Analiza EUR/USD 5M
Luni, perechea valutară EUR/USD a înregistrat o ușoară retragere. Pe parcursul săptămânii trecute și a jumătății de săptămână, euro a crescut lent dar sigur, recuperându-și pierderile din scăderea nejustificată din luna și jumătatea precedentă. Prin urmare, o corecție minoră în cadrul tendinței locale ascendente nu ar fi dăunătoare. Totuși, este esențial de menționat că conceptul de tendință este destul de condiționat, chiar și pe intervalul de o oră. Graficul zilnic continuă să arate un plat global care persistă de trei luni. Astfel, orice mișcare internă este o corecție împotriva unei corecții împotriva unei corecții. Tendința ascendentă pe intervalul de oră rămâne intactă, deoarece prețul continuă să se mențină deasupra liniei Senkou Span B. În acest moment nu există o linie clară de tendință, dar una ar putea fi construită din corecția actuală.
Fundamentul și contextul macroeconomic au lipsit luni, ceea ce explică din nou volatilitatea scăzută a pieței. Cele mai importante date macroeconomice din SUA încă nu sunt publicate, iar toate celelalte rapoarte ale săptămânii nu sunt semnificative în circumstanțele actuale. Piața se concentrează pe ce decizie va lua Fed în decembrie. Pentru a răspunde la această întrebare, sunt necesare statistici despre piața muncii și șomaj.
Pe intervalul de 5 minute, observăm că pe aproape toată durata zilei de luni, perechea s-a tranzacționat lateral între linia Kijun-sen și nivelul 1.1615. În cursul sesiunii de tranzacționare americane, prețul s-a consolidat sub linia Kijun-sen; cu toate acestea, oare merita să deschizi tranzacții cu o volatilitate atât de scăzută și cu linia Senkou Span B la 30 de pipși sub?
Raport COT
Ultimul raport COT este datat pe 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza "închiderii" guvernului SUA. În ilustrația de mai sus, este evident că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp „bullish", cu ursii luptând să obțină controlul la sfârșitul lui 2024, dar pierzându-l rapid. De când Trump a preluat al doilea mandat ca Președinte al SUA, dolarul este în scădere. Nu putem afirma cu certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele mondiale actuale sugerează că ar putea fi cazul.
Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească euro, în timp ce există suficienți factori care să slăbească dolarul. Tendința descendentă globală este încă în desfășurare, dar ce importanță are unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică faptul că războiul va continua într-o formă sau alta pentru mult timp.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul „Non-comercial” a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2.600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pe săptămână. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu mai au semnificație.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze o nouă tendință ascendentă. Creșterea actuală a euro nu se aliniază cu contextul macroeconomic local și fundamentele, dar corespunde contextului global. Prețul rămâne în intervalul zilnic de 1.1400–1.1830, sugerând că o creștere a euro către 1.1800 poate fi așteptată chiar și în cadrul acestei tendințe locale.
Pentru data de 18 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri semnificative pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1569) și Kijun-sen (1.1610). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba de-a lungul zilei, aspect care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinele de Stop Loss la nivelul de echilibru odată ce prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva unor pierderi potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative sau interesante în Zona Euro sau în SUA. Prin urmare, este puțin probabil ca volatilitatea să crească semnificativ peste media de aproximativ 50 de pips. Pe parcursul zilei, perechea poate tranzacționa predominant lateral.
Recomandări de Tranzacționare:
Marți, traderii pot deschide poziții de cumpărare dacă există o consolidare peste intervalul 1.1604–1.1615, având ca țintă 1.1657–1.1666. O revenire de la linia Senkou Span B va oferi, de asemenea, o oportunitate pentru poziții de cumpărare. Pozițiile de vânzare vor deveni relevante dacă prețul se consolidează sub linia Senkou Span B, cu o țintă la 1.1534.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt afișate ca linii roșii grosiere, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu constituie surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de pe intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a avut o revenire anterior. Ele constituie surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
