Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu o volatilitate de mai puțin de 40 de pipsi luni. Acest articol ar putea să se încheie aproape aici, deoarece este clar că niciun raport macroeconomic nu a avut vreun impact asupra pieței. Dolarul american nu s-a slăbit din nou, chiar și atunci când avea toate motivele să o facă, continuând astfel mișcarea descendentă complet ilogică. Să aruncăm o privire mai atentă la indicele activității ISM în sectorul manufacturier din SUA, care a fost cel mai important raport de ieri. Traderii se așteptau ca indicele activității de afaceri să urce la 49,5 puncte pentru luna octombrie. În realitate, acesta a scăzut la 48,7 puncte. Raportul în sine a fost semnificativ, iar rezultatele sale au fost rezonatoare; cu toate acestea, nu am văzut practic nicio reacție pe piață. După publicarea acestui raport, dolarul american a scăzut cu 20 de pipsi—ce sunt 20 de pipsi? Și ce semnificație au atunci când, în prima jumătate a zilei, dolarul câștigase aceleași 20 de pipsi fără niciun motiv pentru creștere?
Astfel, până la sfârșitul zilei de luni, se poate afirma că mișcările ilogice continuă. Prețul a trecut din nou printr-o altă linie de tendință ascendentă săptămâna trecută; prin urmare, dintr-o perspectivă tehnică, tendința descendentă rămâne intactă.
Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri s-a format un semnal de vânzare, după care prețul a scăzut cu 20 de pipsi, așa cum s-a menționat. Acești 20 de pipsi au fost suficienți pentru ca traderii să stabilească un Stop Loss la nivelul de break-even pentru poziția scurtă.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, niciun raport COT nu a fost publicat din cauza "shutdown"-ului din SUA. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp "bullish," cu urșii străduindu-se să câștige teren la sfârșitul lui 2024, dar pierzându-l rapid din nou. De la realegerea lui Trump ca președinte al SUA, doar dolarul a scăzut. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale din jurul lumii sugerează că acest lucru este o posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări moneda europeană, în timp ce rămân suficienți factori pentru declinul celei americane. Tendința globală de scădere persistă, dar nu este clar câtă semnificație mai are mișcarea prețului din ultimii 17 ani. Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente arată că conflictul va continua într-o formă sau alta pentru mult timp
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice persistența unei tendințe "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul Non-comercial a scăzut cu 800, în timp ce pozițiile short au crescut cu 2.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte în această săptămână. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu mai au semnificație.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD ar fi putut încheia o tendință descendentă acum două săptămâni, dar în schimb a încheiat una ascendentă. Recent, moneda europeană a fost în scădere și continuă să fie dificil să găsim explicații care să nu fie din domeniul ficțiunii științifice. Considerăm că principalul motiv pentru mișcările inadecvate și ilogice este modelul de platou de pe intervalul zilnic. Acest platou continuă să persiste.
Pentru 4 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1653) și linia Kijun-sen (1.1588). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva potențialelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, sunt programate două discursuri ale președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, în zona euro, dar nu au valoare pentru traderi. Chiar săptămâna trecută, BCE a susținut o altă ședință, iar piața a primit informații cuprinzătoare despre cum intenționează BCE să acționeze.
Recomandări de tranzacționare:
Marți, traderii pot anticipa continuarea scăderii și pot tranzacționa de la nivelul 1.1534. După cum am menționat anterior, având în vedere forma platoului pe intervalul zilnic, scăderea euro poate continua pe criterii tehnice, însă volatilitatea rămâne foarte scăzută.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt reprezentate de linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea ar putea să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt indicate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
