în zona liniilor indicatorului Ichimoku, așa că o consolidare deasupra acestora va confirma așteptările noastre pentru o creștere continuă a euro. Să ne reamintim că fundamentele globale continuă să sprijine doar euro, în timp ce dolarul se poate baza încă doar pe corecții tehnice.
Pe intervalul de timp de 5 minute, nu s-a format niciun semnal de tranzacționare marți. Prețul s-a mișcat strict lateral cu volatilitate minimă. Prin urmare, este chiar bine că prețul nu a reacționat la niciun nivel sau linie pe parcursul zilei.
Cel mai recent raport COT este datat 16 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o perioadă lungă de timp. "Urșii" au reușit cu greu să treacă în propria zonă de superioritate la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat postul de președinte al SUA pentru a doua oară, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu 100% certitudine că scăderea monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează exact acest scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea monedei europene, dar există mulți pentru scăderea dolarului american. Tendința globală descendentă încă persistă, dar acum ce contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump va pune capăt războaielor comerciale, dolarul ar putea relua creșterea, dar evenimentele recente au arătat că războiul va continua într-o formă sau alta. Posibila pierdere a independenței Fed este un alt factor puternic care apasă asupra monedei americane.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice conservarea tendinței "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul de poziții de cumpărare în grupul "Non-commercial" a scăzut cu 4.8 mii, în timp ce numărul pozițiilor de vânzare a crescut cu 3.1 mii. În consecință, poziția netă a scăzut cu 7.9 mii de contracte pentru săptămână.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD menține o tendință ascendentă. În ultimele zile, prețul s-a corectat, dar deasupra liniei de tendință, tendința ascendentă rămâne valabilă. Nu au existat motive semnificative pentru scăderea monedei europene, dar lira sterlină i-a făcut un "deserviciu". Și nimeni nu a anulat corecțiile tehnice. Având în vedere poziția Fed la ultima ședință, credem și mai puternic în declinul continuu al monedei americane.
Pentru 24 septembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1790) și linia Kijun-sen (1.1823). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinul Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul s-a mișcat 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, cel mai interesant eveniment al zilei va fi indicele climatului de afaceri din Germania. Evident, acest raport nu va putea provoca o reacție puternică pe piață, și nu vor exista alte evenimente pe parcursul zilei. Astfel, ne putem confrunta din nou cu o zi destul de plictisitoare cu mișcare de tip flat și volatilitate scăzută.
Recomandări de tranzacționare: Miercuri, perechea poate continua să miște spre nord, având în vedere că tendința ascendentă rămâne intactă, și dolarul încă nu are motive de creștere. Prima țintă este nivelul 1.1846–1.1857. Totuși, volatilitatea poate fi din nou foarte scăzută, și mișcările de tendință intrazilnică pot lipsi.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate termina. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de pe graficul de 4 ore. Linii puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
