Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat foarte calm luni. În prima jumătate a zilei, euro a câștigat ușor, dar volatilitatea generală a rămas scăzută, iar perechea nu a prezentat mișcări interesante. Astfel, situația de pe piață în prima zi de tranzacționare a săptămânii a rămas neschimbată. Ar putea să se schimbe pe parcursul săptămânii? Privind înainte, răspunsul este: sunt puține șanse. Tendința laterală pe cadrul de timp zilnic persistă, sugerând că volatilitatea este puțin probabil să crească semnificativ în următoarele patru zile, iar mișcările nu sunt așteptate să devină mult mai logice. Mai mult, fundalul macroeconomic și fundamental din această săptămână va fi destul de rar, iar piața a fost cunoscută pentru a ignora chiar și evenimente și rapoarte semnificative în ultimele săptămâni și luni.
Luni dimineață a fost publicat indicele climatului de afaceri german, singurul raport al zilei. Se poate spune imediat că creșterea euro din dimineața nu a fost legată de acest indice. Cel puțin pentru că valoarea reală a indicatorului a fost sub așteptări. În orice caz, acest raport nu poate fi considerat important. Ce ne așteaptă în continuare în săptămână?
Astăzi, Germania va publica a treia estimare a PIB-ului pentru al treilea trimestru, și chiar calendarele internaționale de evenimente nu marchează acest lucru ca un eveniment important. Cu alte cuvinte, este puțin probabil ca a treia estimare să difere semnificativ de a doua sau prima, și este de asemenea puțin probabil să difere de prognozele experților. Economia germană fie nu crește de la un trimestru la altul, fie crește foarte lent. Nu vor fi multe motive de optimism pentru euro astăzi.
Miercuri, calendarul de evenimente în Europa este complet gol, cu excepția discursurilor viitoare ale Președintelui Băncii Centrale Europene Christine Lagarde și Economului-șef al BCE Philip Lane. Totuși, merită menționat din nou că atunci când banca centrală relaxa activ politica monetară sau lua în considerare modificări, discursurile lui Lagarde și Lane (precum și ale altor reprezentanți ai BCE) erau importante, deoarece puteau să conțină indicii pentru traderi despre viitoarele decizii de rată. Totuși, acum BCE a încheiat 100% procesul de relaxare, deci ce putem aștepta de la oficialii băncii centrale?
Joi, Germania va publica indicele de încredere al consumatorilor, care este de asemenea un indicator secundar. Vineri, Germania va publica vânzările cu amănuntul, rata șomajului și indicele prețurilor de consum. Acestea sunt într-adevăr indicatori importanți, dar se referă doar la o singură țară din zona euro. Astfel, o reacție ușoară la aceste rapoarte poate fi posibilă, dar chiar și inflația atrage în prezent puțin interes, deoarece BCE a reușit să o stabilizeze în jur de 2%.
Așadar, putem concluziona că este puțin probabil ca Europa să fie o sursă majoră de informații sau știri importante săptămâna aceasta. Speranța se bazează exclusiv pe SUA, dar acolo, calendarul nu este evident saturat cu eliberări macroeconomice și evenimente fundamentale.
Volatilitatea medie a perechii valutare EUR/USD în ultimele cinci zile de tranzacționare, până pe 25 noiembrie, este de 54 de pips și este caracterizată ca fiind "medie-scăzută". Ne așteptăm ca perechea să tranzacționeze între 1.1471 și 1.1581 marți. Canalul superior al regresiei liniare este descendent, semnalând un trend descendent, dar în realitate, trendul plat pe timeframe-ul zilnic persistă. Indicatorul CCI a intrat de două ori în regiunea de supravânzare în octombrie, ceea ce ar putea provoca un nou val de trend ascendent în 2025. Indicatorul ar putea intra în zona de supravânzare pentru a treia oară în curând.
Niveluri de Suport Apropiate:
S1 – 1.1505
S2 – 1.1475
S3 – 1.1444
Niveluri de Rezistență Apropiate:
R1 – 1.1536
R2 – 1.1566
R3 – 1.1597
Recomandări de Tranzacționare:
Perechea EUR/USD rămâne sub media mobilă, dar un trend ascendent persistă pe toate timeframe-urile mai mari, în timp ce timeframe-ul zilnic a fost plat de câteva luni. Contextul global fundamental continuă să exercite o influență puternică asupra dolarului american. Recent, dolarul a crescut, dar motivele acestei mișcări ar putea fi pur tehnice. Când prețul este sub media mobilă, se pot lua în considerare poziții scurte mici cu un țintă de 1.1475 pe baza unor motive pur tehnice. Pozițiile lungi deasupra mediei mobile rămân relevante cu un țintă de 1.1800 (linia superioară a trendului plat pe timeframe-ul zilnic).
Explicații pentru Ilustrații:
- Canalele de regresie liniară ajută la determinarea trendului actual. Dacă ambele sunt îndreptate în același mod, atunci trendul este în prezent puternic;
- Linia mediei mobile (setări 20,0, netezit) determină trendul pe termen scurt și direcția în care ar trebui să fie efectuate tranzacțiile în prezent;
- Nivelurile Murray sunt niveluri țintă pentru mișcări și corecții;
- Nivelurile de volatilitate (linii roșii) denotă canalul de preț probabil în cadrul căruia perechea va tranzacționa în ziua următoare, pe baza metricilor actuale de volatilitate;
- Intrarea indicatorului CCI în zona de supravânzare (sub -250) sau zona de supracumpărare (peste +250) indică faptul că o inversare a trendului se apropie în direcția opusă.
