Miercuri, 31 decembrie, perechea valutară EUR/USD a continuat o mișcare descendentă slabă cu o volatilitate totală de 39 de pips. Mulți analiști s-au temut că în perioada sărbătorilor de Anul Nou și de Crăciun piața ar putea oferi mișcări puternice din cauza „subțirimii” sale. Totuși, aceste temeri nu au fost fondate. Traderii s-au comportat cum dictează sărbătorile — adică practic deloc. În ultimele cinci zile de tranzacționare, volatilitatea medie este de 37 de pips, reflectând fidel statutul de sărbătoare al acestor zile.
Deși sărbătorile sunt terminate, considerăm că și vineri este o zi de sărbătoare. Gândiți-vă: săptămâna aceasta a avut trei zile lucrătoare imediat după Crăciun, apoi Ziua Anului Nou, apoi o zi liberă, apoi vineri și încă două zile libere. De ce ar trebui piața să forțeze evenimentele într-o vineri, care este sincer scoasă din fluxul general, dacă poate aștepta până luni? Cu noua săptămână, datele macroeconomice și fundamentele de piață se vor întoarce. Prin urmare, nu ne așteptăm astăzi la mișcări abrupte sau puternice.
Trebuie să notăm câțiva factori tehnici importanți. Recent, am afirmat în mod regulat că tendința ascendentă rămâne intactă pe termen mediu. De asemenea, persistă pe graficul de 4 ore, în ciuda închiderii sub media mobilă. Dar acordați atenție indicatorului CCI. A format din nou o divergență "bullish", care, într-o tendință ascendentă, nu înseamnă altceva decât un avertisment privind reluarea tendinței. Desigur, corecția ar putea fi mai puternică decât este acum, dar chiar și atunci ar trebui să ne așteptăm cel puțin la un recul ușor al prețului în sus.
Luni, în SUA vor începe să fie publicate date importante despre piața muncii, șomajul și activitatea de afaceri ISM. Nu vrem să aruncăm cenușă asupra dolarului în avans, dar cine crede acum că aceste rapoarte vor arăta cifre puternice? Desigur, creșterea dolarului ar putea fi susținută de cifre slabe care depășesc previziunile. Totuși, în orice caz, toată lumea din piață înțelege că piața muncii din SUA rămâne într-un blocaj, astfel încât este puțin probabil ca dolarul să primească sprijin din aceste rapoarte.
În acest caz, un semnal tehnic pentru o nouă scădere a dolarului poate coincide cu contextul macroeconomic. Ca până acum, ne așteptăm doar la o creștere a EUR/USD și la sfârșitul platului de șase luni în intervalul 1,1400–1,1830.
Volatilitatea medie a perechii EUR/USD în ultimele cinci zile de tranzacționare, până la 1 ianuarie, este de 37 de pipsi, ceea ce este considerat „scăzută”. Ne așteptăm ca perechea să tranzacționeze între 1.1700 și 1.1774 vineri. Canalul de regresie liniară superior se îndreaptă în sus, dar plafonul din cadrul zilnic persistă. Indicele CCI a intrat de două ori în zona de supravânzare în octombrie (!!!), dar la începutul lui decembrie a vizitat zona de supra-cumpărare. Am observat deja o ușoară retragere.
Nivelurile de suport cele mai apropiate:
S1 – 1.1719
S2 – 1.1658
S3 – 1.1597
Nivelurile de rezistență cele mai apropiate:
R1 – 1.1780
R2 – 1.1841
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD a închis sub media mobilă, dar un trend ascendent rămâne pe toate cadrele de timp superioare, în timp ce cadrul de timp zilnic este plat de șase luni. Contextul fundamental global rămâne extrem de semnificativ pentru piață și negativ pentru dolar. În ultimele șase luni, dolarul a arătat ocazional câștiguri slabe, dar exclusiv într-un canal lateral. Nu are o bază fundamentală pentru întărirea pe termen lung. Cu prețul sub media mobilă, se pot lua în considerare poziții scurte pe baze tehnice pure cu ținte la 1.1700 și 1.1658. Deasupra mediei mobile, pozițiile lungi rămân relevante cu o țintă la 1.1830 (linia superioară a plafonului pe cadrul zilnic), care a fost deja efectiv atinsă. Acum plafonul trebuie să se încheie.
Explicații pentru ilustrații:
- Canalele de regresie liniară ajută la determinarea trendului actual. Dacă ambele sunt direcționate în același sens, trendul este puternic.
- Linia de media mobilă (setări 20, 0, netezită) indică trendul pe termen scurt și direcția în care tranzacțiile ar trebui să se desfășoare în prezent.
- Nivelele Murrey sunt niveluri de țintă pentru mișcări și corecții.
- Nivelurile de volatilitate (linii roșii) indică canalul de preț probabil în care perechea va tranzacționa în următoarele 24 de ore, bazat pe indicatorii actuali de volatilitate.
- Indicatorul CCI — deplasarea sa în zona de supravânzare (sub -250) sau în zona de supra-cumpărare (peste +250) indică faptul că o inversare a trendului în direcția opusă este iminentă.
