Analiza graficului EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a fluctuat pe parcursul zilei de marți. În prima jumătate a zilei, a fost observată o altă scădere, posibil determinată de indicii de sentiment economic ZEW mai slabi decât așteptările, atât din Germania, cât și din UE. În a doua jumătate a zilei, perechea a experimentat o ușoară revenire, probabil ca răspuns la comentariile președintelui Federal Reserve, Jerome Powell. Rămâne neclar ce anume a comunicat Powell piețelor, dar în orice caz, se așteaptă ca Fed să mențină o abordare generală mai degrabă dovish în următorii unu sau doi ani. Singura necunoscută este ritmul în care va fi redusă rata cheie a dobânzii. Chiar și mișcarea ușor ascendentă observată marți târziu nu a schimbat semnificativ imaginea tehnică.
Din punct de vedere tehnic, prețul a străpuns acum a doua linie de trend descendent consecutivă, sugerând începutul unei posibile noi tendințe ascendente. Drept reamintire, nu există motive puternice pe termen mediu pentru ca dolarul să se întărească, iar câștigurile recente par discutabile având în vedere cadrul fundamental și macroeconomic. Perechea a reușit să depășească linia critică ieri, crescând probabilitatea unei continuări a mișcării ascendente.
Pe graficul de 5 minute, nu s-au format semnale de tranzacționare valide în timpul sesiunii de marți. Doar seara, prețul a ajuns în zona 1.1604–1.1615 și la linia Kijun-sen, dar nu a reușit să se consolideze deasupra sau să renunțe la aceste niveluri. Astfel, configurațiile comerciale este probabil să se schimbe pentru miercuri, deși semnalele pot apărea și peste noapte.
Raportul COT
Cel mai recent raport al Angajamentelor Traderilor (COT) este datat 23 septembrie. Așa cum se arată în grafic, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas în principal optimistă. Vânzătorii au câștigat cu greu un avantaj la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De la revenirea lui Donald Trump la președinție, doar dolarul și-a pierdut din valoare. Deși nu putem spune cu certitudine că moneda americană va continua să scadă, evoluțiile globale sugerează că acest scenariu ar putea prevala.
Există în continuare câțiva factori fundamentali care sprijină euro, dar multe elemente ar putea slăbi dolarul. Tendința globală descendentă este încă prezentă, deși relevanța acesteia după 17 ani de istorie este discutabilă. Dolarul ar putea începe să se întărească din nou odată ce Trump va încheia toate războaiele comerciale, dar evenimentele recente sugerează că conflictul va persista sub o formă sau alta. O posibilă pierdere a independenței Fed este un alt factor puternic de scădere pentru moneda americană.
Poziționarea liniilor roșii și albastre continuă să indice că trendul ascendent se menține. În săptămâna de raportare cea mai recentă, numărul pozițiilor lungi deținute de grupul "necomercial" a scăzut cu 800, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.600. Astfel, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte.
Analiza Graficului EUR/USD pe Ora
Pe un interval de timp orar, perechea EUR/USD ar putea să-și fi încheiat recentul trend descendent săptămâna trecută. Linia de trend a fost spartă, așa că acum euro trebuie să se consolideze deasupra atât a liniei Kijun-sen, cât și a zonei de rezistență 1.1604–1.1615. Dacă acest lucru se întâmplă, ne putem aștepta la o mișcare ascendentă spre linia Senkou Span B. Dintr-un punct de vedere tehnic, euro este pregătit pentru o urcare.
Pentru 15 octombrie, următoarele niveluri sunt relevante pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Menționați, de asemenea, liniile indicatorului Ichimoku: Senkou Span B (1.1687) și Kijun-sen (1.1595). Aceste linii sunt dinamice și pot schimba pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați stop loss la break-even dacă tranzacția se mișcă în favoarea dvs. cu 15 pips—acest lucru ajută la minimizarea pierderilor în cazul unui semnal fals.
Miercuri, zona Euro va publica raportul său de producție industrială. Deși nu este nesemnificativ, nu este considerat un comunicat cu impact mare. Nu sunt programate evenimente macroeconomice majore în SUA, ceea ce nu este surprinzător având în vedere blocajul guvernamental în desfășurare.
Recomandări de Tranzacționare:
Miercuri, traderii pot din nou tranzacționa pe baza zonei de nivel 1.1604–1.1615. Un breakout confirmat deasupra liniei Kijun-sen și a acestei zone de rezistență ar valida pozițiile lungi cu un obiectiv la 1.1657–1.1666. Dacă acest lucru nu se întâmplă, perechea este probabil să-și reia declinul spre 1.1534.
Legenda Graficului:
- Niveluri de suport și rezistență (linii roșii groase): Zone de inversiune potențiale, dar nu semnale de tranzacționare autonome.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii de indicator Ichimoku transpuse de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Considerate niveluri tehnice puternice.
- Maxime/minime de swing (linii roșii subțiri): Nivele de reacție anterioare care pot servi drept semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale și alte modele tehnice.
- Indicator COT Chart 1: Reprezintă poziții nete în funcție de categoriile de traderi.
