Analiza Graficului de 5 Minute EUR/USD
Vineri, perechea EUR/USD a înregistrat o mișcare descendentă relativ puternică—ceva neașteptat de la un singur raport macroeconomic, cum ar fi datele privind inflația din zona euro. În analiza anterioară, am afirmat că este puțin probabil ca piața să reacționeze semnificativ la această publicare, deoarece a doua estimare a inflației rareori mișcă piețele. Totuși, de această dată datele au surprins: Indicele Prețurilor de Consum (CPI) pentru septembrie a fost de 2.4% față de anul trecut, în loc de 2.3% raportat anterior.
Ce înseamnă acest lucru? Inflația se accelerează, și este clar că Banca Centrală Europeană nu va reduce ratele dobânzilor prea curând. Dacă inflația continuă să crească, banca centrală ar putea chiar lua în considerare creșterea ratelor o dată sau de două ori anul viitor. Teoretic, acest lucru îmbunătățește perspectivele euro prin consolidarea poziției hotărâte a BCE.
Cu toate acestea, euro a scăzut în continuare vineri, în ciuda datelor. Traderii par să fi ignorat raportul și s-au concentrat în schimb pe schimbarea tonului lui Donald Trump. Dolarul american a găsit suport după ce Trump a renunțat, „pentru moment”, la impunerea unor tarife de 100% la importurile din China. Practic, Trump a recunoscut că a folosit amenințările cu tarifele ca instrument de negociere pentru a obține concesii de la China. Această mișcare a ajutat dolarul să se întărească ușor.
Pe graficul de 5 minute, perechea EUR/USD a atins niveluri cheie abia spre sfârșitul zilei de vineri. Nu au fost generate semnale de tranzacționare efective pe durata celei mai mari părți a sesiunii. O revenire în timpul sesiunii americane din zona 1.1657–1.1666 ar fi putut fi folosită pentru deschiderea de poziții lungi, dar a face aceasta către sfârșitul zilei de tranzacționare ar fi fost riscant.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 23 septembrie. Niciun alt raport nu a fost publicat din cauza întreruperii activităților guvernamentale din SUA.
Graficul arată încă faptul că traderii non-comerciali au menținut o poziție netă de cumpărare de mult timp. Ursii au câștigat pe scurt dominanța spre sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a revenit în funcție, dolarul s-a slăbit constant. Deși traiectoria actuală nu garantează pierderi suplimentare pentru dolar, evoluțiile globale continuă să indice în această direcție.
Încă nu sunt multe motive fundamentale pentru a favoriza o întărire a euro, dar există mai multe argumente solide pentru o slăbire continuă a dolarului. Tendința globală descendentă pentru dolar rămâne intactă. Dacă dolarul se va redresa, poate depinde de faptul dacă Trump va pune capăt, în cele din urmă, războaielor sale comerciale – dar evenimentele recente sugerează că conflictul va continua într-o formă sau alta.
Pierderea potențială a independenței Rezervelor Federale este încă un alt factor de scădere semnificativ pentru dolar.
Pozițiile liniilor roșie și albastră pe indicatorul COT sugerează încă o tendință de creștere. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 800.000, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.600. Poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte. Totuși, aceste cifre sunt acum depășite și, în mare parte, irelevante.
Analiza Graficului EUR/USD pe interval de 1 Oră
Pe cadrul de timp de 1 oră, EUR/USD ar putea să-și fi încheiat trendul descendent acum două săptămâni. Linia trendului a fost ruptă, linia Kijun-sen a fost străpunsă, zonele 1.1604–1.1615 și 1.1657–1.1666 de asemenea au fost depășite, ba chiar și linia Senkou Span B a fost spartă. Toate acestea susțin așteptările pentru o mișcare ascendentă ulterioară. Credem că este momentul ca euro să înceapă să urce din nou, deși participanții la piață rămân, deocamdată, ezitanți.
Pentru 20 octombrie, următoarele niveluri sunt în vedere: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Urmăriți de asemenea linia Senkou Span B (1.1661) și linia Kijun-sen (1.1635). Atenție că liniile indicatorului Ichimoku s-ar putea schimba în timpul zilei de tranzacționare și ar trebui actualizate când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se mișcă cu 15 pipși în favoarea voastră, pentru protecție împotriva inversărilor potențiale.
Luni, Germania va publica Ifo Business Climate Index (un raport secundar), în timp ce Statele Unite vor publică raportul mai semnificativ al Durable Goods Orders. În lipsa unor evenimente cu un impact mai mare, lansarea rapoartelor din SUA ar putea mișca piața.
Recomandări de Tranzacționare:
Luni, traderii pot continua să tranzacționeze din zona 1.1651–1.1666. Pentru a deschide poziții lungi către ținta de la 1.1750–1.1760, căutați o revenire din această zonă de deasupra. Nu recomandăm deschiderea de poziții scurte în acest moment, deoarece trendul general s-a schimbat în sus și prețul se confruntă cu multiple straturi de suport sub nivelurile curente.
Cheia Graficului:
- Linii roșii groase: niveluri de rezistență/suport unde prețul tinde să-și schimbe direcția; nu neapărat surse de semnale de tranzacționare.
- Kijun-sen și Senkou Span B: linii Ichimoku transferate de pe graficul H4 pe H1, folosite ca suport/rezistență dinamice puternice.
- Linii roșii subțiri: maxime/minime anterioare care pot genera semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: linii de trend, canale și modele tehnice folosite în structura mai largă a pieței.
- Indicator COT 1: reflectă dimensiunea netă a poziției pentru fiecare grup de traderi, așa cum este urmărit în raportul Commitments of Traders.
