Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat mai sus pe parcursul zilei de joi, ceea ce a părut fantastic. Amintiți-vă că în ultimele săptămâni, moneda europeană a fost în scădere, în timp ce dolarul a crescut din absolut orice motiv. Chiar și atunci când nu existau motive, mișcarea descendentă a perechii a continuat. Astfel, creșterea fără baze de joi a fost surprinzătoare. Totuși, trebuie să ne amintim că, fundamental, perechea ar trebui să crească și doar să crească. Considerăm întreaga scădere din octombrie ilogică și pur tehnică—există un interval lateral pe graficul zilnic, motiv pentru care declinul s-a mutat de la limita superioară la cea inferioară.
Ieri, două dintre rapoartele mai puțin semnificative au fost publicate în Uniunea Europeană, fiecare prezentând valori mai slabe decât cele prognozate. Producția industrială din Germania a crescut cu doar 1.3% lună-la-lună, față de prognozele de +3%, în timp ce vânzările cu amănuntul din UE au scăzut cu 0.1% comparativ cu prognozele de +0.2%. Astfel, ar fi fost destul de logic ca moneda euro să scadă joi. Însă, din nou, am asistat la o reacție complet ilogică a pieței la datele macroeconomice, și chiar și întâlnirea Băncii Angliei nu a oferit explicații, deoarece rezultatele sale s-au dovedit a fi mai „dovish” decât se aștepta. Între timp, lira sterlină a crescut.
Pe graficul de 5 minute, primul semnal de tranzacționare a fost format abia spre sfârșitul zilei. Perechea a atins zona 1.1534-1.1545 și s-a retras de la aceasta. Încă credem că trendul global ascendent se va relua, așa că, în circumstanțele actuale, unde probabilitatea de finalizare a trendului descendent local este mare, am amâna vânzările.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 23 septembrie. De atunci, nu au fost publicate alte rapoarte COT din cauza "shutdown-ului" din SUA. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o lungă perioadă de timp; urșii au intrat doar pentru scurt timp în zona lor de superioritate la finalul lui 2024, dar au pierdut repede această poziție. De când Trump și-a început al doilea mandat ca Președinte al SUA, dolarul a fost în declin. Nu putem spune cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar dezvoltările actuale din întreaga lume sugerează acest scenariu.
Nu vedem încă factori fundamentali care ar putea întări moneda europeană, în timp ce există încă destui factori care ar putea duce la declinul dolarului american. Tendința globală descendentă persistă, însă cât de importantă este acum că prețul s-a mișcat în ultimii 17 ani? Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică faptul că războiul va continua într-o formă sau alta pentru mult timp.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea tendinței "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long pentru grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 2.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte peste săptămână. Dar aceste date sunt deja depășite și nu au semnificație.
Analiză EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un alt trend descendent. Recent, moneda europeană a scăzut constant, și este încă extrem de dificil să găsim explicații pentru aceasta care să nu fie din sfera științifico-fantasticului. Credem că principalul motiv pentru mișcările inadecvate și ilogice este patternul de consolidare pe timeframe-ul zilnic, care rămâne intact. Pe măsură ce prețul se apropie de limita inferioară a canalului lateral, ne putem aștepta ca scăderea pe timeframe-ul orar să se încheie curând.
Pentru 7 noiembrie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și liniile Senkou Span B (1.1595) și Kijun-sen (1.1523). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, lucru care ar trebui luat în considerare când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uităm să setăm ordinele Stop Loss la zero dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva unor eventuale pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, în UE nu sunt programate evenimente semnificative, iar în SUA, în locul indicatorilor Non-Farm Payrolls și rata șomajului, va fi publicat indicele de sentiment al consumatorilor al Universității din Michigan. Dacă scăderea în cadrul consolidării s-a încheiat, perechea va continua să crească chiar și fără date macroeconomice corespunzătoare.
Recomandări de Tranzacționare:
Vineri, traderii pot aștepta o continuare a creșterii dacă zona 1.1523-1.1545 este depășită. Și totul merge în această direcție. În acest caz, moneda europeană își va continua creșterea logică, având ca țintă linia Senkou Span B la 1.1595.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență ale prețului sunt afișate ca linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe timeframe-ul orar din cadrul celui de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte patternuri tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nette a fiecărei categorii de traderi.
