Joi, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul de 61,8% Fibonacci la 1,1594, a arătat o mișcare ascendentă scurtă, apoi a scăzut brusc, închizând sub 1,1594. Astfel, astăzi declinul cotațiilor ar putea continua spre următorul nivel corectiv de 76,4% la 1,1517. O consolidare deasupra nivelului de 1,1594 le-ar permite traderilor să se aștepte la o creștere a euro spre nivelul de rezistență de 1,1645–1,1656.
Structura undei pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultima undă ascendentă finalizată nu a reușit să depășească vârful anterior, în timp ce ultima undă descendentă a spart minimul anterior. Astfel, tendința a devenit din nou una bearish. Traderii bullish au eșuat din nou să profite de oportunitățile pentru a avansa, în timp ce traderii bearish au continuat să atace — deseori motivați doar de entuziasm și fără suport informațional.
Miercuri seara, rezultatele întâlnirii FOMC au devenit cunoscute. În ciuda unei reduceri de 0.25% a ratei, dolarul american s-a întărit, o mișcare care a continuat și joi în condiții informaționale destul de discutabile. Datele economice privind PIB-ul, inflația și șomajul publicate din zona euro și Germania nu ar fi putut fi cauza scăderii euro. De fapt, PIB-ul zonei euro a crescut mai puternic decât se aștepta și aproape toate rapoartele germane au corespuns previziunilor traderilor.
De asemenea, nu pot atribui vreun avantaj dolarului american nici din întâlnirile Fed, nici din cele ale BCE. Tot ceea ce a devenit clar după întâlnirea BCE este că inflația este sub control, anumite riscuri economice persistă, dar în general, reglementatorul se află într-o poziție puternică în ceea ce privește politica monetară. De la Fed, am aflat doar că reglementatorul rămâne complet dependent de datele economice, care în octombrie au fost mai puține decât de obicei. Prin urmare, nu am văzut nimic miercuri sau joi care să fi susținut fundamental traderii bearish.
Pe graficul de 4 ore, perechea a făcut o inversare în favoarea dolarului american și s-a consolidat sub nivelul de 1.1680, ceea ce sugerează un potențial de scădere suplimentară. Totuși, anterior a existat și o consolidare deasupra canalului de trend descendent după formarea unei divergențe ascendente pe indicatorul CCI. Prin urmare, procesul de creștere ar putea să reînceapă către nivelul corectiv următor de 161.8% la 1.1854. Mișcările de piață sunt slabe în acest moment, iar eu cred că graficul pe interval orar oferă o imagine mai informativă.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În cursul ultimei săptămâni de raportare, traderii profesioniști au închis 789 de poziții long și au deschis 2.625 de poziții short. Nu au fost noi rapoarte COT de o lună. Sentimentul grupului "non-comercial" rămâne optimist, întărit în timp — în mare parte datorită lui Donald Trump. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 252.000, comparativ cu 138.000 de poziții short — aproape o dublare.
De asemenea, notați numărul de celule verzi din tabelul de mai sus — ele indică o creștere puternică a pozițiilor long pe euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro continuă să crească, în timp ce interesul pentru dolar scade.
Pentru treizeci și trei de săptămâni consecutive, jucătorii principali din piață au redus pozițiile short și au crescut pozițiile long. Politica lui Donald Trump rămâne cel mai semnificativ factor pentru traderi, deoarece poate provoca numeroase probleme structurale pe termen lung pentru economia SUA. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale importante, mulți indicatori economici cheie continuă să scadă.
Calendar Economic pentru Statele Unite și Zona Euro
- Zona Euro – Vânzările cu amănuntul în Germania (07:00 UTC)
- Zona Euro – Indicele prețurilor de consum (10:00 UTC)
Pe 31 octombrie, calendarul economic conține două evenimente demne de atenție. Impactul fundalului de știri asupra sentimentului pieței vineri dimineața poate fi moderat.
Prognoza EUR/USD și Recomandări pentru Traderi
Vânzările au fost posibile după ce prețul a închis sub nivelul 1.1645–1.1656 pe graficul orar, cu un țintă la 1.1594 — care a fost deja atinsă. Noi vânzări pot fi luate în considerare după o închidere sub 1.1594, cu un țintă la 1.1517. Aceste tranzacții pot fi menținute deschise astăzi, cu un stop-loss mutat la breakeven.
Pozițiile de cumpărare pot fi considerate la o revenire de la 1.1517, cu un țintă la 1.1594, sau la o închidere peste 1.1594, cu un țintă la 1.1645.
Grile Fibonacci sunt construite între 1.1392–1.1919 pe graficul orar și 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
