Analiza EUR/USD pe intervalul de timp de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să manifeste convulsii mai degrabă decât mișcări clare. Trecând la intervalul de timp de 5 minute, este evident că, pentru aproape întreaga zi, prețul a rămas în intervalul cunoscut de 1,0604-1,1666, fără a face încercări de a ieși din acesta. Volatilitatea a fost din nou minimă și a lipsit știrile macroeconomice și fundamentale pe parcursul zilei. Astfel, pentru a treia zi consecutiv, nu este nimic de analizat.
Dorim să reamintim cititorilor că acest articol nu discută rezultatele întâlnirii FOMC sau mișcările de preț care au urmat. Credem că piața are nevoie de timp pentru a digera complet informațiile primite. Prin urmare, concluziile tehnice și fundamentale ar trebui făcute în timpul zilei și nu "la cald." Este clar că imediat după întâlnirea FOMC, volatilitatea pieței a crescut din cauza apariției "emoțiilor." Cu toate acestea, nu vedem rostul de a reacționa la astfel de schimbări de preț. Adesea, prețurile încep să sară în toate direcțiile după o întâlnire a băncii centrale, iar încercarea de a tranzacționa astfel de mișcări este o cale directă către pierderi.
Privind mișcările pe intervalul de timp de 5 minute pe parcursul întregii zile, este puțin de luat în considerare. În zona 1,1604-1,1666, există patru niveluri și două linii ale indicatorului Ichimoku. Tranzacționarea între ele nu are valoare practică. Prin urmare, credem că este necesar să așteptăm ca prețul să iasă din intervalul specificat. Se recomandă prudență, deoarece prețul poate "exploda" din acesta după întâlnirea FOMC, doar pentru a reveni în ziua următoare.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat pe 23 septembrie. Nu au mai fost publicate alte rapoarte COT de atunci, din cauza "shutdown-ului" din SUA. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp "bullish," cu urșii străduindu-se la sfârșitul lui 2024 să recâștige controlul, doar pentru a-l pierde rapid. De când Trump a preluat al doilea mandat, dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu siguranță 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează această posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească euro, în timp ce există suficienți factori pentru declinul dolarului. Tendința globală descendentă rămâne, dar ce semnificație mai are mișcarea de preț din ultimii 17 ani acum? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente au arătat că conflictul va continua într-o formă sau alta. Posibila pierdere a independenței pentru Federal Reserve este un alt factor important care pune presiune pe moneda americană.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe "bullish." În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2.600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pentru săptămână. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu au nicio semnificație.
Analiza EUR/USD pe intervalul orar 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD ar fi putut finaliza tendința descendentă încă de la săptămâna anterioară. Totuși, recent, euro a continuat să scadă, ceea ce rămâne dificil de explicat în afara domeniului științei ficțiunii. Credem că principalul motiv pentru mișcările imprevizibile și ilogice este statutul de plat pe intervalul zilnic. Acest plat este încă în vigoare. În ultimele zile, euro a crescut, dar încă nu reușește să depășească zona 1.1657-1.1666.
Pentru 30 octombrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, alături de linia Senkou Span B (1.1637) și linia Kijun-sen (1.1627). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de stop-loss la break-even dacă prețul se mișcă favorabil cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva potențialelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, este prevăzută publicarea unui set amplu de statistici macroeconomice în zona euro, coincizând cu întâlnirea Băncii Centrale Europene. În special, vor fi publicate rapoarte despre șomaj, inflație și PIB în Germania, în timp ce datele despre PIB vor fi eliberate pentru zona euro. În plus, întâlnirea BCE este pe agendă. Răspunsul la aceste date ar putea fi slab, dacă BCE nu ia nicio decizie semnificativă, și dacă toate rapoartele nu arată devieri serioase față de prognoze.
Recomandări de Tranzacționare:
Joi, traderii pot tranzacționa din orice zonă sau linie a indicatorului Ichimoku la alegerea lor. Totuși, recomandăm să așteptați ieșirea prețului din zona 1.1604-1.1666, unde se află prea multe niveluri și linii. De asemenea, este recomandabil să așteptați stabilizarea completă a pieței după întâlnirea FOMC și, de preferat, după întâlnirea BCE.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea poate să se termine. Ele nu oferă semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme: Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
