Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a scăzut luni. Aceasta este încă o situație care subliniază "cât de logic se tranzacționează piața în prezent." Luni, singurul raport macroeconomic al zilei a fost producția industrială din Germania, care în sfârșit a depășit așteptările, înregistrând o creștere solidă de 1,8% de la o lună la alta. Cu toate acestea, traderii nu au reacționat la acest raport nici în sesiunea europeană, nici în cea americană. În schimb, după-amiaza, perechea a început să scadă, în timp ce GBP/USD a rămas stabilă și a tranzacționat cu o volatilitate și mai scăzută. Per total, mișcările continuă să rămână în afara limitelor acestui univers tridimensional patetic.
Ca rezultat al scăderii prețului de luni, perechea a coborât sub linia critică Kijun-sen și sub linia de trend. Astfel, trendul ascendent s-a încheiat din nou fără a începe cu adevărat. Să reamintim că întâlnirea Federal Reserve va avea loc miercuri, unde o decizie de reducere a ratei-cheie este aproape sigură. Din nou, dolarul a reacționat cu creștere la relaxarea politicii monetare a Fed. Nu ne-am grăbi să concluzionăm că trendul ascendent s-a încheiat, deoarece prețul trebuie încă să depășească zona 1.1604-1.1615, linia Senkou Span B. Cu toate acestea, mișcările recente au fost foarte slabe.
Pe intervalul de timp de 5 minute de luni, s-au format semnale care nu aveau valoare reală de tranzacționare. Prețul a revenit din zona 1.1657-1.1666, dar 20 de puncte mai jos se afla linia Kijun-sen. Prețul s-a stabilit sub Kijun-sen, dar 20 de puncte mai jos era regiunea 1.1604-1.1615.
Raport COT
Ultimul raport COT a fost publicat săptămâna trecută și este datat 28 octombrie. Cu alte cuvinte, este, ca să spunem așa, depășit. Ilustrația de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali este „bullish” de mult timp, iar urșii s-au străduit să câștige teren la sfârșitul lui 2024, dar l-au pierdut foarte repede. De când Trump a preluat funcția de Președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează că acest scenariu este cu adevărat posibil.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro, însă sunt o mulțime de factori care sugerează un declin al dolarului. Trendul descendent global rămâne intact, însă la acest moment nu contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani. Dolarul ar putea începe să crească dacă imaginea fundamentală globală se schimbă, dar momentan, nu există semne în acest sens.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea unui trend „bullish”. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi pentru grupul „Non-commercial” a crescut cu 5.900, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 10.300. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 4.400 contracte în timpul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu au nicio semnificație.
Analiză EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD poate că a încheiat un alt trend ascendent, dar nu am trage o astfel de concluzie, având în vedere caracterul mișcărilor perechii din ultimele luni, până când nu se stabilește sub linia Senkou Span B. Prețul rămâne într-un canal lateral de 1.1400-1.1830 pe graficul zilnic; prin urmare, ne putem aștepta în continuare ca euro să se întărească spre 1.1800 în viitorul apropiat. Creșterea euro este extrem de slabă, dar mișcările într-o perioadă de platou sunt întotdeauna slabe și haotice.
Pentru 9 decembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1571) și linia Kijun-sen (1.1638). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați ordine Stop Loss pentru a ajunge pe breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, nu sunt planificate evenimente sau rapoarte semnificative în zona euro, în timp ce în Statele Unite, vor fi publicate rapoartele relativ importante JOLTS și ADP. Problema cu aceste rapoarte este că ADP este săptămânal, în loc de lunar, și JOLTS acoperă lunile septembrie și octombrie.
Recomandări de tranzacționare:
Marți, traderii pot tranzacționa din nou din zona 1.1604-1.1615. Totuși, deasupra acestei zone se află linia Kijun-sen, iar dedesubt se află Senkou Span B. Recomandăm așteptarea formării semnalelor când ținta nu se află la mai puțin de 20 de pips.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea prețului se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku proiectate pe timeframe-ul orar de pe timeframe-ul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme: Linii roșii subțiri unde prețul a reacționat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte tipare tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
