Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a înregistrat fluctuații semnificative miercuri. În prima jumătate a zilei, a fost publicat raportul privind inflația din Marea Britanie pentru luna decembrie, care a determinat o reacție foarte ciudată a pieței. În a doua jumătate a zilei, la Davos au început discursurile oficialilor de rang înalt, printre care și Donald Trump. Deoarece nu se știe niciodată când Trump glumește sau vorbește serios, nu e surprinzător că perechea valutară a început să fie volatilă. Ce înseamnă retorica lui Trump, în care a criticat Uniunea Europeană și a îndemnat-o să ia SUA ca exemplu? Va fi urmată anexarea Groenlandei de anexarea unor state complet dezvoltate? Au existat vreo discuție cu liderii europeni pentru a evita un conflict în cadrul NATO? Traderii nu au primit răspunsuri la aceste întrebări.
Revenind la raportul de inflație, indicele prețurilor de consum a accelerat la 3,4% față de previziunile mai scăzute. Practic, se poate trage o singură concluzie. Dacă Bank of England și-ar fi planificat o reducere a ratei în viitorul apropiat, ar trebui să renunțe la acele planuri. Am afirmat anterior că inflația din Regatul Unit rămâne suficient de ridicată încât nu ar trebui să fie reducere a ratelor nici la fiecare a doua întâlnire. Cu toate acestea, în loc să crească logic, lira a scăzut dimineața.
Pe TF de 5 minute, au fost formate mai multe semnale de tranzacționare pe parcursul zilei, dar majoritatea dintre ele au fost întâmplătoare. Mișcările au fost absolut întâmplătoare, iar piața a fost foarte agitată din cauza forumului de la Davos, unde se aștepta o detensionare în jurul Groenlandei, însă tensiunea a crescut în schimb. Tendința ascendentă rămâne, dar lira trebuie urgent să depășească linia Senkou Span B.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că, în ultimii ani, sentimentul comercianților profesioniști s-a schimbat frecvent. Liniile roșii și albastre, care reflectă pozițiile nete ale comercianților și non-comercianților, se intersectează constant și, în majoritatea cazurilor, sunt aproape de nivelul zero. În prezent, liniile converg, cu comercianții non-comerciali dominând pe partea de vânzare. Recent, speculatorii și-au mărit pozițiile lungi, astfel încât este posibilă o schimbare de dispoziție în curând, care nu ar afecta semnificativ GBP/USD în mod izolat.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, așa cum este clar arătat în TF-ul săptămânal (ilustrat mai sus). Războiul comercial va continua sub o formă sau alta pentru mult timp, iar Fed va reduce, în orice caz, ratele în următoarele 12 luni. Cererea pentru dolar va scădea într-un fel sau altul. Conform celui mai recent raport COT (datat 13 ianuarie) pentru liră, grupul Non-comercial a deschis 2,500 de contracte BUY și a închis 2,700 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a comercianților non-comerciali a crescut cu 5,200 de contracte pe parcursul săptămânii.
În 2025, lira a crescut destul de puternic, dar ar trebui să se înțeleagă că motivul este doar unul: politica lui Donald Trump. Odată ce acest factor este neutralizat, dolarul ar putea relua creșterea, dar când se va întâmpla acest lucru este necunoscut.
Analiză GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD a format de asemenea un trend ascendent; mai rămâne doar să depășească linia Senkou Span B. Dacă acest lucru se întâmplă, lira sterlină se va îndrepta spre maximele de anul trecut. Contextul fundamental și macroeconomic susține pe deplin acest scenariu, iar piața a petrecut șase luni întregi corectându-se și consolidându-se pentru un nou avânt către nord.
Pentru 22 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3681, 1.3763. Liniile Senkou Span B (1.3478) și Kijun-sen (1.3415) pot fi de asemenea surse de semnale. Se recomandă mutarea stop loss-ului la punctul de echilibru odată ce prețul s-a mișcat cu 20 de pips în direcția corectă. Liniile Ichimoku pot fluctua în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la stabilirea semnalelor de tranzacționare.
Nu sunt programate evenimente semnificative în Marea Britanie joi, în timp ce SUA vor publica a treia estimare a PIB-ului pentru trimestrul 3 și câteva rapoarte de mic interes. Cu toate acestea, noi informații despre forumul de la Davos pot apărea pe parcursul zilei și nu am fi surprinși dacă apar numeroase scandaluri și declarații sonore. Piața poate rămâne agitată și să tranzacționeze pe fond de emoții până la sfârșitul săptămânii.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare noi poziții de vânzare cu un țintă de 1.3437 dacă există o respingere de la linia Senkou Span B. Pozițiile lungi devin relevante dacă prețul depășește linia Senkou Span B, cu o țintă în zona 1.3533–1.3548.
Explicații ale ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) — linii roșii groase lângă care mișcarea se poate termina. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri de extrem — linii roșii subțiri de la care prețul s-a retras anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte pattern-uri tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT — mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
