Miercuri, perechea EUR/USD a format o nouă inversare în favoarea dolarului american și s-a consolidat sub zona 1,1789–1,1802. Astfel, scăderea poate continua astăzi spre nivelul de 76,4% Fibonacci la 1,1695. O revenire de la acest nivel ar favoriza euro și o creștere spre zona de rezistență 1,1789–1,1802.
Situația undelor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultima undă descendentă completă nu a spart minimul undei anterioare, iar ultima undă ascendentă nu a spart vârful anterior. Prin urmare, în acest moment, trendul rămâne "bullish". Cele mai recente date de pe piața muncii și schimbarea perspectivei politicii monetare a Fed sprijină comercianții bullish, dar urșii caută motive să contraatace. Pentru ca trendul să se schimbe în "bearish", perechea trebuie să scadă până la zona de suport 1.1637–1.1645.
Miercuri, fundalul informațional a fost practic inexistent. Cu toate acestea, urșii au reanalizat discursul lui Jerome Powell de marți seara și au concluzionat că președintele FOMC ar fi putut exprima puncte mai "dovish". Comercianții par să se fi așteptat ca Fed să se concentreze mai mult pe slăbiciunea pieței muncii din SUA, ceea ce determină relaxarea într-un ritm destul de ridicat. Totuși, Powell a subliniat importanța mandatului dublu al reglementatorului. Inflația rămâne de asemenea o preocupare pentru membrii FOMC și împiedică reducerile de rate la fiecare ședință sau mai mult de 0,25% dintr-o dată. Din punctul meu de vedere, acest factor este prea slab pentru a susține urșii, iar scăderea de ieri a perechii a fost mai mult decât suficientă pentru a-l prețui. Totuși, astăzi va fi publicat un raport important privind PIB-ul Statelor Unite pentru T2, care ar putea declanșa noi atacuri bear. Reamintim că a doua estimare a fost ridicată la 3,3% q/q, iar estimarea finală ar putea fi chiar mai mare. Economia SUA este în expansiune, dar mulți economiști rămân sceptici.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra coridorului orizontal, permițând traderilor să se aștepte la o creștere ulterioară. Un recul de la nivelul Fibonacci de 161,8% la 1.1854 a favorizat dolarul american și a condus la un declin ușor spre 1.1680. Un recul de la 1.1680 ar permite traderilor să conteze pe o creștere reînnoită. În prezent, nu se observă divergențe iminente pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 4.788 de poziții lungi și au deschis 3.130 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" rămâne "bullish" datorită lui Donald Trump și continuă să se consolideze în timp. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 253.000, comparativ cu 135.000 de poziții scurte. Diferența este în esență dublă. În plus, observați numărul de celule verzi din tabelul de mai sus. Acestea reflectă o construcție puternică a pozițiilor în euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro continuă să crească, în timp ce interesul pentru dolar scade.
De 32 de săptămâni consecutive, jucătorii mari reduc pozițiile scurte și construiesc poziții lungi. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai semnificativ factor pentru traderi, deoarece ar putea crea probleme structurale și pe termen lung pentru America. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale importante, mulți indicatori economici cheie sunt în declin.
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Indicele de încredere a consumatorului din Germania (06:00 UTC).
- SUA – Schimbarea comenzilor pentru bunuri durabile (12:30 UTC).
- SUA – Schimbări în PIB pentru T2 (12:30 UTC).
- SUA – Schimbarea cererilor inițiale de șomaj (12:30 UTC).
- SUA – Vânzări de locuințe existente (14:00 UTC).
Pe 24 septembrie, calendarul economic conține cinci intrări, dintre care două pot fi considerate importante. Influența contextului de știri asupra sentimentului pieței va fi prezentă joi în a doua parte a zilei.
Previziuni și sfaturi de tranzacționare pentru EUR/USD:
Vânzările perechii au fost posibile după închiderea sub zona de suport 1.1789–1.1802 pe graficul orar, cu un obiectiv la 1.1695. Astăzi, aceste tranzacții pot fi menținute deschise, stabilind Stop Loss la nivelul de break-even. Achizițiile vor fi posibile astăzi la un rebound de la 1.1695 sau după închiderea peste zona 1.1789–1.1802.
Grilele Fibonacci sunt construite de la 1.1789–1.1392 pe graficul orar și de la 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
