Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă joi, mișcare care a fost pe deplin justificată de această dată. Cu o zi înainte, moneda europeană scăzuse din motive inexplicabile, însă joi totul a fost logic. În SUA, date importante privind PIB-ul pentru T2 și comenzile pentru bunuri de folosință îndelungată au fost publicate după-amiaza, iar ambele rapoarte au prezentat cifre solide. Economia americană a crescut nu cu 3.3% cum se aștepta, ci cu 3.8%. Comenzile pentru bunuri de folosință îndelungată au crescut cu 2.9% față de prognoza de -0.5%. Ca rezultat, perechea a prezentat mișcarea așteptată.
Noi considerăm că creșterea economiei americane este într-o anumită măsură artificială; cu toate acestea, faptul creșterii nu poate fi negat. Dacă dolarul scade pe fondul datelor macroeconomice negative, ar trebui să crească în răspuns la cele pozitive. Cu o zi înainte, prețul s-a consolidat sub zona 1.1750-1.1760, precum și sub linia de trend. Prin urmare, din punct de vedere tehnic, mișcarea spre sud a fost complet naturală.
Pe intervalul de timp de 5 minute, a existat un semnal excelent de vânzare în zona 1.1750-1.1760 în ziua precedentă. Prețul a tranzacționat de-a lungul acestei zone pe întreaga sesiune europeană, dar în cele din urmă a coborât din ea. Doar câteva ore mai târziu, nivelul țintă cel mai apropiat de 1.1666 a fost atins. Astfel, această tranzacție ar fi putut aduce aproximativ 60 de puncte cu un risc minim.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat pe 16 septembrie. Graficul de mai sus arată clar că poziţia netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp bullish, iar urșii au câștigat ușor controlul doar la sfârșitul anului 2024—și l-au pierdut rapid. De când Trump și-a început al doilea mandat, dolarul a fost singurul care a scăzut. Nu putem spune cu certitudine 100% că declinul dolarului va continua, dar evenimentele globale indică acest scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină euro, dar există o mulțime de motive pentru ca dolarul să scadă. Tendința globală descendentă rămâne neschimbată, dar în acest moment, ce diferență face faptul că prețul a fost relativ stabil în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea reveni; totuși, evoluțiile recente indică faptul că războaiele comerciale vor continua probabil într-o formă sau alta. Posibila pierdere a independenței Fed este un alt factor major care apasă asupra monedei americane.
Liniile roșii și albastre ale indicatorului indică încă o tendință bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long al grupului "Non-commercial" a scăzut cu 4,800, în timp ce pozițiile short au crescut cu 3,100, ceea ce a adus poziția netă în jos cu 7,900 contracte pentru săptămână.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
În intervalul de timp orar, perechea EUR/USD și-a anulat tendința ascendentă locală. Acum se formează o tendință descendentă. Totuși, nu vedem motive pentru o apreciere prelungită a dolarului. În intervalul de timp zilnic, este clar că tendința ascendentă rămâne, în timp ce întărirea monedei americane este relativ slabă. Pe intervalele de timp mai mici, moneda americană este în creștere, dar nu este clar cât de mult va dura această tendință.
Pentru 26 septembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1790) și linia Kijun-sen (1,1744). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se detectează semnale de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss la zero dacă prețul se mișcă în favoarea ta cu 15 pips. Acest lucru te va proteja de potențiale pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, președintele BCE, Christine Lagarde, va vorbi în zona euro. În SUA, vor fi publicate rapoarte despre veniturile și cheltuielile personale, indicele PCE și indicele de încredere a consumatorilor al Universității din Michigan. Toate aceste evenimente ar putea declanșa o reacție pe piață, la fel cum am văzut ieri.
Recomandări de Tranzacționare
Vineri, mișcarea descendentă poate continua, dar traderii pot tranzacționa pur și simplu pe baza semnalelor. Nu merită să excludeți complet mișcarea ascendentă, nici să ignorați datele macroeconomice ale SUA. Dinamica perechii de vineri va depinde de mai mulți factori, așa că nu are sens să încerci să prezici direcția prețului în avans.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de preț de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se oprească. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri extremum – linii roșii subțiri unde prețul s-a retras anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
