Luni, perechea EUR/USD s-a consolidat peste nivelul de retragere de 76,4% la 1,1517, ceea ce i-a permis să continue mișcarea ascendentă. Totuși, până la sfârșitul zilei, cotațiile au revenit la nivelul de 76,4%. Astăzi, o revenire din acest nivel va funcționa din nou în favoarea monedei europene și va presupune o ușoară creștere către nivelul 61,8% Fibonacci la 1,1594. O consolidare a perechii sub 1,1517 ne va permite să anticipăm o ușoară scădere a euro.
Situația valurilor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultimul val ascendent nu a depășit maximul valului precedent, în timp ce ultimul val descendent complet a depășit minimul precedent. Astfel, în acest moment, trendul rămâne "bearish". Traderii de tip "bullish" au trecut la ofensivă, dar eforturile lor sunt încă insuficiente pentru a forma un trend. Pentru ca trendul "bearish" să fie considerat completat, perechea trebuie să se ridice peste nivelul de 1.1656.
Luni, fundalul informațional a fost aproape absent. Singurul raport al zilei a fost indicele climatului de afaceri din Germania, dar traderii nu i-au acordat atenție. În ultimele câteva săptămâni, pot evidenția un singur eveniment cu adevărat global. Și nu este reluarea publicării datelor despre piața muncii și șomajul din SUA. Piața vede din nou creșterea așteptărilor "dovish" cu privire la decizia de politică monetară a Fed din decembrie. Nu voi intra în detalii; voi spune doar că acestea sunt doar așteptările momentului. Azi pot fi "dovish", mâine traderii pot primi date puternice de pe piața muncii și date slabe de inflație, iar așteptările vor deveni imediat "hawkish". Cu toate acestea, în acest moment traderii sunt aproape siguri că în decembrie FOMC va reduce ratele pentru a treia oară consecutivă, așa că dolarul are toate șansele să își reia declinul. Dar, în ultima săptămână, "taurii" încă nu au lansat o ofensivă corespunzătoare, aspect pe care am vrut să-l subliniez în acest articol. Activitatea traderilor rămâne minimă, iar activitatea bullish este chiar mai scăzută.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul de retragere de 23.6% la 1.1649, s-a întors în favoarea monedei americane și a început o nouă mișcare descendentă. Consolidarea sub 1.1538 ne permite să anticipăm o continuare a scăderii spre nivelul de 50.0% Fibonacci la 1.1448. Consolidarea peste 1.1538 va lucra în favoarea euro și o ușoară creștere spre următorul nivel de rezistență, 1.1649-1.1680. Două divergențe ascendente pe indicatorul CCI cresc probabilitatea unei inversări în sus.
Raportul Angajamentelor Traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, jucătorii profesioniști au deschis 3.377 de poziții long și 2.381 de poziții short. Rapoartele COT au început din nou să fie publicate după "shutdown", dar pentru moment datele publicate sunt învechite - date din octombrie. Sentimentul grupului "Non-commercial" rămâne "bullish" datorită lui Donald Trump și continuă să se consolideze în timp. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 255 de mii, în timp ce pozițiile short se ridică la 137 de mii.
De treizeci și trei de săptămâni consecutive, jucătorii mari reduc pozițiile short și își cresc pozițiile long. Politicile lui Donald Trump rămân factorul cel mai semnificativ pentru traderi, deoarece pot genera multe probleme care vor fi pe termen lung și structurale pentru America. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale importante, mulți indicatori economici cheie indică o diminuare, iar dolarul își pierde statutul de "valută de rezervă globală".
Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:
- Statele Unite – Schimbarea săptămânală a angajărilor ADP (13:15 UTC).
- Statele Unite – Indicele prețurilor producătorilor (13:30 UTC).
- Statele Unite – Schimbarea vânzărilor cu amănuntul (13:30 UTC).
Pe 25 noiembrie, calendarul evenimentelor economice conține trei intrări. Influența fundalului informațional asupra sentimentului pieței de marți va fi prezentă în a doua jumătate a zilei.
Prognoză EUR/USD și Recomandări pentru Traderi:
Nu aș recomanda să luați în considerare vânzarea perechii astăzi, deoarece ar putea fi lansată o nouă ofensivă de către bulls. Nu este probabil să fie rapidă, dar este totuși posibilă. Achizițiile pot fi deschise la un rebound de la nivelul 1.1517 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1.1594.
Grilele Fibonacci sunt construite de la 1.1392 la 1.1919 pe graficul orar și de la 1.1066 la 1.1829 pe graficul de 4 ore.
