Analiza graficului EUR/USD pe interval de 5 minute
Joi, perechea valutară EUR/USD a prezentat o volatilitate de aproximativ 40 de pips. Nu au existat mișcări pe parcursul întregii zile, nefiind oferite oportunități de tranzacționare. De asemenea, nu au avut loc evenimente semnificative nici în zona Euro, nici în SUA. În ceea ce privește discursurile lui Christine Lagarde, acestea nu mai sunt considerate evenimente care să influențeze piața. În ultimele trei săptămâni, Lagarde a vorbit de aproximativ zece ori. Mesajul ei a fost consecvent: Banca Centrală Europeană nu vede motive pentru a schimba politica sa monetară în viitorul apropiat. În consecință, traderii nu au avut motive să reacționeze și nu au apărut noi impulsuri. Totuși, perechea și-a menținut noua tendință ascendentă, nu a regresat și a străpuns linia Senkou Span B, care este un reper tehnic cheie.
Analiza tehnică contină să sugereze o creștere suplimentară a euro. În primul rând, o tendință ascendentă rămâne pe graficul zilnic. În al doilea rând, linia de tendință descendentă și nivelurile indicatorului Ichimoku pe graficul orar au fost sparte. Acest lucru creează premise pentru a ne aștepta la o continuare a întăririi euro. Pe lângă aspectele tehnice, factorii macroeconomici și fundamentali susțin, de asemenea, o apreciere continuă a EUR. În prezent, nu putem identifica motive semnificative pentru întărirea dolarului.
Pe graficul de 5 minute, semnalele de tranzacționare de ieri au fost dezamăgitoare. După cum am menționat anterior, dacă piața nu se mișcă, nu are rost să ne bazăm pe semnale, niveluri sau indicatori—nu vor exista profituri. Ziua de ieri a exemplificat perfect acest lucru. Prețul a petrecut întreaga zi oscilând între 1.1657 și 1.1666, reușind să se așeze deasupra acelui interval doar mai târziu seara. Totuși, euro nu a reușit să urce mai sus nici după aceea.
Raport COT
Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders) este datat 23 septembrie. Graficul arată clar că poziționarea netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă pentru o perioadă îndelungată. Ursii au preluat temporar controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Donald Trump s-a întors la Casa Albă, dolarul a scăzut constant. Deși nu putem spune cu certitudine 100% că această scădere va continua, evoluțiile globale actuale sugerează cu tărie această posibilitate.
Nu observăm încă factori fundamentali convingători pentru un euro mai puternic, dar nu există lipsă de factori negativi care apasă pe dolarul american. Scăderea globală a dolarului rămâne intactă, iar evoluțiile istorice ale prețurilor din ultimii 17 ani par irelevante acum. Cu excepția cazului în care Trump își va încheia în cele din urmă războaiele comerciale, este puțin probabil ca dolarul să inițieze o redresare sustenabilă. Pierderea potențială a independenței Federal Reserve este un alt factor negativ decisiv pentru dolar.
Liniile indicatoare COT roșii și albastre sugerează că trendul bullish rămâne în vigoare. În cea mai recentă săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi deținute de grupul "non-comercial" a scăzut cu 800 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.600 de contracte. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte.
Analiza Graficului EUR/USD de 1 Oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD probabil și-a încheiat trendul descendent săptămâna trecută. Linia de trend descendent a fost ruptă. Linia Kijun-sen a fost depășită. Zonele 1.1604–1.1615 și 1.1657–1.1666 au fost, de asemenea, străpunse. Linia Senkou Span B a fost și ea încălcată. În acest moment, se așteaptă doar o mișcare ascendentă continuă. Credem că euro ar trebui deja să se aprecieze, dar participanții la piață încă ezită să intre în poziții lungi—chiar dacă condițiile susțin pe deplin o astfel de mișcare.
Pentru 17 octombrie, definim următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922 și 1.1971–1.1988, împreună cu liniile Senkou Span B (1.1661) și Kijun-sen (1.1609). Notă: Liniile Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare când se determină forța semnalului.
Niciun eveniment semnificativ sau raport nu este programat pentru vineri în zona Euro sau SUA, ceea ce înseamnă că traderii ar putea din nou să se confrunte cu o piață lipsită de declanșatoare, cu o volatilitate scăzută care este probabil să persiste.
Recomandări de Tranzacționare:
Vineri, traderii pot continua să tranzacționeze în zona 1.1657–1.1666. Un rebound din partea superioară a acestei zone va valida pozițiile lungi care vizează 1.1750–1.1760. O trecere confirmată sub această zonă va permite tranzacții scurte cu un obiectiv de 1.1615.
Cheia Ilustrației Grafice:
- Liniile groase roșii reprezintă niveluri cheie de suport/rezistență ale prețului. Acestea sunt niveluri de referință unde mișcarea poate să se oprească sau să se inverseze. Ele nu generează semnale de sine stătătoare.
- Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe cadrul de timp H4 pe graficul H1. Acestea sunt linii puternice de suport/rezistență.
- Liniile subțiri roșii marchează extremele de preț de unde prețul a mai revenit anterior. Acestea servesc ca niveluri de semnal.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 în rapoarte arată dimensiunea netă a poziției fiecărei categorii de traderi.
Plasarea ordinelor Stop Loss este obligatorie odată ce prețul se mișcă cu 15 pipsi în direcția așteptată pentru a asigura profituri sau a limita pierderile în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
