Analiza graficului de 5 minute EUR/USD
Miercuri, perechea EUR/USD a tranzacționat din nou într-un mod foarte apatic. Singurul eveniment notabil al zilei a fost raportul privind producția industrială din zona euro, care—deși încă slab—s-a dovedit a fi puțin mai bun decât cele mai pesimiste prognoze ale pieței. Ca rezultat, euro a înregistrat o ușoară creștere. Totuși, per ansamblu, am asistat la încă o zi cu o volatilitate extrem de scăzută. În sesiunile recente, evoluția prețului seamănă cu o mișcare plată atât în intervalele de timp intraday, cât și zilnice. Aproape că pare că traderii americani, împreună cu instituțiile guvernamentale închise din cauza blocajului bugetar în desfășurare, și-au luat pur și simplu vacanță.
Din punct de vedere tehnic, cel mai recent trend descendent a fost invalidat, deoarece linia trendului a fost ruptă. Chiar și pe termen scurt, EUR/USD continuă să arate un potențial tehnic de câștiguri suplimentare. Linia Kijun-sen a fost de asemenea depășită, sugerând o mișcare către linia Senkou Span B. În prezent, însă, Senkou Span B avansează rapid și ar putea curând să întâlnească prețul.
Pe graficul de 5 minute, miercuri au fost generate două semnale. Primul a venit peste noapte cu o depășire a intervalului 1.1604–1.1615, iar al doilea a venit în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA cu un recul din aceeași zonă. În ambele cazuri, mișcarea ascendentă a fost modestă—doar 10 până la 20 de pips—făcând dificilă obținerea de profituri semnificative în astfel de condiții de volatilitate scăzută.
Raport asupra Angajamentelor Traderilor (COT)
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. După cum se arată în ilustrația însoțitoare, traderii non-comerciali (participanți majori pe piață) au menținut o poziție net lungă pe euro de ceva timp. În 2024, urșii au câștigat cu greu controlul, dar l-au pierdut rapid. De la revenirea lui Donald Trump la președinție, doar valoarea dolarului american a scăzut.
Deși nu putem afirma cu certitudine că scăderea dolarului va continua, evenimentele globale actuale sugerează că acesta este scenariul probabil. Există încă foarte puține motive fundamentale care să susțină moneda americană, în timp ce numeroși factori de scădere persistă. Deși tendința descendentă de lungă durată a perechii EUR/USD nu este complet întreruptă, ultimele 17 ani de mișcare istorică contează mai puțin acum. Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale—dacă o va face vreodată—dolarul ar putea să-și revină. Dar evenimentele recente sugerează că conflictul va persista. În plus, există riscul tot mai mare de pierdere a independenței de către Rezerva Federală, ceea ce ar putea submina și mai mult puterea dolarului.
În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 800 de contracte, în timp ce cele scurte au crescut cu 2.600. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte.
Analiza Graficului EUR/USD pe 1 Oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD probabil și-a încheiat recent corecția descendentă săptămâna trecută. Linia de tendință a fost depășită, linia Kijun-sen a fost depășită, iar zona 1.1604–1.1615 a fost eliberată. Astfel, există spațiu pentru creștere spre linia Senkou Span B. Credem că euro este de mult timp în așteptare pentru o recuperare, deși piața a fost reticentă în a o prețui - în ciuda justificărilor ample.
Pe 16 octombrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și liniile Senkou Span B (1.1661) și Kijun-sen (1.1595). Țineți cont de faptul că liniile Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să se adapteze corespunzător atunci când identifică semnale valabile. Amintește-ți să folosești un Stop Loss la pragul de breakeven odată ce prețul se mișcă cu 15 pip în favoarea ta, pentru a te proteja de posibile pierderi în caz de false breakouts.
Joi, președintele BCE Christine Lagarde este programată să vorbească - a zecea sa apariție în ceva mai mult de două săptămâni. Mesajul ei rămâne consecvent: BCE nu are planuri de a schimba politica curentă în viitorul apropiat. Calendarele macroeconomice din SUA sunt goale pentru această zi.
Recomandări de Tranzacționare:
Joi, traderii pot continua să lucreze cu zona 1.1604–1.1615.
- O respingere din această zonă poate justifica intrările lungi țintind 1.1657–1.1666
- O spargere sub această zonă și sub linia Kijun-sen ar valida pozițiile scurte, țintind 1.1534
Explicațiile Graficului:
- Linii roșii groase – niveluri cheie de suport/rezistență; potențiale ținte de preț, nu semnale de tranzacționare în sine
- Kijun-sen și Senkou Span B – linii Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe cel de 1 oră; considerate markere tehnice puternice
- Linii roșii subțiri – maxime/minime locale care au cauzat inversări anterior; pot fi folosite pentru punctele de intrare/ieșire
- Linii galbene – linii de tendință, canale și alte formațiuni tehnice
- Indicator 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru categoriile de traderi
