Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă marți, iar creșterea s-a intensificat puternic de-a lungul zilei. Nu putem spune că vreo informație extraordinar de importantă a fost disponibilă pentru traderi ieri. Mai degrabă, piața a realizat pericolul complet al noilor tarife impuse de Donald Trump împotriva Uniunii Europene. În primul rând, traderii ar fi putut înțelege că intențiile lui Trump de a acapara Groenlanda nu sunt doar un bluff sau amenințări goale. În al doilea rând, noile tarife comerciale împotriva UE anulează efectiv acordul comercial din 2025. În al treilea rând, Europa ar putea răspunde de această dată nu cu jumătate de măsură, ci proporțional, pentru că acum toată lumea a înțeles — nu te juca cu Trump, acesta va mușca mai mult decât un deget. Dacă Europa continuă să facă salturi pentru a mulțumi Washingtonul, curând nu doar Groenlanda, ci și alte câteva țări pot fi în joc.
Piața, care a petrecut cea mai mare parte a anului trecut evaluând războiul comercial organizat de Trump, a început noul an în același mod — prin vânzarea dolarului. Aceste vânzări sunt complet logice, iar fundamentele slabe ale dolarului nu se limitează la noile tarife. E adevărat, graficul pe termen zilnic este încă plat, dar cel pe termen orar a spart tendința descendentă. Acest lucru înseamnă că prețul poate reveni curând în zona 1.1800–1.1830. Un canal lateral nu poate ține prețul în interiorul său pentru totdeauna.
Pe graficul de 5 minute, mai multe semnale foarte atractive au fost formate ieri. De îndată ce perechea a arătat o bună volatilitate, s-au obținut profituri — și profituri decente. Primul semnal de cumpărare s-a format chiar la începutul sesiunii europene, astfel încât traderii au putut capitaliza ușor pe acesta. Prețul a rupt zona 1.1657–1.1666 și mai târziu linia Senkou Span B. Zona țintă de 1.1750–1.1760 a fost atinsă fără dificultate, iar retragerea de la aceasta a fost clară. O tranzacție de cumpărare a generat aproximativ 70–80 de pips.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 13 ianuarie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne optimistă. De când Trump și-a început al doilea mandat, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu 100% probabilitate că declinul dolarului va continua, dar evenimentele globale actuale sugerează acest scenariu. Liniile roșii și albastre se divergență, indicând o dominație puternică a taurilor.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar întări euro, în timp ce sunt destui care ar slăbi dolarul. Tendința globală descendentă încă persistă, dar ce mai contează acum, având în vedere că prețul s-a mișcat în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, doar euro a crescut, și această tendință la fel.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea și întărirea tendinței ascendente. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în grupul "Non-comercial" a scăzut cu 14.600, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 15.500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 30.100 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiză EUR/USD 1H
Pe graficul orar, EUR/USD a spart trendul descendent și a început o creștere rapidă. Linia de trend descendent a fost depășită. În viitorul apropiat, euro ar putea reveni la linia superioară a canalului lateral 1.1400–1.1830 și, sperăm noi, va ieși din această zonă problematică de această dată. Contextul fundamental și macroeconomic continuă să susțină o tendință contrară dolarului.
Pentru 21 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și liniile Senkou Span B (1.1692) și Kijun-sen (1.1673). Liniile Ichimoku pot evolua pe parcursul zilei, lucru care ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să îți muți Stop Loss-ul la break even dacă prețul s-a mișcat cu 15 pips în direcția corectă — acest lucru va oferi protecție împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, nu sunt programate evenimente majore în UE sau SUA, cu excepția comentariilor susținute de Christine Lagarde. Lagarde ar putea comenta din nou ambițiile geopolitice ale lui Trump în Arctica și posibile contramăsuri ale UE la tarifele SUA.
Recomandări de tranzacționare:
Miercuri, traderii pot tranzacționa din zona 1.1750–1.1760. O respingere din această zonă va permite deschiderea pozițiilor de vanzare cu un obiectiv de 1.1692. O depășire a zonei 1.1750–1.1760 va face relevante pozițiile de cumpărare cu obiective de 1.1800–1.1830.
Explicațiile ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport) — linii roșii groase lângă care mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de la cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri de extrem — linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
