Analiză EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu o volatilitate minimă miercuri, așa cum era de așteptat, având în vedere că era 31 decembrie. Este dificil de ghicit cine a deschis tranzacții pe 31 decembrie, mai ales în a doua jumătate a zilei, așa că întreaga zi capătă o atmosferă destul de formală și profund festivă. Totuși, ar trebui menționat că EUR/USD a închis pe intervalul orar sub linia de tendință ascendentă și sub liniile indicatorului Ichimoku. Credem că mișcările de sărbătoare nu ar trebui tratate prea serios. Astăzi, prețul ar putea închide deja deasupra liniilor Kijun-sen și Senkou Span B, indicând reluarea tendinței ascendente. Contextul macroeconomic și fundamental a fost absent, iar știrile vor începe să sosească pentru traderi luni, 5 ianuarie.
Pe intervalul de 5 minute, vineri, s-a format un semnal de tranzacționare pentru vânzare. În timpul sesiunii americane, cu câteva ore înainte de închiderea pieței, prețul a revenit de jos din zona 1.1750–1.1760 și de pe linia Kijun-sen. După aceea, perechea s-a mișcat aproximativ 20 de pips în direcția dorită, câștig care ar fi putut fi obținut dacă cineva ar fi deschis poziții cu câteva ore înainte de Anul Nou.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 16 decembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp pe un trend ascendent; urșii au ajuns cu greu la dominanță la sfârșitul anului 2024, dar și-au pierdut rapid avantajul. De când Trump și-a început al doilea mandat ca președinte al SUA, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale din lume sugerează acest scenariu. Liniile roșie și albastră se îndepărtează, indicând o dominație puternică a taurilor.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, în timp ce există o multitudine de factori pentru scăderea monedei americane. Tendința globală descendentă persistă, dar ce importanță are unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, doar moneda europeană a fost în creștere, și aceasta reprezintă de asemenea o tendință.
Poziționarea liniilor indicatorului roșu și albastru continuă să indice păstrarea și consolidarea tendinței ascendente. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte long în rândul grupului Non-comercial a crescut cu 8,900, iar numărul de contracte short cu 2,700. În consecință, poziția netă pentru săptămână a crescut cu 6,200 de contracte.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, EUR/USD rămâne într-o tendință ascendentă. Linia superioară a canalului lateral 1.1400–1.1830 a fost testată de două ori, astfel încât pe termen scurt am putea observa un declin tehnic, deoarece pe graficul zilnic trendul lateral se menține. Totuși, în ultimele zile ale anului precedent am observat o corecție descendentă, iar în anul nou presiunea de creștere ar putea să se intensifice. Ne așteptăm ca creșterea euro să revină, în ciuda spargerii liniei de tendință.
Pentru 2 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1755) și Kijun-sen (1.1762). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica în timpul zilei, lucru de care ar trebui să țineți cont când determinați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la punctul de echilibrare dacă prețul s-a deplasat cu 15 pipsi în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante în UE sau SUA pentru vineri. Mișcările ar putea fi din nou slabe și lipsite de trend pe parcursul zilei.
Recomandări de tranzacționare:
Vineri, traderii pot tranzacționa din zona 1.1750–1.1760. Un rebound al prețului din această zonă ar face ca pozițiile scurte să fie relevante, cu o zonă țintă de 1.1657–1.1666. O închidere deasupra acestei zone ar permite deschiderea de poziții lungi cu o țintă de 1.1810–1.1830.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență (suport/rezistență) — linii roșii groase lângă care mișcarea se poate finaliza. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de la cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem — linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
