Analiza EUR/USD pe graficul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă marți, construind pe câștigurile de luni. Este de remarcat faptul că nu au existat evenimente interesante în zona euro sau în SUA în prima zi de tranzacționare a săptămânii. Cu toate acestea, moneda europeană a crescut brusc, și nu vedem nimic surprinzător în acest sens. În primul rând, perechea rămâne în intervalul 1.1400-1.1830, iar mișcările într-un platou pot fi complet arbitrare, nu doar de la o limită la alta. În al doilea rând, orice creștere a euro și scădere a dolarului este considerată logică și așteptată, deoarece fundalul fundamental global rămâne nefavorabil pentru moneda americană, în timp ce perspectiva pe termen mediu rămâne optimistă.
Cu toate acestea, marți, tentativele taurine de a ieși din canalul lateral după șase luni de stagnare au fost oprite neașteptat de rapoartele din SUA. Mai precis, de un singur raport—PIB-ul pentru al treilea trimestru. Economia americană a crescut cu 4,3% conform celei de-a doua estimări, ceea ce probabil a surprins pe toată lumea. Cu toate acestea, alte două rapoarte (privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată și producția industrială) au dezamăgit, iar triumful dolarului a fost de scurtă durată. Prețul a sărit din nou de la limita superioară a canalului lateral, dar nu ne îndoim că euro va scăpa curând.
Pe intervalul de timp de 5 minute, singurul semnal de tranzacționare a fost format luni. Prețul a spart zona de 1.1750-1.1760, permițând poziții lungi. Mișcarea ascendentă a continuat marți până la publicarea raportului PIB al SUA, moment în care traderii au închis pozițiile lungi după această publicare.
Raportul COT
Ultimul raport COT (Commitments of Traders) a fost publicat săptămâna trecută și este datat 9 decembrie. Așa cum se poate vedea în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost pozitivă pentru o perioadă lungă de timp, iar vânzătorii au avut dificultăți în a obține un avantaj la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul pentru a doua oară, dolarul a fost într-un declin constant. Nu putem afirma cu certitudine de 100% că scăderea monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale la nivel mondial sugerează acest scenariu.
Nu vedem încă niciun factor fundamental care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce există suficiente motive pentru slăbirea celei americane. Tendința globală de scădere este încă în desfășurare, dar ce importanță are unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Dolarul ar putea crește dacă scenariul fundamental global s-ar schimba, dar în prezent nu există semne că acest lucru se va întâmpla.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe de creștere. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor de cumpărare în rândul grupului "Non-comercial" a crescut cu 18.400, în timp ce numărul pozițiilor de vânzare a scăzut cu 11.900. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 30.300 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe graficul de o oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD își menține tendința ascendentă. Linia superioară a canalului lateral la 1,1400-1,1830 a fost eficient testată, iar acum putem observa un recul tehnic, în timp ce mișcarea laterală rămâne intactă pe intervalul zilnic. Cu toate acestea, zona 1,1750-1,1760 împiedică perechea să se deplaseze mai jos, indicând că taurii ar putea încerca în orice moment o nouă ieșire din canalul lateral.
Pe 24 decembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1710) și linia Kijun-sen (1,1753). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări de-a lungul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinele Stop Loss la break even dacă prețul a evoluat în direcția corectă cu 15 pipși. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în zona euro și SUA, dar având în vedere starea de spirit festivă din piață, nu ne-ar surprinde să vedem o nouă încercare de a sparge nivelurile 1,1800-1,1830.
Recomandări de Tranzacționare:
Miercuri, traderii pot lua în considerare tranzacționarea din zona 1,1750-1,1760. Un recoil din acest preț va face ca pozițiile long să fie relevante, cu țintirea zonei 1,1800-1,1830. O consolidare sub această zonă va conduce la un declin spre linia Senkou Span B.
Explicația Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență ale Prețului: Liniile roșii groase indică niveluri unde mișcarea se poate opri. Acestea nu servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Acestea sunt linii ale indicatorului Ichimoku mutate pe intervalul orar de pe intervalul de 4 ore. Sunt considerate linii puternice.
- Niveluri de Extrem: Liniile roșii subțiri indică niveluri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
