Analiza perechii EUR/USD pe intervalul de timp de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat în creștere pentru cea mai mare parte a zilei de vineri, dar s-a retras de la maximele locale pe măsură ce se apropia seara. În general, mișcările au fost complet logice din punct de vedere tehnic, așa cum s-a observat pe timeframe-ul de 5 minute. Practic, nu au existat evenimente fundamentale sau macroeconomice care ar fi putut influența sentimentul pieței pe parcursul zilei. Cu toate acestea, de mai bine de o lună și jumătate, astfel de evenimente nu au fost necesare pentru piață. Dolarul a crescut la fiecare oportunitate, ignorând datele slabe, absența datelor importante și orice eveniment fundamental. Prin urmare, am afirmat de câteva săptămâni că tranzacționarea ar trebui să se bazeze doar pe factorii tehnici.
Vineri, singurul raport al zilei a fost indicele de încredere al consumatorilor de la University of Michigan. Acesta a fost semnificativ mai slab în noiembrie decât în luna precedentă și decât prognozele. Astfel, acest raport ar fi putut provoca o creștere a perechii, dar la doar jumătate de oră după publicarea sa, perechea a început să scadă. După cum putem observa, fundalul macroeconomic continuă să nu aibă impact asupra tranzacționării. Prețul a ajuns pur și simplu la linia Senkou Span B, a revenit și a început să scadă.
Pe timeframe-ul de 5 minute, s-a format un semnal de tranzacționare foarte bun vineri. În timpul sesiunii de tranzacționare europene, prețul a revenit de la nivelul 1.1534 și ulterior s-a apropiat de linia Senkou Span B. Cum ziua se apropia de final și piața se închidea pentru weekend, poziția de cumpărare ar fi putut fi închisă cu un profit de aproximativ 40-45 pips.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat la 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate rapoarte COT din cauza "shutdown-ului" în SUA. În ilustrația de mai sus, este clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp "bullish", cu cei pesimiști (bears) luptând să câștige avantajul la sfârșitul anului 2024, dar pierzându-l rapid. De când Trump a preluat funcția pentru al doilea mandat ca Președinte al SUA, dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele globale curente sugerează că acesta ar putea fi cazul.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care ar întări euro, în timp ce rămân destui factori care ar slăbi dolarul. Tendința globală de scădere este încă în desfășurare, dar ce diferență face unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică faptul că războiul va continua într-o formă sau alta pentru mult timp încă.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea unei tendințe "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2,600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3,400 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja perimate și nu au semnificație.
Analiza EUR/USD pe Graficul Orar
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze o tendință descendentă. În prezent, nu există o linie de tendință, așa că ne putem baza doar pe liniile indicatorului Ichimoku. Dacă linia Senkou Span B este străpunsă, tendința se va schimba într-una ascendentă. Credem că principalul motiv pentru mișcările ilogice și inadecvate din ultima vreme este tendința plată persistentă pe intervalul de timp zilnic. Întrucât prețul s-a apropiat de limita inferioară a canalului lateral, se poate anticipa o tendință ascendentă locală pe intervalul orar.
Pentru data de 10 noiembrie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și liniile Senkou Span B (1.1587) și Kijun-sen (1.1531). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinul de Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru protejează împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante sau chiar interesante în zona euro sau în SUA. Prin urmare, este probabil să avem un alt "luni plictisitor".
Recomandări de Tranzacționare:
Luni, comercianții se pot aștepta ca mișcarea ascendentă să continue dacă linia Senkou Span B este străpunsă. În acest caz, euro își va continua creșterea logică cu obiective la 1.1604-1.1615 și 1.1657-1.1666. Pozițiile scurte pot fi luate în considerare astăzi dacă prețul respinge linia Senkou Span B pentru a doua oară.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt afișate ca linii roșii groase, lângă care mișcarea se poate termina. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de pe intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a respins anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe diagramele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de comercianți.
