Analiza pe 5 minute EUR/USD
Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze... lateral pe tot parcursul zilei de miercuri. În ultimele zile, nu ne așteptam ca piața să se așeze într-o gamă plată, dar în acest moment, putem spune cu încredere că perechea se află fie într-un canal lateral, fie într-o mișcare care seamănă puternic cu unul. Există încă o înclinare ascendentă, însă datele macroeconomice și fundamentele au aproape nici o influență de durată asupra mișcării prețului. Mai exact, rapoartele economice individuale declanșează reacții de piață, dar aceste rapoarte se contrazic adesea unul pe altul, prevenind formarea unei tendințe susținute.
Miercuri a fost un exemplu tipic. Datele privind inflația din zona euro au fost exact așa cum au fost prognozate și, pe bună dreptate, au condus la o scădere a euro. Apoi, în timpul sesiunii din SUA, raportul ADP privind ocuparea forței de muncă din SUA a fost publicat cu cifre slabe, ceea ce a dus la o slăbire a dolarului. Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, indicii PMI Manufacturier ISM din SUA au apărut ușor mai buni decât se aștepta (cu doar 0,1 puncte), ceea ce a declanșat o consolidare notabilă a dolarului. Trei rapoarte — toate indicând în direcții diferite.
Pe graficul de 5 minute, au fost generate mai multe semnale de tranzacționare; cu toate acestea, revizuirea lor are puțină valoare, deoarece fiecare dată când s-a format un semnal și prețul a început să se miște, a fost publicat un alt raport care a inversat mișcarea. Se pare că această piață plată este mai puțin un semn de consolidare și mai mult un produs al catalizatorilor contradictorii pe termen scurt. Cu toate acestea, mișcarea laterală rămâne tema dominantă.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 septembrie. Așa cum arată clar graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp "bullish". Urșii abia au reușit să preia controlul la sfârșitul lui 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump și-a început al doilea mandat ca președinte, dolarul a fost pe o traiectorie descendentă. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că această scădere va continua, dar evenimentele globale actuale sugerează altceva.
Nu vedem încă motive fundamentale pentru ca euro să se slăbească, în timp ce există multe motive pentru ca dolarul să scadă. Tendința globală descendentă rămâne în vigoare, dar ce contează acum unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea să își revină, dar evenimentele recente sugerează că războiul va continua sub o formă sau alta. Posibila pierdere a independenței Federal Reserve este un alt factor puternic care apasă pe moneda americană.
Pozițiile liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice o tendință bullish. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor long din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pentru săptămână.
Analiza EUR/USD pe interval de o oră
Pe intervalul de timp de o oră, EUR/USD continuă să formeze un trend descendent. Totuși, acest trend nu poate fi considerat încă încheiat, deoarece mișcarea prețului rămâne în mare parte laterală și nu a depășit zona 1.1750–1.1760 sau linia Senkou Span B. Cu toate acestea, nu vedem încă un motiv convingător pentru a aștepta o apreciere susținută a dolarului. Graficul zilnic arată clar că trendul ascendent mai larg rămâne intact.
Pe 2 octombrie, sunt evidențiate următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și liniile importante ale indicatorului Ichimoku: Senkou Span B (1.1782) și Kijun-sen (1.1715). Rețineți că aceste linii ale indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că ar trebui monitorizate atunci când identificați semnale de tranzacționare. Nu uitați să plasați Stop Loss la breakeven când prețul se deplasează 15 pipși în favoarea voastră – aceasta vă protejează de pierderi în cazul în care un semnal se dovedește a fi fals.
Joi, zona euro va publica raportul său privind șomajul, iar SUA va publica cererile de șomaj. Ambele sunt considerate rapoarte secundare. După trei zile de mișcare aproape plată, este probabil ca aceste condiții să continue și astăzi.
Recomandări de Tranzacționare
Joi, euro ar putea continua să se redreseze. Pentru ca traderii să confirme sfârșitul trendului descendent, prețul trebuie să depășească zona 1.1750–1.1760 și linia Senkou Span B. O revenire din această zonă va susține pozițiile short; totuși, merită menționat că dolarul primește în prezent puțin suport din partea catalizatorilor de știri.
Explicații Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnal pentru tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp de o oră de la cel de patru ore.
- Niveluri extremale – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
