Vineri, perechea EUR/USD și-a continuat scăderea după ce s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 61,8% la 1,1594, îndreptându-se către nivelul corectiv de 76,4% la 1,1517. Un recul de la acest nivel ar favoriza euro și ar duce la o creștere către 1,1594, în timp ce o consolidare sub 1,1517 ar crește șansele unei scăderi suplimentare către următorul nivel corectiv — 100,0% la 1,1392.
Structura valurilor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultimul val ascendent nu a reușit să depășească vârful anterior, în timp ce ultimul val descendent a spart minimul precedent. Astfel, trendul a devenit din nou de scădere. Traderii optimiști au eșuat din nou în a valorifica oportunitățile disponibile, în timp ce vânzătorii atacă în continuare impulsionați în mare parte de entuziasm, fără un suport fundamental puternic.
Vineri, fundalul fundamental a fost destul de slab, totuși vânzătorii au reușit să profite la maximum de acesta. Au fost publicate doar două rapoarte – ambele din Europa. Vânzările cu amănuntul din Germania pentru septembrie au crescut cu 0,2%, exact așa cum se așteptau cei mai mulți traderi. Indicele Prețurilor de Consum (CPI) din zona euro a fost de 2,1% pe an, de asemenea, conform previziunilor.
Prin urmare, ambele rapoarte au îndeplinit pe deplin așteptările. Singura abatere a venit de la inflația de bază, care s-a înregistrat la 2,4% în loc de 2,3%, cât era așteptat. Octombrie a devenit prima lună de la mai încoace când inflația a scăzut în loc să accelereze. Dacă aceasta se dovedește a fi o apariție singulară, nu va schimba mare lucru. Dacă inflația continuă să se mențină ușor peste 2%, BCE este puțin probabil să modifice ratele dobânzilor. O creștere constantă deasupra acestui nivel ar putea declanșa o politică monetară mai strictă, dar acest lucru ar necesita o creștere susținută, pe termen lung. Pe de altă parte, o scădere sub 2% ar indica o posibilă relaxare a politicii, însă o astfel de reducere ar trebui să fie de asemenea consistentă și semnificativă.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul de rezistență 1.1649–1.1680, s-a întors în favoarea dolarului american și a scăzut până la nivelul Fibonacci de 38.2% la 1.1538. O revenire de la acest nivel ar putea semnala o inversare în favoarea euro și o mișcare ascendentă spre nivelul 1.1649–1.1680. Totuși, o scădere sub 1.1538 ar susține continuarea declinului către următorul nivel correctiv de 50.0% – 1.1448. În prezent, nu sunt observate divergențe semnificative pe niciun indicator.
Raportul de Tranzacții ale Tranzacționarilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 789 de poziții long și au deschis 2.625 de poziții short. De peste o lună nu au fost publicate noi rapoarte COT. Sentimentul grupului non-comercial (speculatorii mari) rămâne optimist — în mare parte datorită politicilor lui Donald Trump — și continuă să se întărească în timp.
Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 252.000, comparativ cu 138.000 de poziții short, având aproape un raport de două la unu. De asemenea, notați numeroasele celule verzi din tabelul de mai sus — acestea indică o creștere puternică a pozițiilor pe euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro crește, în timp ce interesul pentru dolar scade.
Pentru 33 de săptămâni consecutive, marii traderi au închis poziții short și au adăugat poziții long. Politicile lui Donald Trump rămân un factor cheie pentru traderi, deoarece ar putea provoca multe probleme structurale pe termen lung pentru economia SUA. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale importante, mulți indicatori economici cheie continuă să scadă.
Calendar de știri pentru SUA și Zona Euro:
- Germania – PMI Manufacturing (08:55 UTC)
- Zona Euro – PMI Manufacturing (09:00 UTC)
- SUA – ISM Manufacturing PMI (15:00 UTC)
Pe 3 noiembrie, calendarul economic include trei comunicate, dintre care unul este de un interes deosebit. Contextul de știri este de așteptat să aibă un impact moderat asupra sentimentului pieței în a doua jumătate a zilei.
Previziuni EUR/USD și Recomandări pentru Traderi:
Vânzările erau posibile anterior după închiderea sub nivelul 1.1645–1.1656 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1.1594 — acest obiectiv a fost atins. Ar putea fi luate în considerare noi poziții short după o închidere sub 1.1594, cu un obiectiv de 1.1517 — acest obiectiv a fost, de asemenea, aproape atins. Oportunitățile de cumpărare pot fi luate în considerare după o revenire de la 1.1517, cu un obiectiv de 1.1594.
Rețele de nivel Fibonacci:
- Pe graficul orar: construit între 1.1392–1.1919
- Pe graficul de 4 ore: construit între 1.1066–1.1829
