Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD, oarecum surprinzător, și-a continuat mișcarea descendentă marți. Totuși, dacă privim imaginea tehnică, toate întrebările dispar de la sine. Prețul a fost în scădere de mai bine de o săptămână și s-a format o linie de trend descendent. Astfel, totul este logic—prețul scade în cadrul unui trend descrescător. Euro se află de asemenea sub liniile indicatorului Ichimoku, ceea ce confirmă trendul de scădere. Amintiți-vă că la sfârșitul anului trecut, traderii nu au reușit din nou să se consolideze deasupra nivelului de 1.1800–1.1830, care reprezintă limita superioară a mișcării laterale (range) pe timeframe-ul zilnic, interval în care perechea tranzacționează deja de șase luni. Astfel, din punct de vedere tehnic, totul pare logic aici la fel—mișcarea laterală rămâne în loc, și după atingerea limitei superioare, prețul începe să scadă spre limita inferioară.
În ceea ce privește contextul macroeconomic și fundamental, nu au existat publicații importante marți, cu excepția raportului de inflație din Germania. Indicele Prețurilor de Consum a încetinit până la 1,8% în decembrie, ceea ce este foarte rău pentru euro. Dacă inflația va continua să scadă, înseamnă că BCE ar putea relua relaxarea politicii monetare. Cel mai probabil, scăderea euro de marți a fost legată tocmai de acest raport.
Pe timeframe-ul de 5 minute, ieri s-au format două semnale de tranzacționare. În primul rând, perechea a depășit linia Kijun-sen, dar nu a fost prea recomandat să se deschidă poziții long, deoarece există un grup întreg de rezistență deasupra sub formă de nivele 1.1750 și 1.1760, precum și linia Senkou Span B. Al doilea semnal de vânzare, de asemenea în apropierea liniei Kijun-sen, ar fi putut fi tranzacționat. Ținta descendentă este nivelul 1.1657–1.1666.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 23 decembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas "bullish" pentru o lungă perioadă de timp; urșii au încercat să treacă în zona lor de dominanță la sfârșitul lui 2024, dar au pierdut-o foarte repede. De când Trump a preluat funcția de Președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune că declinul monedei americane va continua cu o probabilitate de 100%, dar dezvoltările globale actuale indică precis acest scenariu. Liniile roșie și albastră se îndepărtează una de cealaltă, ceea ce indică o dominare puternică a taurilor.
Încă nu vedem nici un factor fundamental pentru întărirea monedei europene, dar rămâne un număr suficient de factori pentru declinul celei americane. Trendul descendent global încă persistă, dar ce contează acum unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, doar moneda europeană a fost în creștere, iar aceasta este de asemenea o tendință.
Poziția liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice păstrarea și întărirea trendului bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul "Non-commercial" a crescut cu 16,2 mii, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 1,2 mii. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 15,0 mii pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD și-a schimbat trendul spre unul descendent. De fapt, limita superioară a canalului lateral 1.1400–1.1830 a fost testată de două ori, iar euro nu a reușit să iasă din acest canal. Săptămâna aceasta, piața va trebui să "digere" o mulțime de informații importante, astfel încât mișcarea poate fi în orice direcție. Noi, desigur, susținem o ascensiune reînnoită a monedei europene, iar rapoartele COT continuă să semnaleze o creștere a pozițiilor long pe euro de către factorii de decizie de piață. Dar mai întâi, traderii trebuie să depășească linia de trend.
Pentru 7 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1755) și linia Kijun-sen (1.1720). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la break-even dacă prețul se deplasează cu 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, Uniunea Europeană este programată să publice un raport de inflație, care ar putea crea o presiune nouă asupra euro dacă inflația scade. În Statele Unite, vor fi publicate rapoartele ADP, JOLTs și ISM Services PMI, care sunt de asemenea destul de importante.
Recomandări de Tranzacționare:
Miercuri, traderii pot tranzacționa de la linia Kijun-sen sau nivelul 1.1657–1.1666. O consolidare sub nivelul 1.1657–1.1666 va permite deschiderea de noi poziții short cu un obiectiv de 1.1604–1.1615. Un rebound de la nivelul 1.1657–1.1666 va face relevante pozițiile long cu obiective la linia Kijun-sen și linia Senkou Span B.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase lângă care mișcarea prețului se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar din cadrul intervalului de timp de 4 ore. Ele sunt niveluri puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a făcut anterior un rebound. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
