Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a avansat și a reușit să străpungă linia de trend descendent. Creșterea ulterioară a perechii a fost limitată de zona 1,1750–1,1760, care a acționat în repetate rânduri ca suport sau rezistență pentru preț. Astfel, în acest moment, încă este prea devreme să fim complet siguri că tendința descendentă pe termen scurt s-a încheiat.
Cu toate acestea, am subliniat în repetate rânduri că nu au existat motive puternice pentru o creștere pe termen mediu a dolarului. Numai în ultimele zile, știrile au creat o nouă bază fundamentală pentru un declin al monedei americane. Donald Trump a introdus noi taxe vamale și a anunțat planuri de a taxa chiar și industria cinematografică. Așteptările unei relaxări suplimentare a politicii Federal Reserve până la sfârșitul anului au crescut. Au început arestările în masă ale migranților ilegali în Chicago. În mod clar, există numeroase motive pentru ca piața să înceapă să vândă din nou dolarul american. Pe TF zilnic, tendința ascendentă nu s-a încheiat niciodată. Luni, nu au existat informații macroeconomice importante în nici SUA, nici în UE, ceea ce explică volatilitatea redusă a perechii. Cu toate acestea, euro s-a apreciat pe parcursul zilei.
Pe TF de 5 minute, au fost generate un număr relativ mare de semnale de tranzacționare; cu toate acestea, din cauza volatilității slabe, prețul a petrecut cea mai mare parte a zilei într-un interval îngust, cuprinzând două niveluri și o linie. Prețul s-a retras în mod repetat de la aceste niveluri pe parcursul zilei: de trei ori de la Kijun-sen și de două ori de la zona 1,1750–1,1760. În niciunul dintre cazuri, prețul nu s-a mișcat mai mult de 20–30 de puncte în direcția corectă. Totuși, problema nu a fost semnalele, ci volatilitatea redusă a unei "luni fade".
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 septembrie. După cum arată clar graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp "bullish." Vânzătorii abia au reușit să câștige controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump și-a început al doilea mandat ca președinte, dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că această scădere va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează contrariul.
Nu vedem încă motive fundamentale pentru ca euro să se slăbească, în timp ce există multe motive pentru ca dolarul să scadă. Tendința globală descendentă rămâne în vigoare, dar ce mai contează acum unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul s-ar putea redresa, dar evenimentele recente sugerează că războiul va continua într-o formă sau alta. Potențiala pierdere a independenței Federal Reserve este un alt factor puternic care apasă asupra monedei SUA.
Pozițiile liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice o tendință bullish. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi în rândul grupului "Necomercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 2.600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pentru săptămână.
Analiză EUR/USD pe Interval de o Oră
Pe TF orar, EUR/USD continuă să formeze un trend descendent, care până acum nu poate fi considerat finalizat. Încă nu vedem motive pentru un avans susținut al dolarului. Pe TF zilnic, este clar că tendința ascendentă rămâne intactă, în timp ce consolidarea dolarului pare destul de slabă. Pe TF-urile inferioare, moneda americană crește, dar acest trend ar putea ajunge la sfârșit în curând.
Pentru 30 septembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și liniile Senkou Span B (1.1790) și Kijun-sen (1.1733). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi schimbări pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați un Stop Loss la nivelul breakeven dacă prețul se mișcă cu 15 puncte în direcția corectă—acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, sunt programate mai multe evenimente notabile atât în UE, cât și în SUA. Germania este așteptată să publice rapoarte privind vânzările cu amănuntul, inflația și șomajul. În SUA, va fi publicat raportul JOLTs despre locurile de muncă. În plus, Christine Lagarde va susține un discurs. Astăzi, volatilitatea ar trebui să fie clar mai mare.
Recomandări de Tranzacționare
Marți, recuperarea euro ar putea continua. Traderii trebuie să străpungă zona 1.1750–1.1760 pentru a considera trendul descendent complet. O revenire din această zonă încă permite poziții short, dar trebuie reținut că multe lucruri în această săptămână vor depinde de fundalul macroeconomic.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe timeframe-ul orar de pe cel de 4 ore.
- Niveluri extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
