Ieri au fost stabilite mai multe puncte de intrare pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.1636 și am planificat să decid dacă să intru pe piață de acolo. Creșterea și formarea unui breakout fals în jurul valorii de 1.1636 au dus la o intrare de vânzare pentru euro, rezultând o scădere de 15 pips a perechii. După-amiază, un breakout fals în jurul valorii de 1.1605 a permis stabilirea de poziții lungi, după care euro a crescut cu mai mult de 50 pips.
Pentru a Deschide Poziții Long pentru EUR/USD:
Confuzia de la Federal Reserve din SUA cu privire la ce să facă în continuare cu ratele dobânzilor pune presiune pe dolar. Declarațiile de ieri ale reprezentanților Fed au fost semnificativ diferite. Unii au insistat pe oprirea ciclului de relaxare, în timp ce alții au cerut susținerea economiei și a pieței muncii. Astăzi, în prima parte a zilei, euro poate continua să crească, dar este nevoie de date solide privind creșterea PIB-ului din zona euro pentru al treilea trimestru al acestui an, modificările în nivelurile de ocupare a forței de muncă și balanța comercială externă pentru a susține acest lucru. În cazul unei reacții negative la datele inițiale, mă aștept ca cumpărătorii să apară în jurul noului suport la 1.1631, care s-a format la sfârșitul zilei de ieri. O străpungere falsă acolo va oferi un punct de intrare pentru poziții long, vizând o recuperare suplimentară către rezistența de la 1.1655. O străpungere și retestare a acestui interval va confirma decizia corectă de a cumpăra euro cu așteptarea unei creșteri mai mari a perechii până la 1.1678 – un nou maxim săptămânal. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona din jurul 1.1703, unde voi lua profituri. Testarea acestui nivel va întări piața bullish a euro. Dacă există o scădere a EUR/USD și nicio activitate în jurul valorii de 1.1631, presiunea asupra perechii va crește, posibil ducând la o vânzare mai mare. Vânzătorii vor ajunge probabil la următorul nivel interesant la 1.1607. Doar formarea unei străpungeri false acolo va fi o condiție potrivită pentru a cumpăra euro. Pozițiile long vor fi deschise imediat la o revenire de la 1.1582, vizând o corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.
Pentru a Deschide Poziții Short pentru EUR/USD:
Vânzătorii au încercat să reziste cumpărătorilor de euro ieri, dar în ciuda declarațiilor oficialilor Fed, dolarul nu a obținut suportul necesar. Astăzi, totul va depinde de datele din zona euro. Orice date pozitive vor încuraja întărirea suplimentară a euro pe măsură ce piața bullish continuă, așa că fiți precauți cu pozițiile short. Pentru a preveni un nou val de creștere, urșii trebuie să protejeze cea mai apropiată rezistență la 1.1655. Vânzările acolo vor fi considerate doar la formarea unei străpungeri false, oferind un punct de intrare pentru poziții short vizând suportul de la 1.1631, unde, ușor mai jos, sunt medii mobile care favorizează cumpărătorii. O străpungere și consolidare sub acest interval, împreună cu o retestare ulterioară de jos, vor prezenta o altă opțiune potrivită pentru deschiderea de poziții short, vizând zona la 1.1607. Ținta cea mai îndepărtată va fi în jurul valorii de 1.1582, unde voi lua profituri. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD și a lipsei unor acțiuni bearish active la 1.1655, este mai bine să amânați pozițiile short până la nivelul mai mare de 1.1678. Vânzările acolo vor fi considerate doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.1703, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.
Recomandare pentru Referință:
Din cauza încetării activității în SUA, datele noi privind Commitment of Traders nu sunt publicate. Ultimele date sunt relevante doar până la 23 septembrie.
În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 23 septembrie, a avut loc o creștere a pozițiilor scurte și o scădere a celor lungi. Așteptările privind noi reduceri ale ratelor dobânzii de către Federal Reserve continuă să exercite presiuni asupra dolarului american. Totuși, numărul cumpărătorilor de euro nu crește nici el, întrucât problemele politice din Franța și riscurile unor noi creșteri ale inflației obligă BCE să acționeze cu mai multă prudență, încetinind creșterea economică. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 789 la 252.472, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 2.625 la 138.625. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 873.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii Mobile
Tranzacționarea este deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere suplimentară a euro.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar (H1) și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice de pe graficul zilnic (D1).
Benzi Bollinger: În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1610 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor
- Media mobilă (definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioadă – 50. Marcată cu galben pe grafic;
- Media mobilă (definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioadă – 30. Marcată cu verde pe grafic;
- Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile). EMA rapidă – perioadă 12. EMA lentă – perioadă 26. SMA – perioadă 9;
- Benzi Bollinger. Perioadă – 20;
- Traderi necomerciali sunt speculatori, precum traderi individuali, fonduri de acoperire și instituții mari care folosesc piața de contracte futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe;
- Pozițiile long ale traderilor necomerciali reprezintă poziția totală deschisă pe long a traderilor necomerciali;
- Pozițiile short ale traderilor necomerciali reprezintă poziția totală deschisă pe short a traderilor necomerciali;
- Poziția netă totală a traderilor necomerciali reprezintă diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor necomerciali.
