Ieri s-au format câteva puncte de intrare potrivite pe piață. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1584 și am planificat să îmi bazez deciziile de tranzacționare pe acesta. O scădere și formarea unei străpungeri false în jurul nivelului de 1.1584 au oferit un punct de intrare pentru cumpărarea de euro, dar după o creștere de 10 puncte, cererea a scăzut rapid. În a doua jumătate a zilei, o încercare nereușită de a străpunge nivelul de 1.1584 a dus la vânzarea de euro, rezultând o scădere de peste 40 de puncte.
Pozitii Long pentru EUR/USD
Euro a pierdut teren și a scăzut sub limita inferioară a canalului lateral în care s-a aflat toată săptămâna. Declineul s-a produs după ce a devenit evident că mulți oficiali ai Federal Reserve consideră că este adecvat să mențină ratele dobânzilor neschimbate până la sfârșitul anului 2025. Astăzi, presiunea asupra perechii ar putea doar să crească. Așteptăm datele privind Indicele Prețurilor Producătorilor din Germania, raportul lunar al Bundesbank și Indicatorul de Încredere a Consumatorilor din Zona Euro. Indicatorii slabi vor declanșa un nou val de vânzări pentru EUR/USD, de care intenționez să profit. Mă aștept ca primele semne ale cumpărătorilor să apară doar în jurul suportului de la 1.1494. Un false breakout la acel nivel va oferi un punct de intrare pentru poziții long care vizează o revenire către rezistența de la 1.1521, sub care se desfășoară în prezent tranzacțiile. Un breakout și un test invers al acestei zone vor confirma acțiunea corectă pentru cumpărarea euro, anticipând o creștere mai mare către 1.1541. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de săptămâna trecută la 1.1564, unde voi marca profituri. Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu există activitate la 1.1494, presiunea asupra perechii va crește, posibil ducând la o vânzare mai mare. Vânzătorii vor atinge probabil următorul nivel interesant la 1.1472. Doar formarea unui false breakout acolo va oferi o condiție potrivită pentru cumpărarea euro. Poziții long pot fi de asemenea deschise la o revenire de la 1.1433, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 pips.
Pozitii Short pentru EUR/USD
Vânzătorii continuă să exercite presiune asupra euro, iar un breakout din canalul lateral a intensificat doar presiunea asupra perechii. Dacă euro crește după datele din Zona Euro, sarcina inițială a ursilor va fi să apere nivelul de rezistență 1.1521. Un false breakout la acel nivel va oferi un punct de intrare pentru poziții short în vederea unei mișcări către suportul de la 1.1494. Un breakout și o consolidare sub această zonă, alături de un test invers de jos în sus, vor oferi o altă opțiune potrivită pentru deschiderea de poziții short către zona 1.1472, consolidând tendința bear. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona 1.1433, unde voi marca profituri. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD fără o acțiune activă bearish în jurul 1.1521, este mai bine să amânăm pozițiile short până la un nivel mai mare la 1.1541. Vânzările vor avea loc doar după o consolidare eșuată acolo. Planific să deschid poziții short la o revenire de la 1.1564, vizând o corecție descendentă de 30-35 pips.
Perspective din Raportul COT
Din cauza închiderii guvernului SUA, datele noi din Raportul Commitment of Traders (COT) nu sunt publicate; cele mai recente date disponibile sunt din 23 septembrie. Raportul COT a indicat o creștere a pozițiilor scurte și o scădere a pozițiilor lungi. Așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Federal Reserve continuă să pună presiune asupra dolarului american. Totuși, numărul cumpărătorilor de euro nu a crescut, deoarece problemele politice din Franța și riscurile unei noi creșteri a inflației determină Banca Centrală Europeană să acționeze mai prudent, încetinind creșterea economică. În raportul COT, pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 789 la 252.472, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.625 la 138.625. În consecință, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 873.
Semnale ale Indicatorilor
Medii Mobile: Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând scăderi suplimentare pentru pereche.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.1500.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 50. Evidențiată în galben pe grafic.
- Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 30. Evidențiată în verde pe grafic.
- Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă – perioada 12. EMA lentă – perioada 26. SMA – perioada 9.
- Benzile Bollinger: Perioada – 20.
- Tranzacționari Non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de investiții și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative, respectând anumite cerințe.
- Poziții Long Non-comerciale: Totalitatea pozițiilor long deschise de tranzacționarii non-comerciali.
- Poziții Short Non-comerciale: Totalitatea pozițiilor short deschise de tranzacționarii non-comerciali.
- Poziția Totală Netă Non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale tranzacționarilor non-comerciali.
