Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat surprinzător o creștere semnificativă pe parcursul zilei de joi. Cel mai important lucru este că această creștere nu se încheie în intervalul 1.1750-1.1760. Să amintim că perechea a fost într-un canal lateral între 1.1400 și 1.1830 timp de șapte luni consecutive, iar ieșirea din acesta este obiectivul principal pentru lunile următoare. De ce poate fi considerată surprinzătoare această creștere a perechii? De fapt, nu este nimic surprinzător, deoarece săptămâna aceasta perechea a depășit linia de trend descendentă, făcând creșterea complet justificată din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, ieri, a fost publicat un raport puternic pentru PIB-ul din trimestrul al treilea în SUA, și Donald Trump a anulat tarifele comerciale asupra Uniunii Europene care urmau să înceapă pe 1 februarie. Ambele evenimente ar fi putut declanșa cu ușurință o întărire a dolarului dacă nu ar fi pentru un "dar." Sunt absolut irelevante.
Traderii nu mai acordă atenție creșterii economiei SUA pentru că alți indicatori cheie care reflectă producția industrială și standardul de viață apar constant în "zona roșie." Prin urmare, economia SUA poate crește cu 10% pe trimestru, dar acest lucru nu schimbă nimic. Anularea tarifelor lui Trump? În câteva zile, președintele SUA poate anunța reinstaurarea acestora. Piața nu reacționează deja la tarifele noi, ci mai degrabă la instabilitatea inerentă asociată cu SUA și Trump.
Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri a fost format un singur semnal de cumpărare, dar a fost foarte dificil de identificat. Pe parcursul sesiunii europene, perechea s-a mișcat lateral de-a lungul liniei Senkou Span B. Până la sfârșitul sesiunii, s-a "deblocat" de pe această linie, ceea ce putea fi folosit pentru poziții lungi. În timpul sesiunii americane, intervalul 1.1750-1.1760 a fost vizat, care a servit drept țintă.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 13 ianuarie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne "optimistă". De când Trump a preluat funcția de președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale din lume sugerează această opțiune. Liniile roșie și albastră se depărtează, indicând o superioritate puternică pentru tauri.
Încă nu vedem niciun factor fundamental pentru întărirea monedei europene, în timp ce sunt mulți factori pentru declinul monedei americane. Tendința globală de scădere încă persistă, dar ce importanță are unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, doar moneda europeană a crescut, și aceasta este de asemenea o tendință.
Poziționarea liniilor roșie și albastră în indicator continuă să indice menținerea și întărirea tendinței "optimiste". În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi pentru grupul "Non-comercial" a scăzut cu 14.600, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 15.500. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 30.100 de contracte în decursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe cadrul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent și a revenit în zona 1.1750-1.1760. În viitorul apropiat, euro poate reveni, de asemenea, la linia superioară a canalului lateral la 1.1400-1.1830 și, sperăm, să iasă din platoul de șapte luni. Fundalul fundamental și macroeconomic continuă să nu sprijine dolarul.
Pentru 23 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1668) și linia Kijun-sen (1.1673). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, primele evaluări ale Indicelui Managerilor de Aprovizionare (PMI) pentru sectoarele de servicii și de producție sunt programate pentru publicare în Zona Euro, Germania și SUA. Ca bonus, în SUA, indicele de încredere al consumatorilor al Universității Michigan. Aceste rapoarte pot avea un impact ușor asupra sentimentului pieței. De asemenea, va avea loc un discurs al Christinei Lagarde, care este în prezent de importanță secundară.
Recomandări de tranzacționare:
Vineri, traderii pot tranzacționa din zona 1.1750-1.1760. Un rebound din această zonă va permite poziții scurte noi cu un obiectiv de 1.1673. O spargere deasupra zonei 1.1750-1.1760 va face relevante pozițiile lungi cu ținta 1.1800-1.1830.
Explicații ale ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență preț (rezistență/suport) — linii roșii groase lângă care mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul de timp orar de la cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri de extrem — linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
