Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a încercat să înceapă un trend ascendent pe timeframe-ul orar pentru a treia oară în ultimele zile, luni, dar din nou nu a avut succes. De câteva zile, euro se tranzacționează practic într-o altă gamă plată sub o linie critică. Nu au existat date macroeconomice semnificative sau evenimente fundamentale luni, nici în UE, nici în SUA, așadar, o altă mișcare laterală, un alt „luni plictisitor” și o altă volatilitate scăzută erau pe deplin previzibile. Piața nu numai că nu dorește să tranzacționeze acum, dar nu au existat nici stimuli luni.
Dintr-o perspectivă tehnică, prețul a spart linia de trend descendentă, dar ce rost are dacă nu poate sparge liniile indicatorului Ichimoku? Am văzut o altă spargere a altei linii de trend descendentă, din nou, fără niciun „consecințe”. Dacă perechea nu reușește să se consolideze deasupra liniilor indicatorului Ichimoku, mișcarea descendentă va continua în cadrul canalului plat zilnic de 1.1400-1.1830, în ciuda spargerii liniei de trend.
Pe timeframe-ul de 5 minute, doar un semnal de tranzacționare a fost generat ieri, dar a putut fi executat. Totuși, este destul de dificil să te aștepți la profit pe piață acum—practic nu există mișcări. Prețul a revenit din zona 1.1542-1.1563, permițând deschiderea pozițiilor scurte. Până la sfârșitul zilei, acestea puteau fi închise pentru un profit de aproximativ 10 pips sau lăsate deschise cu un Stop Loss plasat la nivelul de break-even.
Raportul COT
Ultimul raport COT a fost publicat săptămâna trecută și este datat pe 7 octombrie, ceea ce îl face, a spune așa, depășit. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp "bullish". Ursii abia au intrat în zona de propria lor superioritate la sfârșitul lui 2024, dar au pierdut-o rapid din nou. De când Trump a preluat al doilea mandat, dolarul este în scădere. Nu putem afirma cu 100% certitudine că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele globale de acum sugerează un astfel de scenariu.
Nu vedem încă factori fundamentali care să susțină întărirea euro, dar vedem suficienți factori care să susțină declinul dolarului. Tendința globală descendentă persistă încă, dar ce semnificație are ea pentru mișcarea prețului în ultimii 17 ani? Dolarul ar putea crește dacă imaginea fundamentală globală s-ar schimba, dar în prezent nu există semne în acest sens.
Pozițiile liniilor roșii și albastre în indicator continuă să arate o tendință bullish. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi în grupul „Necomercial” a crescut cu 3.300, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 2.400. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 900 de contracte în cursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și irelevante.
Analiza perechii EUR/USD pe intervalul de 1 oră
Pe cadrul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze o tendință descendentă, în ciuda faptului că a spart linia de trend. Prețul rămâne în cadrul canalului zilnic plat de 1.1400-1.1830 și se poate aștepta o creștere pe termen scurt a euro la 1.1800, chiar și în contextul tendinței locale. Totuși, o astfel de mișcare necesită acum consolidarea prețului deasupra liniilor Senkou Span B și Kijun-sen.
Pentru 25 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1563) și linia Kijun-sen (1.1550). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, aspect care ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, nu sunt programate evenimente semnificative în zona euro, în timp ce în Statele Unite vor fi publicate câteva rapoarte. Cu toate acestea, nu credem că acestea vor schimba situația actuală. Indicele Prețurilor Producătorului, raportul ADP și vânzările de retail sunt cu siguranță interesante, dar nu sunt cele mai esențiale indicatori ai stării economiei americane.
Recomandări de Tranzacționare:
Marți, traderii pot tranzacționa de la nivelul 1.1542, combinat cu linia critică. În cazul unui rebound, luați în considerare vânzarea, iar consolidarea deasupra liniei Senkou Span B va justifica cumpărarea. Totuși, săptămâna trecută și luni au demonstrat încă o dată ceea ce afirmăm constant—piața este reticentă în a tranzacționa, volatilitatea rămâne scăzută și mișcările logice sunt încă rare.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență ale prețului sunt indicate prin linii roșii groase, unde mișcarea prețului se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku care sunt transferate de la cadrul de timp de 4 ore la cadrul orar. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
