Ieri s-au format mai multe puncte de intrare adecvate pe piață. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.1529 și am planificat să îmi bazez deciziile pe acesta. Creșterea și formarea unei străpungeri false în jurul nivelului 1.1529 au dus la un punct de intrare pentru vânzare a euro; cu toate acestea, perechea nu a scăzut conform așteptărilor. După-amiaza, mișcările active ale urșilor în jurul nivelului 1.1551 și consolidarea nereușită deasupra acestuia au dus la vânzări semnificative, perechea revenind la nivelul de suport de 1.1522.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
Lipsa datelor din SUA a afectat dolarul, oferind un ușor suport euro în cursul după-amiezii. În această dimineață, este programată pentru publicare un raport interesant despre PIB-ul Germaniei pentru al treilea trimestru. Dacă PIB-ul se contractă pentru a doua oară, va începe fără îndoială să se discute despre o probabilitate mare de recesiune în economia principală a Zonei Euro anul viitor, ceea ce va pune presiune pe euro. În acest caz, mă aștept la primele semne ale cumpărătorilor doar în jurul nivelului de suport de 1.1493, format pe baza datelor de ieri. Un false breakout acolo va oferi un punct de intrare pentru poziții long, având ca obiectiv o recuperare a perechii la nivelul de rezistență de 1.1522, unde se face tranzacționarea în prezent. Un breakout și un test invers al acestei game vor confirma acțiunile corecte pentru a cumpăra euro, anticipând o creștere mai mare spre 1.1551. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul săptămânii trecute la 1.1584, moment în care voi închide pozițiile pentru profit. Testarea acestui nivel va opri dezvoltarea pieței bearish. În cazul unui declin al EUR/USD și al lipsei de activitate în jurul valorii de 1.1493, presiunea asupra perechii va crește. Vânzătorii vor ajunge probabil la nivelul interesant următor de 1.1472. Doar dacă apare un false breakout va exista o condiție potrivită pentru a cumpăra euro. Pozițiile long vor fi deschise imediat la un rebound de la 1.1433, vizând o corecție ascendentă de 30-35 pips în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
Vânzătorii s-au remarcat ieri de la limita superioară a canalului lateral. Dacă vor fi date bune din Germania și o reacție pozitivă a pieței, mă aștept la primele semne ale vânzătorilor astăzi în jurul nivelului de rezistență de 1.1522. Un false breakout acolo va oferi un punct de intrare pentru poziții short, vizând o mișcare către suportul de la 1.1493. Un breakout și o consolidare sub această gamă, împreună cu un test invers de jos, vor crea o altă opțiune potrivită pentru deschiderea pozițiilor short, vizând zona de 1.1472, care va întări tendința bearish. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1.1433, unde voi închide pozițiile pentru profit. Dacă EUR/USD se mișcă mai sus și există o lipsă de acțiune bearish activă în jurul valorii de 1.1522, unde mediile mobile favorizează vânzătorii, cumpărătorii vor avea o bună oportunitate pentru o altă mișcare ascendentă. În acest caz, pozițiile short sunt cel mai bine amânate până la nivelul mai mare de 1.1551 – limita superioară a canalului lateral. Vânzările acolo vor avea loc doar după o consolidare nereușită. Planific deschiderea pozițiilor short imediat la un rebound de la 1.1584, vizând o corecție descendentă de 30-35 pips.
Recomandări pentru revizuire:
Datorită întreruperii activității în SUA, datele recente despre Commitment of Traders nu sunt publicate. De îndată ce raportul relevant va fi pregătit, îl vom publica imediat. Ultimele date disponibile sunt doar din 7 octombrie.
În raportul COT (Commitment of Traders), s-a observat o creștere a pozițiilor short și o reducere a pozițiilor long. Așteptările privind reduceri suplimentare ale ratei de către Federal Reserve continuă să exercite presiuni asupra dolarului american. Totuși, cumpărătorii de euro nu sunt nici ei mai activi, deoarece problemele politice din Franța și riscurile unei noi creșteri a inflației forțează BCE să acționeze mult mai precaut, încetinind creșterea economică. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 789 la 252,472, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 2,625 la 138,625. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și cele short s-a redus cu 873.
Indicatori de Semnal:
Medii Mobile
Tranzacțiile se efectuează în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine în piață.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de către autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1510 va servi ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Determină trendul actual prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă – 50. Evidențiată cu galben pe grafic.
- Media Mobilă (MA): Determină trendul actual prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă – 30. Evidențiată cu verde pe grafic.
- Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă – perioadă 12. EMA lentă – perioadă 26. SMA – perioadă 9.
- Benzi Bollinger: Perioadă – 20.
- Tranzacționari Non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative, respectând anumite cerințe.
- Poziții Long Non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise long ale traderilor non-comerciali.
- Poziții Short Non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise short ale traderilor non-comerciali.
- Poziția Netă Totală Non-comercială: Diferența între pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.
