Analiză GBP/USD pe 5M
Perechea valutară GBP/USD a continuat mișcarea sa slabă ascendentă, cu o volatilitate minimă, testând linia Senkou Span B luni. Reculul de la această linie puternică și importantă a provocat o ușoară scădere a perechii în a doua jumătate a zilei. Astfel, în acest moment, nu putem afirma cu încredere că tendința descendentă locală s-a încheiat. Aceeași imagine este observată și în cazul monedei euro; prețul, de asemenea, nu a reușit să depășească linia Senkou Span B din prima încercare. În ambele cazuri, este necesară o pătrundere a norului Ichimoku pe intervalul de timp de 4 ore pentru a se aștepta o tendință ascendentă. Și lira sterlină are o linie de tendință care trebuie depășită.
Contextul macroeconomic a lipsit luni atât în Regatul Unit cât și în SUA, iar vestea privind posibilul sfârșit al "shutdown-ului" nu a impresionat pe nimeni. Deși considerăm că acesta este un eveniment destul de important pentru economia americană, piața continuă fie să ignore evenimentele semnificative, fie să reacționeze la ele în mod ilogic. Credem că în prezent factorii tehnici sunt mai importanți decât considerațiile fundamentale sau macroeconomice.
Pe intervalul de timp de 5 minute, un singur semnal de tranzacționare a fost generat luni. În sesiunea americană de tranzacționare, prețul a revenit de la linia Senkou Span B, permițând traderilor să deschidă poziții short. Deși nu ne-am aștepta la o mișcare puternică, a existat o oportunitate de a câștiga în jur de 20 de pip-uri din această tranzacție, ceea ce este destul de rezonabil având în vedere volatilitatea totală de 50 de pip-uri.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșie și albastră care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali se intersectează frecvent și sunt de obicei aproape de nivelul zero. În prezent, acestea sunt la aproape același nivel, indicând cantități aproximativ egale de poziții long și short.
Dolarul continuă să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, astfel încât cererea marilor jucători de piață pentru lira sterlină nu este deosebit de semnificativă în acest moment. Războiul comercial va continua într-o formă sau alta pentru mult timp. Fed va reduce, în orice caz, ratele în anul următor, ceea ce va duce în mod inevitabil la o scădere a cererii pentru dolar. Conform ultimului raport (datat 23 septembrie) despre lira sterlină, grupul "Non-commercial" a deschis 3.700 de contracte BUY și a închis 900 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 4.600 de contracte în decursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja desuete și nu există noi rapoarte.
În 2025, lira a crescut semnificativ, dar trebuie înțeles că acest lucru s-a datorat politicilor lui Donald Trump. Odată ce acest motiv va fi atenuat, dolarul ar putea începe să crească, dar momentul în care se va întâmpla acest lucru este necunoscut. Nu contează cât de rapid crește sau scade poziția netă pentru liră. Poziția netă pentru dolar este în scădere în orice caz, și în general scade mai rapid.
Analiza GBP/USD pe 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze o tendință descendentă. Dolarul încă nu are motive globale pentru a se întări, așa că ne așteptăm ca perechea să crească spre maximele anului 2025, aproape indiferent de circumstanțe. Săptămâna trecută, prețul a depășit linia Kijun-sen, iar săptămâna aceasta ar putea încerca să spargă linia de tendință și linia Senkou Span B. Dacă această încercare este reușită, tendința se va inversa în sus. Credem că creșterea va continua indiferent de contextul macroeconomic și fundamental.
Pe 11 noiembrie, subliniem următoarele niveluri importante: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548 și 1.3584. Linia Senkou Span B (1.3190) și linia Kijun-sen (1.3100) pot servi, de asemenea, ca surse de semnale. Se recomandă setarea unui Stop Loss la punctul de echilibru atunci când prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în cursul zilei, ceea ce ar trebui considerat atunci când se determină semnalele de tranzacționare.
Marți, nu sunt programate evenimente interesante în SUA, dar Marea Britanie va publica rapoarte privind șomajul, cererile pentru ajutoare de șomaj și datele privind salariile dimineața. Aceste date pot provoca o ușoară reacție a pieței.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot rămâne în poziții short după respingerea de la linia Senkou Span B, setând un Stop Loss la echilibru, cu targeturi la 1.3115 și 1.3100. Pozițiile long sunt recomandate la respingerea de la linia Kijun-sen sau nivelul 1.3115, cu un target de 1.3190.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt arătate ca linii roșii groase, aproape de care mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate în graficul orar de la graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a întors în trecut. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
