Analiza EUR/USD pe 5M.
Perechea valutară EUR/USD a continuat să scadă marți. Volatilitatea a fost ceva mai mare de această dată, la un nivel mediu, dar nu a existat logică în mișcările înregistrate. Euro a fost în scădere de mai bine de o lună, aproape fără motiv. Desigur, au apărut ocazional date macroeconomice mai puțin favorabile din zona euro și uneori vești bune din SUA, dar per ansamblu, situația este inversă. Cu toate acestea, dolarul a crescut pe aproape toate fronturile de peste o lună.
Marți nu au fost publicate rapoarte semnificative pe parcursul zilei. Singurul eveniment notabil a fost un discurs al Christinei Lagarde, în care nu au fost abordate deloc probleme de politică monetară și economice. Astfel, nu ar fi putut fi discursul președintei Băncii Centrale Europene cel care a declanșat o nouă scădere a monedei europene. Totuși, lira sterlină a scăzut și ea pe parcursul zilei, fără un motiv aparent. Prin urmare, se poate spune că dolarul și-a continuat creșterea, pentru care existau chiar și mai puține baze.
Pe intervalul de 5 minute, deși mișcările perechii nu au fost atât de mari, a fost generat ieri un semnal de tranzacționare destul de bun. În timpul sesiunii de tranzacționare europene, prețul a revenit de la nivelul 1.1534, apoi s-a mișcat în direcția dorită cu aproximativ 35-40 de pipi. Astfel, deschiderea unei poziții short pe baza acestui semnal ar fi putut aduce un profit decent (având în vedere realitățile actuale).
Raportul COT
Cel mai recent raport COT datează din 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate rapoarte COT din cauza "shutdown-ului" din SUA. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp "bullish," iar urșii au reușit cu greu să treacă în propria zonă de superioritate până la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut rapid acest avantaj. De când Trump și-a început al doilea mandat de președinte al SUA, dolarul nu a făcut decât să scadă. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar dezvoltările actuale din întreaga lume sugerează că este posibil.
Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană, dar sunt destul de mulți factori care ar putea duce la scăderea dolarului american. Tendința globală de scădere încă se menține, dar cât de relevantă este aceasta în raport cu direcția prețului în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea să înceapă să crească, dar evenimentele recente indică faptul că conflictul va continua într-o formă sau alta pentru o perioadă foarte lungă.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice păstrarea unei tendințe "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul de contracte long din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul de short-uri a crescut cu 2.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pe parcursul săptămânii. Cu toate acestea, aceste date sunt deja depășite și nu au semnificație.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD ar fi putut finaliza trendul descendent acum două săptămâni, dar în schimb a completat un trend ascendent. Recent, euro a fost în scădere și este încă extrem de dificil să găsim explicații dincolo de domeniul științifico-fantasticul. Credem că principalul motiv pentru mișcările inadecvate și ilogice este flatul pe intervalul zilnic. Și acest flat persistă.
Pentru 5 noiembrie, am identificat următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1653) și linia Kijun-sen (1.1569). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin stop-loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri este programată publicarea indicilor de activitate economică în sectoarele de servicii din Germania și Zona Euro pentru luna octombrie, în a doua sa evaluare. Totuși, aceste date sunt absolut secundare. Informații mult mai semnificative vor veni din Statele Unite – singurul raport actual posibil despre starea pieței muncii, raportul ADP, și indicele de activitate economică ISM pentru sectorul serviciilor, publicat doar într-o singură evaluare.
Recomandări de Tranzacționare:
Miercuri, traderii se pot aștepta la continuarea declinurilor și ar fi putut deschide o poziție de vânzare la 1.1534. În ceea ce privește noile semnale de tranzacționare, acestea pot fi formate doar în apropierea nivelurilor de 1.1534 și 1.1426. Prețul este poziționat în prezent exact între aceste puncte.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt afișate ca linii roșii groase, lângă care mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cadrul de timp de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a retras anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe diagramele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
