Ieri, s-au format mai multe puncte de intrare potrivite pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.1521 și am planificat să iau decizii de intrare pe baza acestuia. Creșterea și formarea unei străpungeri false la 1.1521 au dus la o intrare pentru vânzarea euro, dar după o scădere de 10 puncte, presiunea asupra perechii a scăzut. În a doua jumătate a zilei, pozițiile lungi pe străpungerea falsă la 1.1513 au condus la o creștere de peste 40 de puncte a perechii.
Pentru deschiderea pozițiilor lungi în EUR/USD, se solicită următoarele:
Rata șomajului din SUA a crescut din nou în septembrie la 4,4%, slăbind semnificativ dolarul american și crescând probabilitatea de reduceri ale ratelor dobânzii în SUA. Acest lucru a condus la o creștere momentană a euro, însă nu s-a reușit încă ruperea pieței bearish observată săptămâna aceasta. În prima jumătate a zilei sunt așteptate datele despre indicele PMI manufacturier pentru zona euro, indicele PMI pentru servicii și indicele PMI compozit. La scurt timp după aceea, președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va susține un discurs. Rapoartele slabe, în special în sectorul manufacturier, ar putea duce la o scădere a euro, care ar putea fi exploatată. Mă aștept la primele semne de cumpărători doar în jurul nivelului de suport de 1,1513, format la sfârșitul zilei de ieri. Dacă se formează un false breakout acolo, va oferi un punct de intrare pentru poziții lungi cu un obiectiv de a recupera perechea până la rezistența de 1,1541, sub care se tranzacționează în prezent. O străpungere și un retest al acestui interval vor confirma acțiunile corecte de a cumpăra euro, cu așteptarea unei creșteri mai mari a perechii către 1,1564. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul săptămânii trecute de 1,1584, unde voi marca profitul. Testarea acestui nivel va opri evoluția pieței bearish. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1,1513, presiunea asupra perechii va crește doar până la sfârșitul săptămânii. Vânzătorii vor ajunge probabil la următorul nivel interesant de 1,1492. Doar formarea unui false breakout acolo ar fi o condiție potrivită pentru cumpărarea euro. Pozițiile lungi vor fi deschise imediat la retragerea de la 1,1472 cu un obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 de pips intraday.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte în EUR/USD, se solicită următoarele:
Vânzătorii au făcut tot posibilul ieri pentru a împiedica perechea să urce peste 1,1541. Acest nivel este subliniat în prima jumătate a zilei de azi. Dacă euro crește în urma datelor din zona euro, urșii vor urmări să apere rezistența de 1,1541. Un false breakout acolo va oferi un punct de intrare pentru poziții scurte cu un obiectiv de a muta perechea către suportul de 1,1513. O străpungere și o consolidare sub acest interval, precum și un retest din partea de jos, vor deveni o altă opțiune potrivită pentru deschiderea pozițiilor scurte în zona de 1,1492, ceea ce va întări tendința de scădere. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona 1,1472, unde voi marca profitul. Dacă EUR/USD se mișcă mai sus și nu există acțiuni bearish active în jurul valorii de 1,1541, cumpărătorii vor avea o oportunitate bună până la sfârșitul săptămânii. În acest caz, pozițiile scurte sunt cel mai bine amânate până la nivelul mai mare de 1,1564. Vânzarea va avea loc doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții scurte imediat la retragerea de la 1,1584 cu un obiectiv pentru o corecție descendentă de 30-35 de pips.
Recomandat pentru Revizuire:
Datorită închiderii guvernului în SUA, datele actualizate despre Commitment of Traders nu sunt publicate. Ultimele date relevante sunt doar din 23 septembrie.
În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 23 septembrie, a fost înregistrată o creștere a pozițiilor short și o scădere a pozițiilor long. Așteptările de noi reduceri ale ratei dobânzii de către Federal Reserve continuă să exercite presiuni asupra dolarului american. Totuși, numărul cumpărătorilor de euro nu crește, deoarece problemele politice din Franța și riscurile unei noi creșteri a inflației obligă BCE să acționeze mult mai prudent, încetinind astfel creșterea economică. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 789 până la 252,472, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 2,625 până la 138,625. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 873.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii Mobile: Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile pe 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.
Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt observate de autor pe graficul orar (H1) și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic (D1).
Benzile Bollinger: În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1513 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Medie Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50. Evidențiată cu galben pe grafic.
- Medie Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 30. Evidențiată cu verde pe grafic.
- Indicator MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): EMA rapidă – perioadă 12. EMA lentă – perioadă 26. SMA – perioadă 9.
- Benzile Bollinger: Perioadă – 20.
- Tranzacționare Non-comercială: Speculatori, precum traderi individuali, fonduri de risc și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative, îndeplinind anumite cerințe.
- Poziții Long Non-comerciale: Totalitatea pozițiilor long deschise ale traderilor non-comerciali.
- Poziții Short Non-comerciale: Totalitatea pozițiilor short deschise ale traderilor non-comerciali.
- Poziție Netă Total Non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.
