Analiza EUR/USD pe 5M
Perechea valutară EUR/USD a început să crească marți, iar reacția pieței la contextul macroeconomic a devenit în sfârșit logică. În detaliu, prețul a spart și a depășit o altă linie de trend descendent, indicând un potențial de creștere a prețului. Pe parcursul zilei, euro a crescut într-adevăr, fiind semnificativ ajutat de rapoartele americane. Datele privind vânzările cu amănuntul au fost mai slabe decât prognozele, raportul ADP privind ocuparea forței de muncă a fost sub așteptări, iar indicele prețurilor producătorilor nu a perturbat piața. Astfel, am asistat în cele din urmă la o scădere a dolarului, dar aceasta s-a încheiat rapid în apropierea liniei Senkou Span B. Prin urmare, nu se poate afirma cu încredere că tendința descendentă s-a încheiat și că perechea nu se va îndrepta către nivelul de 1.1400, care este limita inferioară a canalului lateral pe intervalul de timp zilnic.
Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri s-au format două semnale de tranzacționare, dar acestea au lăsat de dorit. Inițial, prețul s-a retras de la nivelul 1.1542, dar a scăzut doar cu 10 pips. Mai târziu, perechea a depășit o gamă de niveluri și linii între 1.1542 și 1.1563, dar s-a mișcat din nou în sus doar cu 10 pips. Astfel, sesiunea de tranzacționare de ieri poate fi considerată nereușită, deoarece tendința descendentă nu este complet depășită și linia Senkou Span B nu a fost depășită.
Raport COT
Ultimul raport COT a fost publicat săptămâna trecută și este datat 7 octombrie, ceea ce, să spunem așa, îl face depășit. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp "bullish." Ursii au intrat abia la sfârșitul anului 2024 în zona lor de superioritate, dar au pierdut-o rapid din nou. De când Trump și-a început al doilea mandat, dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu 100% certitudine că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale curente indică un astfel de scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, dar vedem suficienți factori care susțin declinul dolarului. Trendul descendent global persistă încă, dar ce semnificație are acesta pentru mișcarea prețului în ultimii 17 ani? Dolarul ar putea crește dacă imaginea fundamentală globală s-ar schimba, dar în prezent nu există semne în acest sens.
Pozițiile liniilor roșie și albastră din indicator continuă să arate un trend bullish. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long în grupul "Non-commercial" a crescut cu 3.300, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 2.400. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 900 de contracte pe parcursul săptămânii. Cu toate acestea, aceste date sunt deja depășite și irelevante.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent, în ciuda faptului că a spart linia de trend. Prețul rămâne în canalul lateral de 1,1400-1,1830 pe intervalul zilnic, astfel că poate fi anticipată o creștere a euro până la nivelul de 1,1800 în cadrul trendului local. Totuși, pentru un astfel de mișcare, este necesară o fixare a prețului deasupra liniei Senkou Span B. În absența acesteia, perechea poate viza nivelul de 1,1400.
Pentru 26 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1580) și linia Kijun-sen (1,1546). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, aspect care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați ordine Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, nu sunt programate evenimente semnificative în Zona Euro, în timp ce în SUA va fi publicat un raport relativ important cu privire la comenzile de bunuri de folosință îndelungată. Acest raport poate provoca o reacție similară pe piață ca cea de ieri—nu cea mai puternică, dar totuși ceva.
Recomandări de tranzacționare:
Miercuri, traderii pot tranzacționa pe baza liniilor indicatorului Ichimoku. În cazul unei respingeri de la linia critică, pot fi luate în considerare noi poziții long cu ținta pe linia Senkou Span B. Dacă linia Senkou Span B este depășită, luați în considerare poziții long cu ținte stabilite la 1,1604-1,1615 și 1,1657-1,1666. Pozițiile short vor deveni relevante dacă prețul se consolidează sub 1,1542, cu ținte la 1,1495 și 1,1400.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate de linii roșii groase, unde mișcarea prețului poate stagna. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku care sunt transferate de pe intervalul de 4 ore la intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Nivelurile extremum sunt linii subțiri roșii de la care prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
