Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu o volatilitate foarte scăzută și o tendință de scădere marți. Până la sfârșitul zilei, perechea a atins linia Senkou Span B, iar tendința viitoare pe care o vom observa în săptămânile următoare depinde de acest nivel. Este important de reținut că intervalul de timp zilnic rămâne într-o fază de consolidare, ceea ce înseamnă că mișcările din cadrul canalului lateral de 1.1400-1.1830 pot fi complet aleatorii și nu depind de fundamente sau macroeconomie. Totuși, în primele două zile ale săptămânii nu au avut loc evenimente sau știri semnificative. Corecția actuală ar putea fi benefică, deoarece ar putea ajuta la formarea unei linii de trend ascendent bazată pe extremele sale. Încă credem că prețul este mult întârziat pentru o mișcare ascendentă strict pe baze tehnice în cadrul canalului lateral. Totuși, din nou, mișcările în cadrul unei consolidări pot fi complet aleatorii.
Săptămâna aceasta, în SUA vor fi publicate rapoarte privind Non-Farm Payrolls și nivelurile șomajului. Astfel, volatilitatea ar putea fi mai mare mâine. Totuși, este puțin probabil ca acest lucru să ajute traderii, deoarece reacțiile pieței pot fi ambigue și haotice și nu este posibil să se prevadă valorile acestor rapoarte în acest moment.
În intervalul de timp de 5 minute de ieri, s-au format două semnale de vânzare. Prețul a revenit de două ori din zona 1.1604-1.1610, pierzând aproximativ 15-20 de pips de fiecare dată. Prima tranzacție a întâmpinat dificultăți în a asigura un profit, în timp ce a doua ar putea fi închisă manual mai ușor, mai aproape de seară, în jurul liniei Senkou Span B.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza „shutdown-ului” în SUA. În ilustrația de mai sus, este clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp „bullish”, cu ursii luptându-se să obțină deasupra la sfârșitul lui 2024, dar pierzând rapid teren. De când Trump a preluat al doilea mandat ca președinte al SUA, dolarul a scăzut. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele mondiale actuale sugerează că acesta ar putea fi cazul.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care ar putea întări euro, în timp ce există factori suficienți care ar putea slăbi dolarul. Tendința descendentă globală este încă în desfășurare, dar ce importanță are mișcarea prețului din ultimii 17 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică că războiul va continua într-o formă sau alta pentru mult timp încă.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu au nicio semnificație.
Analiză EUR/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Creșterea euro nu se aliniază cu contextul macroeconomic local și fundamentale, dar se aliniază complet cu cele globale. Prețul rămâne în cadrul canalului lateral de pe intervalul de timp zilnic de 1.1400-1.1830, așa că o creștere a euro spre 1.1800 poate fi, într-adevăr, așteptată în curând, chiar și într-un trend local. Cheia este să rămână deasupra liniei Senkou Span B.
Pentru 19 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1569) și linia Kijun-sen (1.1610). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se stabilește semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinul de Stop Loss la nivelul breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corespunzătoare cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
În Zona Euro, a doua estimare a inflației din octombrie este programată să fie publicată miercuri și este puțin probabil să prezinte un interes semnificativ pentru cineva. În cursul serii, publicarea minutelor ultimei ședințe a FOMC este, de asemenea, considerată un eveniment secundar. Putem spune că știrile de astăzi vor fi foarte slabe.
Recomandări de tranzacționare:
Miercuri, traderii pot deschide poziții lungi în cazul unui rebot de la linia Senkou Span B, cu un obiectiv de 1.1604-1.1615. Pozițiile scurte vor deveni relevante la o consolidare sub linia Senkou Span B, cu un obiectiv la 1.1534.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt arătate ca linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea poate lua sfârșit. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferat pe intervalul de timp orar de pe intervalul de timp de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea fiecărei categorii de poziții nete ale traderilor.
