Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a experimentat o volatilitate relativ bună pentru a doua zi consecutivă, miercuri. Deși nu putem spune că creșterea monedei europene a fost logică în termeni de factori macroeconomici și fundamentali, am afirmat de mai multe ori că orice mișcare ascendentă în acest moment este inerent logică, deoarece tendința ascendentă persistă. Pe lângă tendința ascendentă, un model de mișcare orizontală persistă pe graficul zilnic. Având în vedere că prețul a intrat în limita inferioară (1.1400) de două ori în ultimele săptămâni, o inversare și o creștere pur tehnică era, de asemenea, plauzibilă. Astfel, creșterea de ieri a perechii, pe fondul unor statistici americane destul de bune, nu ne-a surprins.
Înainte de a începe să crească, perechea a scăzut după singurul raport american care a fost pozitiv pentru dolar. Comenzile pentru bunurile durabile în septembrie au crescut cu 0.5% în loc de 0.2% așteptat, ceea ce a determinat o ușoară întărire a dolarului. Totuși, dolarul a epuizat clar seria sa de noroc în ultimele săptămâni, deoarece piața a ignorat știrile în ultimele două luni.
Pe graficul de 5 minute, ieri s-au format două semnale de tranzacționare. Mai întâi, perechea a sărit de pe linia Senkou Span B, trimițând traderii care, ca și noi, se așteptau la creștere, într-o panică. Prețul a ratat linia Kijun-sen doar cu câteva pips, așa că următorul semnal a fost generat atunci când linia Senkou Span B a fost spartă. Dacă a meritat deschiderea de poziții lungi rămâne o chestiune deschisă, deoarece cea mai apropiată zonă de țintă (1.1604-1.1615) era situată în apropiere.
Raport COT
Ultimul raport COT a fost publicat săptămâna trecută și este datat 7 octombrie, ceea ce îl face, să spunem așa, învechit. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali este de mult timp "bullish". Vânzătorii abia au intrat în zona propriei lor superiorități la sfârșitul lui 2024, dar au pierdut-o rapid iarăși. De când Trump a preluat din nou funcția, dolarul a scăzut. Nu putem spune cu siguranță 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele globale actuale sugerează un astfel de scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali care să sprijine întărirea euro, dar vedem suficienți factori care să sprijine declinul dolarului. Tendința globală de scădere încă persistă, dar ce semnificație are pentru mișcarea prețului din ultimii 17 ani? Dolarul ar putea crește dacă tabloul fundamental global se schimbă, dar momentan nu există semne în acest sens.
Pozițiile liniilor roșii și albastre din indicator continuă să arate o tendință bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul "Necomercial" a crescut cu 3.300, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 2.400. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 900 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja învechite și irelevante.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD a început să formeze un trend ascendent și a depășit parțial linia Senkou Span B. Prețul se menține în continuare în canalul orizontal de 1.1400-1.1830 pe intervalul zilnic, astfel că o creștere a euro până în jur de 1.1800 poate să aibă loc chiar și în cadrul trendului local. Deși creșterea euro nu poate fi considerată puternică, mișcările în cadrul unui model plat sunt de obicei întâmplătoare și haotice.
Pentru 27 noiembrie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1580) și linia Kijun-sen (1.1545). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordine de stop-loss pentru a fi pe zero dacă prețul se mișcă în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, nu sunt programate evenimente semnificative nici în Uniunea Europeană, nici în SUA. Prin urmare, volatilitatea poate rămâne minimă. Dacă euro continuă să crească fără suport din partea știrilor, va fi un foarte bun semn pentru reluarea trendului global din 2025.
Recomandări de tranzacționare:
Joi, traderii pot tranzacționa din zona 1.1604-1.1615. În cazul unei reveniri din această zonă, se pot considera noi oportunități de vânzare cu ținte la linia Senkou Span B și linia Kijun-sen. În cazul unei depășiri a zonei, se pot considera achiziții cu o țintă de 1.1657-1.1666.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate prin linii roșii groase, unde mișcarea prețului se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku care sunt transferate de pe intervalul de 4 ore pe intervalul orar. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
