Analiza EUR/USD pe 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă marți, așa cum era de așteptat. În ciuda absenței unor evenimente semnificative ieri și a așteptării că vestea încheierii iminente a "shutdown"-ului ar întări dolarul, piața a continuat să cumpere euro. Este asta ilogic? La fel cum a fost ilogic să observi creșterea dolarului în octombrie în timpul unui "shutdown" în desfășurare și alături de noile tarife ale lui Trump. Pe cadrul temporal zilnic, perechea EUR/USD rămâne plată, ceea ce explică totul. În timpul celei mai recente scăderi, prețul s-a apropiat de limita inferioară a intervalului de 1.1400–1.1830 și crește de patru zile acum. Prin urmare, se poate presupune că scăderea ilogică a perechii s-a încheiat și ne așteaptă o creștere logică.
Deoarece fundalul fundamental general este cu totul în favoarea euro. Dolarul nu are niciun "atu" cât timp Donald Trump rămâne președinte. Să ne amintim că Trump, chiar și în timpul primului său mandat prezidențial, nu și-a ascuns dorința de a vedea un dolar mai ieftin. Cum poate cineva să se aștepte ca dolarul să crească când chiar și președintele vrea să-l slăbească?
Pe cadrul temporal de 5 minute, ieri s-a format un semnal bun de cumpărare în apropierea liniei Senkou Span B. După ruperea acestei linii importante, prețul și-a continuat mișcarea ascendentă, ajungând în zona țintă cea mai apropiată de 1.1604-1.1615, unde ar fi putut fi luate profituri.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza "shutdown-ului" din SUA. În ilustrația de mai sus, este clar că poziția netă a comercianților non-comerciali a fost de mult timp "bullish", urșii străduindu-se să preia controlul la sfârșitul anului 2024, dar pierzând rapid teren. De când Trump a preluat al doilea mandat ca Președinte al SUA, dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele actuale la nivel mondial sugerează că aceasta ar putea fi situația.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări euro, în timp ce există suficiente factori care ar putea slăbi dolarul. Trendul descendent global continuă, dar ce importanță are unde s-a deplasat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, însă evenimentele recente indică faptul că războiul va continua într-o formă sau alta pentru multă vreme.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea unui trend "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2,600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3,400 de contracte în decursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu au nicio relevanță.
Analiza EUR/USD pe 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD prezintă în sfârșit semne de inițiere a unui trend ascendent. Linia Senkou Span B a fost depășită, astfel încât este probabil ca trendul să se fi schimbat în ascendent. Credem că principalul motiv al mișcărilor inadecvate și ilogice din ultima perioadă este condiția de stagnare pe graficul zilnic. Această condiție de stagnare este încă în desfășurare. Pe măsură ce prețul s-a apropiat de limita inferioară a canalului de tranzacționare, ne putem aștepta la un trend ascendent local pe intervalul orar.
Pentru data de 12 noiembrie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1571) și Kijun-sen (1.1531). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss pentru a ajunge la punctul de echilibru, dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, estimarea secundară a inflației germane pentru octombrie este programată să fie publicată în zona euro. Estimările secundare rareori deviază de la cele inițiale, astfel că nu ne așteptăm la o reacție puternică din partea pieței. Acest raport probabil nu va afecta deloc sentimentul pieței. Miercuri nu sunt programate evenimente interesante în SUA.
Recomandări de tranzacționare:
Miercuri, traderii pot anticipa o creștere continuă, deoarece linia Senkou Span B a fost depășită. O respingere din zona 1.1604-1.1615 a permis deschiderea de poziții scurte, dar nu am grăbi acest lucru, deoarece trendul se schimbă în acest moment. Depășirea zonei 1.1604-1.1615 va permite deschiderea de noi poziții lungi cu un obiectiv de 1.1657.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt prezentate ca linii roșii groase, aproape de care se poate încheia mișcarea. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la intervalul de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a resimțit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
