Luni, perechea EUR/USD s-a inversat în favoarea monedei europene și a revenit la nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 1,1686. Un revenire de la acest nivel a fost în favoarea dolarului american, ducând la o scădere modestă către zona de suport la 1,1645–1,1648. O revenire din această zonă astăzi ar readuce cumpărătorii pe piață, deschizând calea pentru un avans către nivelul Fibonacci de 23,6% la 1,1731. O închidere sub această zonă ar crește probabilitatea unei continuări a scăderii către nivelul de suport la 1,1607–1,1612.
Structura undei pe graficul orar rămâne simplă. Cea mai recentă undă ascendentă terminată nu a reușit să treacă peste vârful anterior, în timp ce cea mai recentă undă descendentă a spart minimul anterior. Ca rezultat, tendința rămâne de natură descendentă. În opinia mea, este improbabil ca declinul să fie prelungit sau profund, dar acum este necesară o spargere a actualei tendințe descendente înainte să ne putem aștepta la o mișcare ascendentă. Pe baza structurii curente a graficului, o astfel de inversare ar avea loc deasupra nivelului de rezistență de la 1.1795–1.1802 sau după două unde ascendente consecutive.
Vineri, traderii optimiști au avut o altă oportunitate solidă de a lansa un atac, iar de data aceasta au profitat de ea. Peste noapte, a apărut informația că au fost inițiate proceduri penale împotriva președintelui FOMC, Jerome Powell, în legătură cu renovarea sediului Federal Reserve. Într-o declarație oficială, Powell a spus că acuzațiile au fost aduse în încercarea de a forța reglementatorul să reducă ratele dobânzilor. Casa Albă a declarat că Powell a indus în eroare Congresul SUA în timpul discuțiilor privind bugetul pentru renovare, ceea ce, în opinia sa, justifică o investigație judiciară și un verdict.
În opinia mea, versiunea lui Powell despre evenimente ridică puține îndoieli. Cel puțin, reacția pieței de ieri—prin vânzarea dolarului american—a făcut clar că traderii nu au încredere în Trump. Declinația dolarului nu a fost bruscă, dar ar putea să se intensifice pe măsură ce situația din jurul lui Powell evoluează. Este puțin probabil ca investitorii să aibă încredere în moneda unei țări în care președintele, lipsit de autoritatea de a face acest lucru, interferează deschis cu activitatea băncii centrale și presupus fabrică cazuri penale pentru a elimina oficialii nedoriți.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit la nivelul de suport de la 1.1649–1.1680. O nouă revenire din această zonă ar favoriza euro și o creștere moderată către nivelul de retragere 0,0% la 1.1829. O mișcare susținută sub nivelul de suport 1.1649–1.1680 ar crește șansele unei continuări a declinului către următorul nivel Fibonacci de 38,2% la 1.1538. O divergență de tip bearish s-a format pe indicatorul CCI, sugerând potențialul unei alte mișcări descendente.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În ultima săptămână de raportare, participanții profesioniști de pe piață au deschis 3.515 poziții long și au închis 1.832 de poziții short. Sentimentul printre traderii non-comerciali rămâne optimist, în mare parte datorită lui Donald Trump și a politicilor sale, și continuă să se consolideze în timp. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 298.000, în timp ce pozițiile short se ridică la 135.000 — oferind taurilor un avantaj de peste două ori mai mare.
De treizeci și trei săptămâni consecutive, jucătorii mari au redus pozițiile short și au crescut pozițiile long. Aceasta a fost urmată de închiderea guvernamentală, iar acum vedem din nou același tipar: traderii profesioniști continuă să construiască poziții long. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai important factor pentru traderi, deoarece generează numeroase probleme care sunt susceptibile să aibă consecințe pe termen lung și structurale pentru economia SUA — cum ar fi deteriorarea pieței muncii. Traderii se tem de o pierdere a independenței Rezervei Federale în 2026 sub presiunea lui Trump, în special din cauza posibilei demisii a lui Jerome Powell.
Calendar Economic: Statele Unite și Zona Euro
- SUA — Indicele Prețurilor de Consum (13:30 UTC)
- SUA — Vânzările de Locuințe Noi (13:30 UTC)
Pe 13 ianuarie, calendarul economic conține două publicații notabile. Impactul fluxului de știri asupra sentimentului pieței este așteptat în a doua jumătate a zilei.
Prognoza EUR/USD și Recomandări de Tranzacționare
Oportunități de vânzare au apărut după revenirea de la nivelul 1.1686 pe graficul orar, cu ținte la 1.1648 și 1.1612. Aceste poziții pot fi menținute deschise astăzi. Oportunități de cumpărare au apărut după o consolidare peste nivelul 1.1645–1.1648 pe graficul orar, cu ținte la 1.1686 și 1.1731; prima țintă a fost deja atinsă. Noile poziții long pot fi luate în considerare la o revenire de la nivelul 1.1645–1.1648.
Grilele Fibonacci sunt trase de la 1.1492 la 1.1805 pe graficul orar și de la 1.1066 la 1.1829 pe graficul de 4 ore.
