Analiza EUR/USD 5M
Miercuri, perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă, deși logica din spatele acestei direcții poate fi din nou pusă sub semnul întrebării. Vă reamintim că, în ziua precedentă, Federal Reserve a redus rata dobânzii de bază cu 0,25%, însă Jerome Powell și-a exprimat îndoieli cu privire la disponibilitatea băncii centrale de a continua relaxarea în decembrie. El și-a motivat îndoielile prin lipsa datelor macroeconomice, ceea ce este pe deplin logic. Astfel, Powell nu a exclus o reducere în decembrie; a spus că nu ar fi înțelept să ia o decizie pe 10 decembrie fără date. Cu toate acestea, piața a interpretat aceste declarații aproape ca un refuz al unei noi reduceri a ratei, ceea ce a stimulat creșterea dolarului.
Joi, zona Euro a publicat o serie de date macroeconomice, dintre care majoritatea nu au creat noi probleme pentru euro. PIB-ul zonei Euro pentru al treilea trimestru a depășit așteptările; cifrele din Germania au fost conforme cu prognozele; inflația în Germania a crescut mai lent decât s-a anticipat; iar rata șomajului a rămas neschimbată. Din perspectiva mea, niciunul dintre aceste rapoarte nu prefigura o scădere a monedei europene. Cu toate acestea, am observat exact acest lucru—o scădere a euro.
Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent, care nu era încă bine stabilit, a fost anulat odată ce prețul a depășit linia de trend ascendent. Pe intervalul de 5 minute, perechea s-a stabilit sub zona 1.1604-1.1666, permițând astfel traderilor să deschidă poziții scurte. Până seara, acestea puteau fi închise manual pentru un profit bun.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu au fost publicate alte rapoarte COT din cauza "shutdown"-ului din SUA. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp "bullish", urșii luptând să câștige întâietatea la sfârșitul anului 2024, doar pentru a o pierde rapid. De când Trump a revenit la președinție, doar dolarul a scăzut. Nu putem afirma cu 100% certitudine că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele globale actuale sugerează că aceasta este o posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări euro, în timp ce există suficienți factori pentru scăderea dolarului american. Tendința globală de scădere persistă. Totuși, ce semnificație mai are mișcarea de preț din ultimii 17 ani acum? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente au arătat că conflictul va continua într-o formă sau alta. Potențiala pierdere a independenței Fed este un factor semnificativ care pune presiune pe moneda americană.
Pozitionarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul "Non-comercial" a scăzut cu 800, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.600. În consecință, poziția netă pentru săptămână a scăzut cu 3.400 de contracte. Totuși, aceste date sunt deja învechite și nu mai au importanță.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD ar fi putut încheia trendul descendent încă de săptămâna trecută, dar de fapt a finalizat trendul ascendent. Recent, moneda europeană a fost în scădere, ceea ce rămâne dificil de explicat fără a recurge la ficțiune științifică. Noi credem că motivul principal pentru mișcările iraționale și inadecvate este statusul de plat pe intervalul zilnic, care se menține.
Pentru data de 31 octombrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 și liniile Ichimoku Senkou Span B (1.1637) și Kijun-sen (1.1609). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui considerat atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinele de Stop Loss la nivel de breakeven dacă prețul se mișcă favorabil cu 15 pipși pentru a vă proteja împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, sunt programate să fie publicate rapoartele privind inflația și vânzările cu amănuntul din Germania în zona euro. Raportul privind inflația poate capta interesul pieței, dar vă reamintim că deciziile Băncii Centrale Europene în prezent nu depind de inflație, deoarece indicele este foarte aproape de nivelul țintă. În SUA, shutdown-ul continuă, astfel că nu vor fi publicate rapoarte.
Recomandări de Tranzacționare:
Vineri, traderii se pot aștepta la continuarea scăderii și să tranzacționeze din zonele 1.1604-1.1615 sau nivelul 1.1534. După cum s-a menționat anterior, având în vedere platoul de pe intervalul zilnic, scăderea euro poate continua pe bază tehnică.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea poate să se oprească; acestea nu oferă semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme: Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior; acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
