Perechea EUR/USD s-a oprit miercuri. De mai bine de o săptămână, euro a fost în scădere, dar miercuri, declinul s-a oprit — și nici nu a început nicio mișcare ascendentă. Deoarece anterior perechea s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 76.4% la 1.1517, o revenire de la acest nivel astăzi le-ar permite traderilor să se aștepte la o continuare a scăderii către următorul nivel corectiv de 100.0% – 1.1392. O consolidare a cursului perechii peste 1.1517 ar funcționa în favoarea euro și ar putea duce la o creștere moderată către nivelul Fibonacci de 61.8% la 1.1594.
Structura valurilor de pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultimul val ascendent finalizat nu a reușit să depășească maximul anterior, iar cel mai recent val descendent a depășit deja minimul anterior. Astfel, tendința a devenit din nou descendentă. Traderii optimiști nu au reușit încă o dată să profite de oportunitățile pentru o mișcare ascendentă, în timp ce cei pesimiști continuă să atace, bazându-se în mare parte doar pe entuziasm, fără suport informațional.
Miercuri, nici optimiștii, nici pesimiștii nu au văzut motiv să deschidă poziții — surprinzător, având în vedere că miercuri a fost ziua cea mai plină de evenimente în termeni de date economice. Luni, traderii au primit indicele ISM Manufacturing PMI, dar ieri nu doar că a fost publicat un alt Indice ISM Services, ci și importantul raport ADP privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat. Trebuie menționat că acest raport, realizat de o companie privată, exclude mai multe industrii din contorizarea locurilor de muncă. Prin urmare, Nonfarm Payrolls rămâne indicatorul cheie al pieței muncii. Cu toate acestea, datele despre salarii și șomaj nu au fost publicate de o lună și jumătate, deoarece democrații și republicanii din SUA nu pot ajunge încă la un acord pentru încheierea blocajului guvernamental.
Cu toate acestea, ambele rapoarte de ieri au fost mai bune decât se așteptau traderii — totuși, acest lucru nu a ajutat dolarul. Oare cei pesimiști sunt pur și simplu epuizați?
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul de rezistență 1.1649–1.1680, s-a orientat în favoarea dolarului american și s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 38.2% – 1.1538. Astfel, declinul poate continua către următorul nivel corectiv de 50.0% la 1.1448. O revenire de la 1.1448 ar favoriza euro și ar declanșa o creștere moderată. O consolidare sub 1.1448 ar crește probabilitatea unei scăderi continue către următorul nivel Fibonacci de 61.8% la 1.1358. Indicatorul CCI arată semne de o posibilă divergență bullish.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 789 de poziții long și au deschis 2.625 de poziții short. Nu au fost publicate noi rapoarte COT de mai bine de o lună. Sentimentul grupului Non-commercial rămâne pozitiv datorită lui Donald Trump și continuă să se întărească în timp. Numărul total de poziții long deținute de speculanți este acum de 252.000, în timp ce pozițiile short totalizează 138.000 — un raport de aproape doi la unu.
În plus, observați numărul de celule verzi din tabelul de mai sus (referindu-ne la raportul original). Acestea indică o creștere puternică a pozițiilor pe euro. În cele mai multe cazuri, interesul pentru euro este în creștere, în timp ce interesul pentru dolar este în scădere.
Timp de treizeci și trei de săptămâni consecutive, jucătorii principali și-au redus pozițiile short și le-au crescut pe cele long. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai important factor pentru traderi, deoarece ar putea cauza o serie de probleme structurale pe termen lung pentru economia SUA. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale majore, mulți indicatori economici-cheie continuă să arate un declin.
Calendarul Economic pentru SUA și Zona Euro
- Zona Euro – Schimbarea Producției Industriale în Germania (07:00 UTC)
- Zona Euro – Schimbarea Vânzărilor cu Amănuntul (10:00 UTC)
În data de 6 noiembrie, calendarul economic include două înregistrări, niciuna dintre ele nefiind considerată majoră. Se așteaptă ca impactul contextului de știri asupra sentimentului pieței de joi dimineață să fie redus.
Prognoza EUR/USD și Recomandări pentru Traderi
În acest moment, nu recomand luarea în considerare a noi poziții short, deoarece cred că vânzătorii și-au depășit deja țintele cu mult. Se poate lua în considerare cumpărarea dacă perechea se consolidează peste 1.1517, cu o țintă la 1.1594.
Grilele Fibonacci sunt construite între 1.1392–1.1919 pe graficul orar și 1.1066–1.1829 pe graficul de 4 ore.
