Luni, perechea EUR/USD a realizat o nouă inversare în favoarea dolarului american, consolidându-se sub nivelul de retragere Fibonacci de 61.8% la 1.1594. Astfel, astăzi declinul poate continua către următorul nivel de retragere de 76.4% — 1.1517. O consolidare peste 1.1594 ar favoriza euro și ar deschide calea pentru o creștere ulterioară către nivelul de rezistență de 1.1645–1.1656.
Structura undelor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultima undă ascendentă finalizată nu a reușit să depășească vârful anterior, în timp ce noua undă descendentă a spart minimul anterior — ceea ce înseamnă că trendul este în continuare de scădere.
Datele recente privind piața muncii și perspectivele schimbătoare ale politicii monetare a Fed susțin comercianții optimiști, așa că mă aștept la o inversare a trendului către unul de creștere. Pentru a confirma sfârșitul trendului descendente, prețul trebuie să se consolideze deasupra ultimului vârf — 1.1779.
Luni, au fost foarte puține evenimente notabile, deși unul demn de menționat a fost aparenta încheiere a crizei politice din Franța. Prim-ministrul demisionar Sebastien Lecornu, care a servit doar 27 de zile, a fost din nou numit prim-ministru. Această întorsătură ironică a încheiat un eveniment pe care mulți comercianți l-au considerat adevărata cauză a declinului recent al euro. Totuși, deși criza politică s-a încheiat, euro continuă să scadă — ceea ce înseamnă că motivul probabil se află în altă parte.
Comercianții care pariază pe scădere își continuă ofensiva fără sprijin informațional - dar ce rost are să negăm evidentul? Într-adevăr le lipsește susținerea, totuși nimic nu îi împiedică să înainteze. Prin urmare, atât timp cât trendul rămâne descendent, o altă scădere este complet posibilă, indiferent de contextul informațional.
Evenimentul cheie de astăzi va fi discursul lui Jerome Powell, dar președintele FOMC este puțin probabil să ofere sprijin atât pentru cei care pariază pe creștere, cât și pentru cei care pariază pe scădere. El a avut astfel de oportunități în ultimele săptămâni, totuși retorica lui Powell rămâne neschimbată — Federal Reserve va lua decizii bazându-se exclusiv pe datele economice și nimic altceva.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub 1,1680, ceea ce permite traderilor să se aștepte la o scădere suplimentară către nivelul de retragere de 127,2% la 1,1495. Indicatorul CCI arată semnele unei divergențe bullish emergente, care ar putea opri mișcarea actuală de scădere. O închidere peste 1,1680 și peste canalul de trend descendent ar favoriza euro și ar indica o potențială reluare a trendului ascendent, vizând nivelul de retragere de 161,8% la 1,1854.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 789 de poziții long și au deschis 2.625 de poziții short. Cu toate acestea, sentimentul grupului Non-comercial rămâne optimist, în mare parte datorită lui Donald Trump, și continuă să se consolideze în timp. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 252.000, comparativ cu 138.000 de poziții short — aproape un raport de două la unu. De asemenea, rețineți numărul mare de celule verzi în tabelul de sus, indicând o acumulare puternică de poziții long în euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro este în creștere, în timp ce interesul pentru dolar este în scădere.
De treizeci și trei de săptămâni consecutive, jucătorii majori reduc pozițiile short și cresc pozițiile long. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai semnificativ factor pentru traderi, deoarece acestea ar putea crea o serie de probleme structurale pe termen lung pentru SUA. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale majore, mulți indicatori economici cheie continuă să arate scăderi.
Calendarul economic pentru SUA și Zona Euro
Zona Euro:
- Germania – Indicele Prețurilor de Consum (06:00 UTC)
- Germania – Indicele Sentimentului Economic ZEW (09:00 UTC)
Statele Unite:
- Discursul președintelui FOMC Jerome Powell (16:20 UTC)
Calendarul economic din 14 octombrie include mai multe intrări, deși doar discursul lui Powell se remarcă ca un eveniment semnificativ. Contextul informațional poate influența sentimentul pieței marți.
Prognoză EUR/USD și recomandări de tranzacționare
Pozițiile de vânzare sunt posibile astăzi după o revenire de la nivelul de 1.1594 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1.1517. Pozițiile de cumpărare pot fi considerate la o închidere deasupra nivelului de 1.1594, țintind 1.1645–1.1656.
Paternurile Fibonacci sunt construite între 1.1392–1.1919 pe graficul orar și 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
