Luni, perechea EUR/USD și-a continuat declinul — unul care nu mai urmează nicio "regulă". Ieri am observat că fundalul informațional a fost ignorat din nou, iar acum chiar și factori de analiză tehnică, cum ar fi nivelurile de retragere Fibonacci, sunt ignorați. Prețul nu ține cont de nivelurile cheie de suport și rezistență — iar asta este ceea ce trebuie să înțeleagă traderii în momentul de față. Prin urmare, închiderea de astăzi peste nivelul Fibonacci de 76.4% (1.1517) ar putea fi folosită ca un semnal pentru deschiderea de poziții de cumpărare, deși traderii ar trebui să fie prudenți.
Structura valurilor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultimul val ascendent completat nu a reușit să depășească maximul valului anterior, în timp ce cel mai recent val descendent a depășit minimul anterior. Astfel, trendul a devenit din nou descendent. Traderii ce pariază pe creștere nu au reușit încă o dată să profite de oportunitățile de avansare, în timp ce cei ce pariază pe scădere continuă să atace în mare parte doar pe baza entuziasmului — fără suport informațional.
Luni, mulți traderi se așteptau la un "punct de cotitură". Dolarul american continuă să se întărească din motive necunoscute — încă lipsesc cei ce pariază pe creștere, iar cei ce pariază pe scădere nu întâmpină nicio rezistență. În a doua jumătate a zilei, a fost publicat Indicele ISM Manufacturing PMI din SUA, de la care mulți traderi așteptau un alt rezultat slab — și, prin urmare, un declin natural al dolarului american. Raportul a fost într-adevăr sub așteptări, dar cei ce pariază pe creștere nu au trecut la ofensivă, confirmând o "deconectare" între fundalul de știri și mișcările de pe piață. E greu de spus cât va dura această situație, dar e clar că ceva nu este în regulă pe piață. Din nou: dolarul se întărește aproape zilnic, fără vreun motiv clar. În această dimineață, președinta BCE, Christine Lagarde, urmează să țină un discurs, dar nu mă aștept să sprijine pe cei ce pariază pe creștere. Cu toate acestea, în circumstanțele actuale, se pare că cei ce pariază pe creștere nu sunt dispuși să atace indiferent de fundalul informațional. Astfel, problema nu rezidă în știri, ci în cei ce pariază pe creștere.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a reîntors de la nivelul de rezistență de 1.1649–1.1680, s-a orientat în favoarea dolarului american și s-a consolidat sub nivelul de retragere Fibonacci de 38.2% la 1.1538. Prin urmare, mișcarea descendentă poate continua către următorul nivel de retragere de 50.0% – 1.1448. O închidere peste 1.1538 ar favoriza euro și o mișcare ascendentă către 1.1649–1.1680. Astăzi nu sunt observate divergențe în dezvoltare pe niciun indicator.
Raportul angajamentelor traderilor (COT)
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 789 de poziții long și au deschis 2,625 de poziții short. Nu au fost publicate noi rapoarte COT de peste o lună. Sentimentul grupului „Non-commercial” rămâne optimist, mulțumită lui Donald Trump, și continuă să se întărească în timp. Numărul total al pozițiilor long deținute de speculatori este acum de 252,000, în timp ce pozițiile short sunt de 138,000 — aproape o diferență dublă.
Observați și numărul de celule verzi din tabelul de mai sus — acestea indică o acumulare puternică de poziții long pe euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro continuă să crească, în timp ce interesul pentru dolar scade.
De treizeci și trei de săptămâni consecutive, jucătorii mari și-au redus pozițiile short și și-au mărit pozițiile long. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai semnificativ factor pentru traderi, deoarece pot provoca numeroase probleme structurale pe termen lung pentru Statele Unite. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale majore, mulți indicatori economici cheie continuă să arate slăbiciune.
Calendarul News pentru SUA și Zona Euro
- Zona Euro – Discurs al președintelui BCE, Christine Lagarde (07:40 UTC)
- Zona Euro – Discurs al președintelui BCE, Christine Lagarde (09:45 UTC)
Pentru 4 noiembrie, calendarul evenimentelor economice include doar aceste două intrări, niciuna dintre ele nefiind de interes particular. Astfel, fundalul informațional este probabil să aibă o influență foarte slabă sau inexistentă asupra sentimentului pieței marți.
Prognoza EUR/USD și Recomandări pentru Traderi
Vânzarea perechii era posibilă după o închidere sub nivelul 1.1645–1.1656 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1.1594 — care a fost deja atins. Noi vânzări au fost posibile după o închidere sub 1.1594, având ca țintă 1.1517 — această țintă a fost, de asemenea, atinsă. Astăzi, nu recomand deschiderea de noi poziții short, deoarece urșii și-au depășit deja obiectivele cu o marjă largă. Pozițiile de cumpărare pot fi luate în considerare dacă prețul se consolidează peste 1.1517, cu un obiectiv de 1.1594.
Rețelele Fibonacci sunt construite între 1.1392–1.1919 pe graficul orar și 1.1066–1.1829 pe graficul de 4 ore.
