Analiza EUR/USD – Grafic 5M
Perechea valutară EUR/USD nu a arătat absolut nicio mișcare semnificativă vineri. Chiar și pe un interval de timp orar, este clar vizibil că perechea a rămas într-un plat total pe parcursul săptămânii trecute. Doar o singură dată prețul a încercat să iasă din intervalul dintre liniile Kijun-sen și Senkou Span B — joi, când rata șomajului în zona euro a crescut neașteptat la 6,3%.
Toate celelalte date, mult mai importante, fie au fost ignorate de piață, fie au avut un răspuns foarte slab. Și asta este păcat. Au fost multe lucruri de care să se țină cont săptămâna trecută — începând cu shutdown-ul guvernului Statelor Unite. E greu de crezut că un astfel de eveniment major, care nu are loc în fiecare an, nu ar fi fost luat în considerare. Indicii de activitate economică ISM în sectoarele serviciilor și producției au fost slabi, deși nu catastrofali. Raportul de angajări ADP a arătat un rezultat foarte slab. Pe scurt, dolarul a avut multe motive să scadă în ultimele cinci zile de tranzacționare.
Dintr-o perspectivă tehnică, o nouă tendință ascendentă a început de când linia de tendință descendentă a fost ruptă. Totuși, piața rămâne într-un interval de plat, iar până când linia Senkou Span B va fi ruptă, nu vom vedea întărirea euro. În opinia noastră, platul actual și comportamentul general al perechii sunt complet ilogice: dolarul nu are niciun motiv să crească, în timp ce euro nu are o fundație fundamentală pentru a rămâne plat sau pentru a scădea.
Vineri, două semnale de tranzacționare decente au fost formate pe intervalul de timp de 5 minute. Mai întâi, perechea s-a retras de la/a rupt linia Kijun-sen, apoi a retestat și s-a retras din zona 1.1750–1.1760. Astfel, cel puțin o tranzacție ar fi putut fi deschisă, care a adus un oarecare profit.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 septembrie. După cum se arată în ilustrația anterioară, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas mult timp "bullish," în timp ce urșii au câștigat pentru scurt timp dominația la sfârșitul lui 2024, doar pentru a o pierde rapid. De când Donald Trump a preluat președinția pentru a doua oară, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu siguranță că acest declin al dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează că acesta este cel mai probabil rezultat.
Continuăm să nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro; cu toate acestea, mai mulți factori susțin în continuare slăbirea dolarului. Tendința descendentă globală rămâne intactă—dar contează cu adevărat unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Doar după ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea potențial relua creșterea. Totuși, evoluțiile recente sugerează că tensiunile comerciale vor persista într-o formă sau alta. Potențiala pierdere a independenței Federal Reserve este un alt factor major care apasă asupra monedei americane.
Pozitiile liniilor roșii și albastre pe indicator continuă să indice o tendință bullish susținută. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi ale categoriei "Non-comercial" au scăzut cu 800, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.600. Drept rezultat, poziția netă a scăzut cu 3.400 contracte pentru săptămână.
Analiza EUR/USD – Grafic 1H
Pe graficul orar, EUR/USD continuă să formeze un trend descendent, care nu poate fi considerat complet încheiat, deoarece prețul rămâne lateral și nu a depășit zona 1.1750–1.1760 și linia Senkou Span B. Cu toate acestea, încă nu vedem justificări pentru o revenire a dolarului. Diagrama zilnică arată că trendul ascendent rămâne intact.
Niveluri cheie de tranzacționare pentru 6 octombrie: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Linie Senkou Span B (1.1782), Linie Kijun-sen (1.1715). Notă: Liniile indicatorului Ichimoku fluctuează pe parcursul zilei și ar trebui monitorizate pentru a ajusta semnalele în mod corespunzător. Nu uitați să plasați un Stop Loss la break even după 15 pipsi în direcția corectă—acest lucru previne pierderile potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va vorbi luni, dar nu se așteaptă schimbări semnificative în tonul politicii. S-ar putea să comenteze datele recente despre inflație. De asemenea, vânzările cu amănuntul din zona euro vor fi publicate, dar raportul nu este de o importanță majoră. Nu vor fi date semnificative din SUA luni.
Recomandări de tranzacționare:
Luni, o încercare de recuperare a euro ar putea fi reluată. Tranzacționarii trebuie să depășească regiunea 1.1750–1.1760 și linia Senkou Span B pentru a confirma că trendul descendent s-a încheiat și a început un nou trend ascendent. Un rebound din această zonă a servit anterior ca o oportunitate bună pentru poziții short cu țintă la 1.1666, dar nu credem în continuarea întăririi dolarului.
Clarificări grafice:
- Nivelurile de suport/rezistență – linii roșii groase, prețul se poate inversa în jurul acestora. Ele nu sunt semnale de tranzacționare.
- Kijun-sen & Senkou Span B – linii Ichimoku, transferate pe graficul de 1H de pe intervalul de timp 4H. Linii de referință puternice.
- Niveluri High/Low – linii roșii subțiri care marchează zonele anterioare de inversare. Sunt folosite ca semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale și diverse modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
