Ieri, s-au format mai multe puncte de intrare pe piață. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.1681 și am plănuit să iau decizii de intrare pe baza acestuia. Creșterea și formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.1681 au oferit o oportunitate de vânzare pentru euro, însă nu a dus la o scădere semnificativă a perechii valutare. În a doua jumătate a zilei, acțiunile active ale vânzătorilor, deja în jurul valorii de 1.1694, au condus la o altă vânzare de euro, ducând perechea în jos cu 30 de pips.
Pentru deschiderea pozițiilor long pe EURUSD, este necesar:
Înainte de a discuta despre perspectivele viitoare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile din Commitment of Traders. În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 6 ianuarie, s-a observat o creștere a pozițiilor long și o reducere a pozițiilor short. Așteptările privind o pauză în ciclul de reducere a ratei de către Federal Reserve nu ajută dolarul american să se întărească. Principalul motiv sunt dificultățile pe care Federal Reserve le-a început să le întâmpine din nou, și presiunea exercitată asupra acesteia de către administrația Trump. Până la soluționarea completă a acestei probleme, traderii vor prefera activele de risc. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 3.515 la 298.253, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 1.832 la 135.441. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 2.534.
Astăzi, în prima jumătate a zilei, nu sunt date economice din zona euro. De asemenea, nu sunt programate declarații publice ale politicienilor europeni, astfel că piața ar putea rămâne pe partea cumpărătorilor de dolari. Cu o mică revenire a presiunii asupra euro, mă aștept la prima reacție a cumpărătorilor în jurul valorii de 1.1646. Doar formarea unui fals străpungere va oferi un punct de intrare pe piață, cu un obiectiv de creștere până la rezistența de la 1.1672, formată ieri. Un străpungere și un retest al acestui interval ar confirma acțiunea corectă de a cumpăra euro, vizând o creștere mai mare a perechii până la 1.1697, ceea ce ar indica o recăpătare a inițiativei de către cumpărători. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona 1.1717, unde voi profita de câștiguri. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1646, presiunea asupra perechii ar putea reveni. Vânzătorii vor putea probabil atinge nivelul mai interesant de 1.1619. Doar formarea unui fals străpungere va crea o condiție favorabilă pentru a cumpăra euro. Deschiderea pozițiilor lungi imediat pe rebound se va face de la 1.1591 cu un obiectiv de corecție ascendentă intraday de 30–35 pip.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii au făcut tot ce au putut ieri pentru a opri piața bull a euro, și se pare că au reușit. Astăzi, principala sarcină va fi apărarea rezistenței de la 1.1672, unde se intersectează mediile mobile. Doar formarea unui fals străpungere va fi un motiv pentru vânzare, vizând o scădere până la suportul de la 1.1646. Un străpungere și consolidare sub acest interval, precum și un retest de jos în sus, vor fi o altă opțiune potrivită pentru a deschide poziții scurte cu o mișcare spre 1.1619, ceea ce ar readuce caracterul bearish pieței. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona 1.1591, unde voi profita de câștiguri. Dacă EUR/USD se ridică în prima jumătate a zilei și nu există acțiune activă de bear în jurul valorii de 1.1672, este mai bine să amânați deschiderea pozițiilor scurte până la următoarea rezistență de la 1.1697. Se va vinde acolo doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții scurte imediat pe rebound de la 1.1717, vizând o corecție descendentă de 30–35 pip.
Semnale ale indicatorilor
Medii mobile
Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.
Notă: perioada și baza de preț ale mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de mediile mobile clasice zilnice de pe graficul D1.
Benzile Bollinger
În caz de scădere, suportul va fi oferit de banda inferioară a indicatorului în jur de 1.1655. În caz de creștere, banda superioară va acționa ca rezistență în jur de 1.1695.
Descrieri ale indicatorilor
- Media mobilă — netezește volatilitatea și zgomotul pentru a determina tendința actuală. Perioadă — 50. Marcaj în galben pe grafic.
- Media mobilă — netezește volatilitatea și zgomotul pentru a determina tendința actuală. Perioadă — 30. Marcaj în verde pe grafic.
- MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile) — perioadă EMA rapidă 12, perioadă EMA lentă 26, perioadă SMA semnal 9.
- Benzile Bollinger — perioadă 20.
- Tranzacționari non-comerciali — speculatori precum comercianții cu amănuntul, fondurile de hedging și instituții mari care utilizează piața de futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite criterii.
- Poziții long non-comerciale — totalul pozițiilor long deschise de tranzacționarii non-comerciali.
- Poziții short non-comerciale — totalul pozițiilor short deschise de tranzacționarii non-comerciali.
- Poziție netă non-comercială — diferența dintre pozițiile long și short non-comerciale.
