Vinerea trecută, indicii bursieri americani au încheiat ziua la diferite niveluri. S&P 500 a crescut cu 0,01%, în timp ce Nasdaq 100 a scăzut cu 0,28%. Dow Jones Industrial a înregistrat o creștere de 0,51%.
Vineri, creșterea acțiunilor tehnologice a încetinit, retrăgându-se de la maximele record. Optimismul în jurul inteligenței artificiale a fost afectat de avertismentele președintelui american Donald Trump la adresa Hamas și de semnele de slăbiciune economică pe fondul actualei închideri a guvernului american. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani, care stabilește intervalul pentru costurile de împrumut în SUA, a scăzut cu mai mult de cinci puncte de bază.
Acțiunile Palantir Technologies Inc. au fost printre cele care au înregistrat o scădere semnificativă, coborând cu 7,5% după rapoarte privind probleme majore în sistemul de comunicare. În ciuda unei slăbiri la sfârșitul zilei, indicele S&P 500 a înregistrat un ușor câștig, menținându-și cea mai lungă serie de creștere de la sfârșitul lunii iulie.
Președintele Trump a avertizat asupra unor consecințe severe dacă Hamas nu este de acord cu planul său de încheiere a războiului din Fâșia Gaza. Cu puțin înainte de închiderea piețelor din New York, Hamas a fost de acord cu unele dintre aceste condiții, inclusiv eliberarea ostaticilor, înainte de termenul limită de duminică.
Datele privind serviciile ISM publicate vineri au arătat că sectorul serviciilor din SUA a stagnat în septembrie, deoarece activitatea de business a scăzut pentru prima oară de la începutul pandemiei și comenzile au crescut abia. Aceasta este o cauză de îngrijorare, deoarece sectorul serviciilor este un motor vital al economiei americane, reprezentând o parte semnificativă din PIB și ocuparea forței de muncă. Încetinirea activității de business poate fi atribuită mai multor factori, inclusiv rate ridicate ale dobânzii, inflație înaltă și cererea consumatorilor în scădere. Costurile mai mari ale împrumuturilor pun presiune pe afaceri, în timp ce prețurile crescute reduc veniturile disponibile ale consumatorilor, afectând negativ cererea pentru servicii. În ciuda datelor ISM dezamăgitoare, este important de notat că sectorul serviciilor, per ansamblu, rămâne sănătos.
Toate acestea insuflă încredere printre traderii de swap că Fed va reduce ratele cu un alt sfert de punct în octombrie, în ciuda absenței datelor de pe piața muncii. Săptămâna trecută, oficialii Federal Reserve erau divizați cu privire la cât de mult mai trebuie reduse costurile de împrumut după ce au redus rata de bază cu un sfert de punct procentual luna trecută. Președintele Fed din Chicago, Austan Goolsbee, și-a reiterat opinia că factorii de decizie ar trebui să procedeze cu precauție atunci când reduc ratele, în timp ce Guvernatorul Fed Steven Miran, care a susținut o reducere mai semnificativă în septembrie, a declarat că și-ar revizui opinia cu privire la inflație dacă prețurile locuințelor ar crește neașteptat.
Pe piețele de mărfuri, prețurile petrolului au scăzut sub 61 de dolari per baril înaintea deciziei de aprovizionare OPEC+ care urmează, deși prețurile țițeiului au crescut vineri după avertizarea președintelui Trump cu privire la Fâșia Gaza. Aurul a înregistrat al șaptelea câștig săptămânal consecutiv, susținut de achizițiile băncilor centrale pe fondul reducerii ratelor dobânzilor din SUA și preocupărilor persistente legate de inflație.
În ceea ce privește imaginea tehnică a indicelui S&P 500, sarcina principală pentru cumpărători astăzi va fi să depășească nivelul de rezistență cel mai apropiat, aflat la $6,743. Acest lucru ar ajuta la declanșarea unui avans suplimentar și ar deschide posibilitatea unei mișcări către următorul nivel, la $6,756. Nu mai puțin important pentru taurii de pe piață va fi menținerea controlului asupra nivelului de $6,769, care ar întări pozițiile cumpărătorilor. În cazul unei mișcări descendente pe fondul diminuării apetitului pentru risc, cumpărătorii trebuie să-și mențină prezența în zona $6,727. O scădere sub acest nivel ar trimite rapid instrumentul înapoi la $6,711 și ar deschide calea către $6,697.
