Analiză EUR/USD pe 5M
Perechea valutară EUR/USD a încercat să intre într-o nouă fază de mișcare descendentă miercuri, dar factorii tehnici au împiedicat acest lucru. Pe parcursul zilei, nu au fost raporturi semnificative în Zona Euro sau SUA. Drept urmare, scăderea euro din prima jumătate a zilei a fost cauzată de factori tehnici. În a doua jumătate a zilei, prețul a crescut pe un rebound de la linia Senkou Span B, o linie importantă și semnificativă care definește tendințele. Până la sfârșitul zilei, prețul era din nou aproape de zona 1.1604-1.1615, în timp ce fundalul fundamental și macroeconomic continua să nu aibă niciun impact asupra mișcării perechii.
Dintr-o perspectivă fundamentală, continuăm să așteptăm o creștere a perechii. Deși factorii macroeconomici ar putea, teoretic, provoca scăderi, fundamentele indică clar o direcție ascendentă. În ultimele luni, volatilitatea pieței a fost foarte scăzută, iar intervalul zilnic rămâne plat. Cu toate acestea, chiar și în acest interval plat, se poate aștepta o creștere, deoarece prețul s-a apropiat recent de limita inferioară a canalului lateral 1.1400-1.1830.
Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri s-au format două semnale de tranzacționare. Prețul a revenit de două ori de la linia Senkou Span B, iar aceste semnale s-au duplicat reciproc. Astfel, traderii ar fi putut deschide o singură poziție de tranzacționare bazată pe aceste semnale și, până seara, ar fi putut asigura profituri în apropierea 1.1604-1.1615. Merită menționat că volatilitatea a rămas extrem de scăzută, astfel că chiar și un profit de 20 de pips este considerat câștig în acest moment.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza "închiderii" guvernului SUA. Din ilustrația de mai sus, este clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp "bullish", cu urșii luptând să câștige teren la sfârșitul lui 2024, dar pierzându-l rapid. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA pentru al doilea mandat, dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele mondiale curente sugerează că acesta ar putea fi cazul.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări euro, în timp ce există suficienți factori care ar putea slăbi dolarul. Tendința globală de scădere continuă, dar ce importanță are unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică faptul că războiul va continua sub o formă sau alta pentru mult timp.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în grupul "Non-commerce" a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 2,600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3,400 de contracte în decursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu au nicio semnificație.
Analiza EUR/USD pe 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD în sfârșit arată semne de început al unui trend ascendent. Linia Senkou Span B a fost traversată, indicând o probabilitate ridicată de o schimbare în sens ascendent. Credem că motivul principal pentru mișcările inadecvate și ilogice din ultima vreme este platitudinea pe intervalul de timp zilnic—și această platitudine persistă. Pe măsură ce prețul se apropie de limita inferioară a canalului lateral, se așteaptă pe termen scurt un trend ascendent local pe intervalul de timp orar.
Pe 13 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1569) și linia Kijun-sen (1.1558). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de stop-loss la punctul de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se va dovedi a fi fals.
Joi, este programat un singur eveniment atât pentru zona euro, cât și pentru SUA—raportul de producție industrială al UE. Acest raport este, cu siguranță, interesant, dar cât de puternică poate fi reacția pieței, având în vedere nivelurile actuale de volatilitate? Cu 20 de pips? Factorii tehnici au în prezent o semnificație mult mai mare.
Recomandări de Tranzacționare:
Joi, traderii pot aștepta o creștere continuată, deoarece prețul rămâne deasupra liniei Senkou Span B. O revenire din zona 1.1604-1.1615 va permite poziții scurte, dar am sfătui să nu vă grăbiți, deoarece trendul se schimbă în prezent în sus. Depășirea zonei 1.1604-1.1615 va permite deschiderea de noi poziții lungi cu un obiectiv de 1.1657.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt arătate ca linii roșii groase, lângă care mișcarea se poate termina. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii de la indicatorul Ichimoku transferate pe un interval de timp orar de la intervalul de timp de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe grafice COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
