Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD nu a încercat nici măcar să arate o mișcare descendentă luni, după știrile despre arestarea și deportarea lui Maduro în Statele Unite. Știrile despre capturarea președintelui venezuelean au fost probabil acoperite de toată lumea care era preocupată de eveniment, însă mulți experți au ajuns la concluzia că acest eveniment va conduce la o creștere a dolarului american. Noi nu suntem de acord cu această opinie, iar ziua de luni a dovedit convingător acest lucru. Lira sterlină nici nu a reușit, nici nu a dorit să arate o scădere; prețul nu a reușit să spargă linia importantă și puternică Senkou Span B, iar primul raport macroeconomic semnificativ din SUA a făcut ca dolarul să piardă teren, exact cum ar fi trebuit să fie.
ISM Manufacturing PMI este considerat un raport important, iar acesta a fost doar primul raport major al săptămânii. În ultimele săptămâni și luni, am spus că ne așteptăm doar la o creștere a perechii GBP/USD și că trendul ar putea fi considerat bearish doar sub linia Senkou Span B. În prezent, moneda americană scade din nou, deoarece politicile lui Donald Trump sunt puțin probabil să fie pe placul investitorilor internaționali și al băncilor centrale. Credem că tendința din 2025 se va relua în viitorul apropiat și că lira va atinge nivelul de 1.40. Cu cât datele economice din SUA publicate în această săptămână sunt mai slabe, cu atât căderea dolarului ar putea fi mai accentuată în zilele următoare.
Pe cadrul de timp de 5 minute, mai multe semnale de tranzacționare au fost formate ieri. Tranzacționarii ar fi trebuit să considere două respingeri de la nivelul 1.3421–1.3437, care a fost format de linia Senkou Span B. Aceste două respingeri au permis traderilor să deschidă poziții lungi, iar mai târziu linia Kijun-sen a fost depășită fără dificultate. Până seara, nivelul 1.3533–1.3548 a fost atins, unde profiturile ar fi putut fi realizate.
Raport COT
Rapoartele COT asupra lirei sterline arată că, în ultimii ani, sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant. Liniile roșii și albastre, care arată pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și, în cele mai multe cazuri, sunt situate aproape de linia zero. În prezent, liniile se îndepărtează una de alta, dar traderii necomerciali domină în prezent la vânzare. Speculatorii vând din ce în ce mai mult lira, dar după cum am spus deja, nu contează cât de scăzută este cererea pentru moneda britanică—cererea pentru dolarul american este adesea și mai scăzută.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, ceea ce este clar vizibil pe cadrul de timp săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua într-o formă sau alta pentru mult timp, iar Fed va reduce în orice caz ratele în următoarele 12 luni. Cererea pentru dolar va scădea într-un fel sau altul. Conform ultimului raport COT (datat 23 decembrie) asupra lirei sterline, grupul „Necomercial” a deschis 1,6 mii de poziții de cumpărare și a închis 5,7 mii de poziții de vânzare. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 7,3 mii de poziții în cursul săptămânii.
În 2025, lira a crescut destul de puternic, dar ar trebui să se înțeleagă că există un singur motiv—politicile lui Donald Trump. Odată ce acest factor este neutralizat, dolarul poate reveni la creștere, dar nimeni nu știe când se va întâmpla asta.
Analiză GBP/USD pe 1H
Pe intervalul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze o tendință ascendentă, în ciuda faptului că a rupt linia de tendință. Credem că ascensiunea lirei sterline pe termen mediu va continua, indiferent de contextul macroeconomic și fundamental local. Tendința pentru liră rămâne ascendentă pe aproape toate intervalele de timp. Linia Senkou Span B nu a permis prețului să se miște sub ea, semnalând reluarea tendinței ascendente locale.
Pentru data de 6 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3681, 1.3763. Liniile Senkou Span B (1.3421) și Kijun-sen (1.3464) pot servi de asemenea ca surse de semnale. Se recomandă mutarea Stop Loss la nivelul de break-even odată ce prețul s-a mișcat 20 de puncte în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare.
Marți, calendarele economice ale Regatului Unit și ale SUA nu sunt încărcate cu evenimente importante. Cu o oarecare întindere, se pot nota doar a doua estimare a PMI pentru servicii în luna decembrie. Totuși, acestea sunt date secundare pe care piața este probabil să le ignore, indiferent de rezultat. Prin urmare, volatilitatea poate să scadă astăzi, dar doar pentru o perioadă scurtă de timp.
Recomandări de Tranzacționare
Astăzi, traderii pot considera poziții scurte dacă prețul recade de la nivelul 1.3533–1.3548, cu linia Kijun-sen ca target. Pozițiile lungi vor fi relevante dacă prețul se consolidează peste nivelul 1.3533–1.3548, cu obiective la 1.3615 și 1.3681.
Explicații pentru Ilustrații
- Niveluri de suport și rezistență — linii roșii groase lângă care mișcarea prețului poate lua sfârșit. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din timeframe-ul de 4 ore. Acestea sunt niveluri puternice.
- Niveluri extreme — linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
