Analiza EUR/USD pe 5M
Perechea valutară EUR/USD a demonstrat o creștere impresionantă luni, chiar înainte de publicarea celui mai important raport macroeconomic — indexul ISM din sectorul manufacturier din SUA. În mod curios, acest index s-a dovedit a fi mai slab decât previziunile și... a declanșat o întărire a dolarului american. Astfel, există temeiuri să presupunem că informații din interior despre acest index au ajuns pe piață înainte de termen, ceea ce explică creșterea perechii în prima jumătate a zilei. Când raportul a fost publicat, piața îl prețuise deja, ceea ce a dus la o luare de profituri și un declin ulterior. Zona Euro a publicat, de asemenea, indici ai activității economice, dar cele din estimările secunde, pe care traderii le ignoră de obicei.
Din punct de vedere tehnic, perechea a depășit ieri o zonă semnificativă la 1.1604-1.1615, dar nu a reușit să gestioneze a doua zonă importantă la 1.1657-1.1666. Faptul că perechea a străpuns zona 1.1604-1.1615 este destul de pozitiv, întrucât euro se mișcă gradual în sus. Totuși, volatilitatea rămâne scăzută.
Pe graficul de 5 minute, euro a format ieri un semnal de tranzacționare. În sesiunea de tranzacționare europeană, prețul a depășit intervalul 1.1604-1.1615, semnalând deschiderea de poziții lungi. Perechea a fost la doar câțiva pips de zona țintă, dar tranzacția ar fi putut fi închisă cu un mic profit.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT a fost publicat săptămâna trecută și este datat pe 14 octombrie, ceea ce înseamnă că este oarecum depășit. Ilustrația arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp „bullish”, cu urșii luptând să câștige un punct de sprijin în zona de superioritate spre sfârșitul anului 2024, doar pentru a-l pierde rapid. De când Trump a preluat al doilea mandat ca președinte al SUA, doar dolarul a fost în declin.
Nu putem afirma cu certitudine 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu. Încă nu vedem factori fundamentali care ar întări moneda europeană, în timp ce există mulți factori care ar putea duce la un declin al dolarului. Tendința globală de scădere rămâne intactă, dar este mai puțin relevant să luăm în considerare unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani în acest moment. Dolarul ar putea crește dacă imaginea fundamentală globală se schimbă, dar în prezent nu există semne că s-ar întâmpla asta.
Poziționarea liniilor roșii și albastre în indicator continuă să sugereze că tendința „bullish” este păstrată. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în cadrul grupului „Non-commercial” a scăzut cu 12.900, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 2.800. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 10.100 de contracte în cursul săptămânii. Cu toate acestea, aceste date sunt deja depășite și au o semnificație scăzută.
Analiza pe 1 oră a EUR/USD
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD a început să formeze un trend ascendent, însă avansează foarte lent și cu reticență. Prețul rămâne în canalul lateral de 1.1400-1.1830 pe intervalul de timp zilnic, astfel încât se poate aștepta ca euro să urce până la 1.1800 pe termen scurt, chiar și în contextul unui trend local. Creșterea monedei europene nu poate fi considerată puternică, dar mișcările într-un canal lateral tind să rămână slabe și haotice.
Pentru 2 decembrie, subliniem următoarele niveluri importante: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și liniile Senkou Span B (1.1574) și Kijun-sen (1.1588). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uita să setezi ordinele de Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, sunt programate pentru publicare rapoartele privind inflația și șomajul în zona Euro. Nu putem spune că aceste date sunt cruciale, dar dacă valorile efective deviază semnificativ de la prognoze, ar putea provoca o reacție destul de puternică pe piață. Este de remarcat faptul că inflația în UE este în jurul nivelului țintă al Băncii Centrale Europene, iar BCE a încheiat ciclul de relaxare monetară, astfel că inflația nu este în prezent un indicator principal pentru traderi.
Recomandări de Tranzacționare:
Marți, traderii pot tranzacționa din zona 1.1604-1.1615. În cazul unui recul din această zonă, pot fi luate în considerare noi poziții lungi cu niveluri țintă la 1.1657-1.1666. În cazul unei consolidări sub această zonă, ar trebui deschise poziții scurte, vizând linia indicatorului Ichimoku.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea prețului se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku proiectate pe intervalul de timp orar de la cel pe 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme: Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
